PW

Prentice Wealth Management LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

Prentice Wealth Management LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は25.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
21.47
回転率
25.77
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
53.76
多様性
100
ポジション規律
77.16

直近の動向

  • 減少 VTI

    -41.5%　-$3102.8万

  • 増加 XLRE

    +448.7%　$1274.7万

  • 増加 FLHY

    +72.5%　$1009.7万

  • 増加 AGG

    +7.7%　$424.8万

  • 減少 SCHP

    -7.8%　-$217.9万

  • 減少 VYMI

    -17.5%　-$207.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位115銘柄を表示中（全117銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他14.60%+0.79%+7.69%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他8.90%-7.20%-41.50%
3VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他8.82%-0.23%+0.69%
4SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他6.17%-0.58%-7.79%
5FLHYFranklin High Yield CorporatETF-ハイイールド債5.51%+2.24%+72.52%
6EQWLInvesco S&p 100 Equal WeightETF-その他3.61%-0.33%-4.87%
7XLRESs Real Estate Select SectorETF-その他3.51%+2.87%+448.70%
8JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.09%-0.20%-3.84%
9FLBLFranklin Senior Loan ETFETF-その他3.03%-0.09%+0.22%
10VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他2.97%-0.51%-17.50%
11DBMFImgp Dbi Managed Futures StrETF-その他2.96%+2.96%NEW
12FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他2.95%-0.42%-9.11%
13VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.26%-0.08%-0.06%
14DVYEIshares Emerging Markets DivETF-新興国市場1.99%+1.99%NEW
15FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他1.62%+0.14%+11.17%
16FTMHFr Muni High Yield ETFETF-ハイイールド債1.26%+1.26%NEW
17JMHIJpmorgan High Yield MunicplETF-ハイイールド債1.22%-0.23%-14.25%
18CGHMCap Group Muni High-incomeETF-その他1.19%+0.19%+20.98%
19AAPLApple INC株式-IT1.14%-0.14%-3.25%
20SHYMIshares Short Duration HighETF-その他1.07%—-1.13%
21GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.95%-0.05%-0.04%
22USSGXtrackers Msci USA Sele EqtyETF-その他0.82%-0.13%-7.42%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.78%-0.27%-1.34%
24SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.76%—-0.45%
25AVGOBroadcom INC株式-IT0.70%-0.10%-0.57%
26VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.70%—-2.43%
27HYMBSs Spdr N Ice Hy Muni ETFETF-その他0.70%—-3.53%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.65%+0.04%+29.74%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.61%-0.07%-0.88%
30JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.58%-0.26%-29.09%
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.54%+0.12%-6.05%
32BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.49%—+0.31%
33RTXRtx CORP株式-資本財0.49%—-2.46%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.42%-0.05%-2.62%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.40%-0.06%-2.49%
36EVYMEaton Vance High Income MuniETF-その他0.40%—-4.10%
37AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他0.39%—+3.14%
38IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.38%-0.08%+0.28%
39XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.37%—-0.21%
40IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.35%—-0.03%
41VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.32%-0.07%-2.72%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.32%—+0.09%
43WMTWalmart INC株式-生活必需品0.32%—-14.21%
44JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.31%+0.04%-2.75%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.28%-0.06%-1.37%
46METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.28%-0.05%+0.46%
47MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.28%—-2.03%
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.27%-0.05%-26.14%
49AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.27%-0.04%-2.91%
50NEENextera Energy INC株式-公益事業0.25%—-3.94%
1–50 of 115

今四半期の持株変動

Prentice Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新規購入: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新規購入: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Adobe INC (ADBE).

Prentice Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLRESs Real Estate Select Sector+2.9%+448.70%増加
2FLHYFranklin High Yield Corporat+2.2%+72.52%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.8%+7.69%増加
4CGHMCap Group Muni High-income+0.2%+20.98%増加
5FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.1%+11.17%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.1%-6.05%減少
7CVXChevron CORP+0.1%-1.36%減少
8NVDANvidia CORP0%+29.74%増加
9JNJJohnson & Johnson0%-2.75%減少
10INTUIntuit INC0%+3.06%増加
11BKNGBooking Holdings INC0%+0.65%増加
12AMPAmeriprise Financial INC0%-2.91%減少
13QCOMQualcomm INC0%+1.16%増加
14CRMSalesforce INC-0.1%+1.80%増加
15ORCLOracle CORP-0.1%+1.45%増加
16AOAIshares Core 80/20 Aggressiv-0.1%-16.30%減少
17GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-2.62%減少
18COSTCostco Wholesale CORP-0.1%-26.14%減少
19MUMicron Technology INC-0.1%-46.13%減少
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+0.46%増加
21GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-0.04%減少
22AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.49%減少
23LLYEli Lilly & Co-0.1%-1.37%減少
24BXBlackstone INC-0.1%+1.30%増加
25JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.88%減少
26VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.72%減少
27IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.28%増加
28VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-0.06%減少
29MAMastercard INC - A-0.1%-15.85%減少
30FLBLFranklin Senior Loan ETF-0.1%+0.22%増加
31AVGOBroadcom INC-0.1%-0.57%減少
32USSGXtrackers Msci USA Sele Eqty-0.1%-7.42%減少
33AAPLApple INC-0.1%-3.25%減少
34JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.2%-3.84%減少
35JMHIJpmorgan High Yield Municpl-0.2%-14.25%減少
36VTVanguard Tot World Stk ETF-0.2%+0.69%増加
37JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.3%-29.09%減少
38MSFTMicrosoft CORP-0.3%-1.34%減少
39EQWLInvesco S&p 100 Equal Weight-0.3%-4.87%減少
40FDVVFidelity High Dividend ETF-0.4%-9.11%減少
41JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.5%-88.68%減少
42VYMIVanguard Int High Dvd Yld In-0.5%-17.50%減少
43SCHPSchwab U.s. Tips ETF-0.6%-7.79%減少
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-7.2%-41.50%減少
45DBMFImgp Dbi Managed Futures Str—NEW新規購入
46DVYEIshares Emerging Markets Div—NEW新規購入
47FTMHFr Muni High Yield ETF—NEW新規購入
48ZSZscaler INC—EXIT全売却
49ADBEAdobe INC—EXIT全売却
50MDLZMondelez International Inc-a—NEW新規購入

FAQ

Prentice Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Prentice Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、117 件のポジションが開示されています。
Prentice Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Prentice Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $6470.0万 (14.6%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3945.2万 (8.9%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $3909.3万 (8.8%) 4. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $2736.6万 (6.2%) 5. Franklin High Yield Corporat (FLHY) — $2440.3万 (5.5%)
Prentice Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Prentice Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、28件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Imgp Dbi Managed Futures Str (DBMF); 新規購入: Ishares Emerging Markets Div (DVYE); 新規購入: Fr Muni High Yield ETF (FTMH); 全売却: Zscaler INC (ZS); 全売却: Adobe INC (ADBE)
Prentice Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrentice Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.5% • Financials: 19.6% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 8.6% • Industrials: 7.7%

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