Pomelo Capital LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$10.4億

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 74

Pomelo Capital LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は29.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.61
回転率: 29.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.77

直近の動向

増加 N97284108
+100.0%　$2315.7万
減少 TSLA
+0.9%　-$1741.4万
減少 HLF 2 08-15-19
-50.0%　-$1288.6万
増加 CSIQ
0.0%　$1327.7万
増加 YPF
+94.7%　$1245.9万
減少 TWTRUSD
+2.0%　-$1098.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位58銘柄を表示中（全74銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RH	Rh	株式-一般消費財	12.85%	-1.11%	—
2	WTWEUR	Ww International INC	株式-その他	11.41%	+0.35%	+47.49%
3	HLF	Herbalife Ltd.	株式-その他	10.40%	-0.28%	-2.30%
4	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	5.88%	-1.81%	+0.87%
5	✓	Nebius Group NV	株式-その他	4.89%	+2.17%	+100.00%
6	BHC	Bausch Health Cos INC	株式-ヘルスケア	4.48%	+4.48%	NEW
7	NAV	Navistar International CORP	株式-その他	3.61%	-0.28%	—
8	CSIQ	Canadian Solar INC	株式-その他	2.70%	+1.24%	—
9	GNCIQ	Gnc Holdings Inc-cl A	株式-その他	2.47%	+0.69%	+20.58%
10	✓	Mallinckrodt PLC	株式-その他	2.45%	+0.50%	-18.67%
11	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	株式-その他	2.18%	+1.18%	+94.70%
12	TWTRUSD	Twitter INC	株式-その他	2.09%	-1.11%	+2.00%
13	CTLEUR	Centurylink INC	株式-その他	1.91%	+0.20%	—
14	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	株式-一般消費財	1.66%	-0.34%	—
15	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	株式-その他	1.65%	+0.08%	—
16	AKS 5 11-15-19	Ak Steel CORP	株式-その他	1.57%	-0.01%	—
17	NAV 4.75 04-15-19	Navistar Intl CORP	株式-その他	1.56%	-0.51%	-21.95%
18	✓	Pandora Media INC	株式-その他	1.53%	+0.24%	—
19	TWTR 0.25 09-15-19	Twitter INC	株式-その他	1.49%	+0.25%	+23.08%
20	UNIT	Uniti Group Inc.	株式-その他	1.48%	+0.06%	+5.52%
21	GME	Gamestop Corp-class A	株式-一般消費財	1.48%	+0.04%	-0.48%
22	NBIS 1.125 12-15-18	Yandex NV	株式-その他	1.46%	—	—
23	RH 0 06-15-19	Rh	株式-一般消費財	1.34%	+1.34%	NEW
24	PSEC	Prospect Capital CORP	株式-その他	1.32%	+0.09%	—
25	HLF 2 08-15-19	Herbalife LTD	株式-その他	1.25%	-1.28%	-50.00%
26	CRCEUR	California Resources CORP	株式-その他	1.20%	-0.31%	—
27	RH 0 07-15-20	Rh	株式-一般消費財	1.13%	+1.13%	NEW
28	WLLEUR	Whiting Petroleum CORP	株式-その他	1.11%	+0.04%	+4.83%
29	GOGO	Gogo INC	株式-その他	1.05%	+0.25%	+25.01%
30	CSIQ 4.25 02-15-19	Canadian Solar INC	株式-その他	1.01%	—	—
31	DISH	Dish Network Corp-a	株式-その他	0.97%	+0.16%	+14.17%
32	UPBD	Upbound Group INC	株式-その他	0.91%	-0.04%	—
33	P 1.75 12-01-20	Pandora Media LLC	株式-IT	0.73%	+0.03%	+5.09%
34	WFRD 5.875 07-01-21	Weatherford Intl LTD	株式-エネルギー	0.72%	-0.05%	—
35	CEMEX 3.72 03-15-20 *	Cemex Sab De Cv	株式-その他	0.63%	—	—
36	THC	Tenet Healthcare CORP	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.13%	—
37	MSGS	Madison Square Garden Sports	株式-通信サービス	0.56%	—	—
38	PSEC 4.75 04-15-20	Prospect Capital CORP	株式-その他	0.54%	—	—
39	GNC 1.5 08-15-20	Vitamin Oldco Holdings	株式-その他	0.52%	-0.26%	-40.77%
40	MTOR 0 02-15-27	Meritor INC	株式-その他	0.45%	—	—
41	CEMEX 3.72 03-15-20	Cemex Sab De Cv	株式-その他	0.31%	—	—
42	CYH	Community Health Systems INC	株式-その他	0.29%	—	—
43	SKT	Tanger INC	株式-不動産	0.28%	—	—
44	GOGO 3.75 03-01-20	Gogo INC	株式-その他	0.27%	-0.45%	-64.19%
45	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	0.25%	+0.25%	NEW
46	WLL 1.25 04-01-20	Whiting Petroleum CORP	株式-その他	0.25%	—	—
47	TSLAEN 2.75 11-01-18	Tesla Energy Operations	株式-その他	0.24%	-0.29%	-54.55%
48	FTREUR	Frontier Communications CORP	株式-その他	0.15%	+0.04%	+10.96%
49	AVPUSD	Avon Products INC	株式-その他	0.13%	+0.03%	—
50	CAR	Avis Budget Group INC	株式-その他	0.10%	—	—

1–50 of 58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-09-30	74	$10.4億	29	1RH 2WTWEUR 3HLF 主要銘柄2018-09-30 1.RH 2.WTWEUR 3.HLF 4.TSLA 5.N97284 6.BHC 7.NAV 8.CSIQ 9.GNCIQ 10.G5785G
2018-06-30	80	$10.2億	83	1RH 2WTWEUR 3HLF 主要銘柄2018-06-30 1.RH 2.WTWEUR 3.HLF 4.TSLA 5.VALE 6.NAV 7.TWTRUSD 8.N97284 9.HLF 2 08-15-19 10.NAV 4.75 04-15-19
2018-03-31	106	$18.3億	83	1TSLA 2RH 3WTWEUR 主要銘柄2018-03-31 1.TSLA 2.RH 3.WTWEUR 4.HLF 5.EXPE 6.HLF 2 08-15-19 7.V 8.TXT 9.AAPL 10.DUK
2017-12-31	140	$33.7億	43	1AAL 2TSLA 3NAV 主要銘柄2017-12-31 1.AAL 2.TSLA 3.NAV 4.RIG 5.RH 6.IACIEUR 7.CITUSD 8.N97284 9.FCX 10.HLF
2017-09-30	117	$23.5億	20	1TSLA 2NAV 3AAL 主要銘柄2017-09-30 1.TSLA 2.NAV 3.AAL 4.RH 5.CITUSD 6.IACIEUR 7.HLF 8.FCX 9.UAL 10.WTWEUR
2017-06-30	119	$22.8億	33	1TSLA 2AAL 3NAV 主要銘柄2017-06-30 1.TSLA 2.AAL 3.NAV 4.RH 5.CITUSD 6.HLF 7.UAL 8.IACIEUR 9.FCX 10.WTWEUR
2017-03-31	122	$19.9億	49	1TSLA 2AAL 3NAV 主要銘柄2017-03-31 1.TSLA 2.AAL 3.NAV 4.CITUSD 5.UAL 6.FCX 7.761283 8.HLF 9.IACIEUR 10.USX1
2016-12-31	150	$22.2億	16	1TSLA 2AAL 3NFLX 主要銘柄2016-12-31 1.TSLA 2.AAL 3.NFLX 4.UAL 5.JCPCHF 6.CITUSD 7.NAV 8.YYEUR 9.FCX 10.BABA
2016-09-30	152	$21.7億	11	1AAL 2TSLA 3UAL 主要銘柄2016-09-30 1.AAL 2.TSLA 3.UAL 4.NFLX 5.JCPCHF 6.CITUSD 7.VALE 8.YYEUR 9.NAV 10.FCX
2016-06-30	144	$19.7億	33	1AAL 2UAL 3NFLX 主要銘柄2016-06-30 1.AAL 2.UAL 3.NFLX 4.JCPCHF 5.CITUSD 6.TSLA 7.VALE 8.YYEUR 9.FCX 10.NAV
2016-03-31	140	$17.4億	100	1USX1 2NFLX 3JCPCHF 主要銘柄2016-03-31 1.USX1 2.NFLX 3.JCPCHF 4.AAL 5.CITUSD 6.YYEUR 7.UAL 8.FCX 9.NAV 10.BABA
2015-12-31	130	$2.8億	76	1SDRL 2TSLA 1.5 06-01-18 3MTH 1.875 09-15-32 主要銘柄2015-12-31 1.SDRL 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.MTH 1.875 09-15-32 4.USX1 5.CHKEUR 6.NAV 7.19075F 8.JOYY 2.25 04-01-19 9.CAA 0.25 06-01-19 10.NAV 4.5 10-15-18
2015-09-30	127	$2.4億	68	1SDRL 2TSLA 1.5 06-01-18 3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.SDRL 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.AEP 4.IOC 2.75 11-15-15 5.WTWEUR 6.JOYY 2.25 04-01-19 7.BKNG 1 03-15-18 8.WBMD 2.25 03-31-16 9.SINA 1 12-01-18 10.WYNN
2015-06-30	96	$1.6億	59	1WTWEUR 2TSLA 1.5 06-01-18 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2015-06-30 1.WTWEUR 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.IOC 2.75 11-15-15 4.SDRL 5.WBMD 2.25 03-31-16 6.BKNG 1 03-15-18 7.PSEC 5.375 10-15-17 8.WYNN 9.JOYY 2.25 04-01-19 10.CIEI 2.625 12-01-19
2015-03-31	93	$1.8億	40	1WTWEUR 2RAD 8.5 05-15-15 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2015-03-31 1.WTWEUR 2.RAD 8.5 05-15-15 3.IOC 2.75 11-15-15 4.TSLA 1.5 06-01-18 5.SDRL 6.CDNS 2.625 06-01-15 7.ANR 3.25 08-01-15 8.NLY 5 05-15-15 9.TEX 4 06-01-15 10.WBMD 2.25 03-31-16
2014-12-31	97	$1.8億	56	1TSLA 1.5 06-01-18 2IOC 2.75 11-15-15 3RAD 8.5 05-15-15 主要銘柄2014-12-31 1.TSLA 1.5 06-01-18 2.IOC 2.75 11-15-15 3.RAD 8.5 05-15-15 4.CDNS 2.625 06-01-15 5.ANR 3.25 08-01-15 6.CEMEX 4.875 03-15-15 7.NLY 5 05-15-15 8.SDRL 9.TEX 4 06-01-15 10.WBMD 2.25 03-31-16
2014-09-30	91	$1.8億	28	1NLY 5 05-15-15 2TSLA 1.5 06-01-18 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2014-09-30 1.NLY 5 05-15-15 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.IOC 2.75 11-15-15 4.CEMEX 4.875 03-15-15 5.CDNS 2.625 06-01-15 6.TEX 4 06-01-15 7.RAD 8.5 05-15-15 8.CIEI 2.625 12-01-19 9.WBMD 2.25 03-31-16 10.BKNG 1 03-15-18
2014-06-30	91	$2.2億	25	1NLY 5 05-15-15 2TSLA 1.5 06-01-18 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2014-06-30 1.NLY 5 05-15-15 2.TSLA 1.5 06-01-18 3.IOC 2.75 11-15-15 4.RAD 8.5 05-15-15 5.CEMEX 4.875 03-15-15 6.TEX 4 06-01-15 7.ANR 3.25 08-01-15 8.CDNS 2.625 06-01-15 9.CIEI 2.625 12-01-19 10.BKNG 1 03-15-18
2014-03-31	84	$2.0億	49	1NLY 5 05-15-15 2RAD 8.5 05-15-15 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2014-03-31 1.NLY 5 05-15-15 2.RAD 8.5 05-15-15 3.IOC 2.75 11-15-15 4.TSLA 1.5 06-01-18 5.TEX 4 06-01-15 6.CEMEX 4.875 03-15-15 7.ANR 3.25 08-01-15 8.CDNS 2.625 06-01-15 9.ANR 2.375 04-15-15 10.CIEI 2.625 12-01-19
2013-12-31	97	$2.3億	54	1NLY 5 05-15-15 2DHI 2 05-15-14 DHI 3IOC 2.75 11-15-15 主要銘柄2013-12-31 1.NLY 5 05-15-15 2.DHI 2 05-15-14 DHI 3.IOC 2.75 11-15-15 4.RAD 8.5 05-15-15 5.TEX 4 06-01-15 6.CEMEX 4.875 03-15-15 7.ANR 3.25 08-01-15 8.TSLA 1.5 06-01-18 9.ANR 2.375 04-15-15 10.MTNA 5 05-15-14
2013-09-30	93	$2.6億	34	1NLY 5 05-15-15 2DHI 2 05-15-14 DHI 3RAD 8.5 05-15-15 主要銘柄2013-09-30 1.NLY 5 05-15-15 2.DHI 2 05-15-14 DHI 3.RAD 8.5 05-15-15 4.MTNA 5 05-15-14 5.JCPCHF 6.CEMEX 4.875 03-15-15 7.ANR 3.25 08-01-15 8.TSLA 1.5 06-01-18 9.ANR 2.375 04-15-15 10.90341W
2013-06-30	93	$2.6億	0	1NLY 5 05-15-15 2DHI 2 05-15-14 DHI 3MTNA 5 05-15-14 主要銘柄2013-06-30 1.NLY 5 05-15-15 2.DHI 2 05-15-14 DHI 3.MTNA 5 05-15-14 4.RAD 8.5 05-15-15 5.CEMEX 4.875 03-15-15 6.ANR 3.25 08-01-15 7.MGM 4.25 04-15-15 8.JCPCHF 9.IOC 2.75 11-15-15 10.ANR 2.375 04-15-15

今四半期の持株変動

Pomelo Capital LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Bausch Health Cos INC (BHC); 全売却: Vale S.A. (VALE); 新規購入: Rh (RH 0 06-15-19); 新規購入: Rh (RH 0 07-15-20); 全売却: Tesla INC (TSLA 0.25 03-01-19).

Pomelo Capital LLCが2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Nebius Group NV	+2.2%	+100.00%	増加
2	CSIQ	Canadian Solar INC	+1.2%	—	変化なし
3	YPF	Ypf S.a.-sponsored Adr	+1.2%	+94.70%	増加
4	GNCIQ	Gnc Holdings Inc-cl A	+0.7%	+20.58%	増加
5	✓	Mallinckrodt PLC	+0.5%	-18.67%	減少
6	WTWEUR	Ww International INC	+0.4%	+47.49%	増加
7	TWTR 0.25 09-15-19	Twitter INC	+0.3%	+23.08%	増加
8	GOGO	Gogo INC	+0.3%	+25.01%	増加
9	✓	Pandora Media INC	+0.2%	—	変化なし
10	CTLEUR	Centurylink INC	+0.2%	—	変化なし
11	DISH	Dish Network Corp-a	+0.2%	+14.17%	増加
12	PSEC	Prospect Capital CORP	+0.1%	—	変化なし
13	CX	Cemex Sab-spons Adr Part Cer	+0.1%	—	変化なし
14	UNIT	Uniti Group Inc.	+0.1%	+5.52%	増加
15	GME	Gamestop Corp-class A	0%	-0.48%	減少
16	WLLEUR	Whiting Petroleum CORP	0%	+4.83%	増加
17	FTREUR	Frontier Communications CORP	0%	+10.96%	増加
18	P 1.75 12-01-20	Pandora Media LLC	0%	+5.09%	増加
19	AVPUSD	Avon Products INC	0%	—	変化なし
20	CSIQ 4.25 02-15-19	Canadian Solar INC	—	—	変化なし
21	AKS 5 11-15-19	Ak Steel CORP	0%	—	変化なし
22	UPBD	Upbound Group INC	0%	—	変化なし
23	WFRD 5.875 07-01-21	Weatherford Intl LTD	-0.1%	—	変化なし
24	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.1%	—	変化なし
25	GNC 1.5 08-15-20	Vitamin Oldco Holdings	-0.3%	-40.77%	減少
26	NAV	Navistar International CORP	-0.3%	—	変化なし
27	HLF	Herbalife Ltd.	-0.3%	-2.30%	減少
28	TSLAEN 2.75 11-01-18	Tesla Energy Operations	-0.3%	-54.55%	減少
29	CRCEUR	California Resources CORP	-0.3%	—	変化なし
30	TSLA 1.25 03-01-21	Tesla INC	-0.3%	—	変化なし
31	GOGO 3.75 03-01-20	Gogo INC	-0.5%	-64.19%	減少
32	NAV 4.75 04-15-19	Navistar Intl CORP	-0.5%	-21.95%	減少
33	TWTRUSD	Twitter INC	-1.1%	+2.00%	増加
34	RH	Rh	-1.1%	—	変化なし
35	HLF 2 08-15-19	Herbalife LTD	-1.3%	-50.00%	減少
36	TSLA	Tesla INC	-1.8%	+0.87%	増加
37	BHC	Bausch Health Cos INC	—	NEW	新規購入
38	VALE	Vale S.A.	—	EXIT	全売却
39	RH 0 06-15-19	Rh	—	NEW	新規購入
40	RH 0 07-15-20	Rh	—	NEW	新規購入
41	TSLA 0.25 03-01-19	Tesla INC	—	EXIT	全売却
42	✓	Web.com Group INC	—	EXIT	全売却
43	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新規購入
44	CATM 1 12-01-20	Cardtronics INC	—	EXIT	全売却
45	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	EXIT	全売却
46	DHT 4.5 10-01-19	Dht Holdings INC	—	EXIT	全売却
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
48	✓		—	EXIT	全売却
49	SNY	Sanofi	—	EXIT	全売却
50	✓	Energen CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Pomelo Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Pomelo Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.4億、74 件のポジションが開示されています。

Pomelo Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Pomelo Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Rh (RH) — $1.3億 (12.8%) 2. Ww International INC (WTWEUR) — $1.2億 (11.4%) 3. Herbalife Ltd. (HLF) — $1.1億 (10.4%) 4. Tesla INC (TSLA) — $6130.0万 (5.9%) 5. Nebius Group NV — $5098.0万 (4.9%)

Pomelo Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Pomelo Capital LLCは35件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、8件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bausch Health Cos INC (BHC); 全売却: Vale S.A. (VALE); 新規購入: Rh (RH 0 06-15-19); 新規購入: Rh (RH 0 07-15-20); 全売却: Tesla INC (TSLA 0.25 03-01-19)

Pomelo Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPomelo Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 100.0%