PhaseCapital LP

モメンタム追随型ハイクオリティ型集中投資型

申告総資産額

$4519.7万

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 27

PhaseCapital LPは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$4519.7万、四半期回転率は44.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 68.99
回転率: 44.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 30
ポジション規律: 86.96

直近の動向

増加 XLV
+1180.5%　$610.9万
減少 XLE
-83.3%　-$298.7万
増加 XLK
+330.7%　$266.0万
減少 SRLN
+7.4%　$87.9万
減少 BKLN
+7.4%　$91.8万
増加 XLY
+81.9%　$193.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位15銘柄を表示中（全27銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	25.50%	-3.90%	+7.39%
2	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	25.47%	-4.00%	+7.40%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	14.51%	+13.26%	+1180.51%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	8.77%	+3.13%	+81.87%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	7.89%	-2.57%	-0.63%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	7.49%	+5.48%	+330.67%
7	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	3.64%	+2.14%	+184.00%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.33%	-8.61%	-83.26%
9	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.98%	-0.29%	-4.71%
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.91%	-0.33%	-16.07%
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.87%	-0.30%	-11.07%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.86%	-0.32%	-11.33%
13	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.86%	-0.38%	-12.51%
14	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	ETF-その他	0.84%	-1.73%	-57.14%
15	✓	Barclays Bk PLC	株式-その他	0.08%	-0.04%	—

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-09-30	27	$4519.7万	45	1BKLN 2SRLN 3XLV 主要銘柄2018-09-30 1.BKLN 2.SRLN 3.XLV 4.XLY 5.GLD 6.XLK 7.DXJ 8.XLE 9.XLU 10.XLI
2018-06-30	32	$3608.3万	100	1SRLN 2BKLN 3GLD 主要銘柄2018-06-30 1.SRLN 2.BKLN 3.GLD 4.XLE 5.XLY 6.ASHR 7.XLK 8.DXJ 9.LQD 10.XLU
2018-03-31	30	$5548.4万	100	1XLK 2XLV 3XLY 主要銘柄2018-03-31 1.XLK 2.XLV 3.XLY 4.LQD 5.XLF 6.GLD 7.EFA 8.EWJ 9.EEM 10.SCZ
2017-12-31	25	$4746.4万	100	1LQD 2XLI 3XLY 主要銘柄2017-12-31 1.LQD 2.XLI 3.XLY 4.XLK 5.DXJ 6.XLF 7.EEM 8.XLB 9.XLE 10.XLP
2017-09-30	21	$2388.6万	81	1LQD 2XLI 3XLU 主要銘柄2017-09-30 1.LQD 2.XLI 3.XLU 4.XLP 5.XLY 6.XLV 7.XLE 8.DXJ 9.XLF 10.XLB
2017-06-30	23	$4223.5万	77	1LQD 2XLV 3XLP 主要銘柄2017-06-30 1.LQD 2.XLV 3.XLP 4.XLU 5.XLI 6.DXJ 7.XLF 8.XLE 9.TIP 10.XLY
2017-03-31	15	$7974.6万	51	1LQD 2XLP 3XLY 主要銘柄2017-03-31 1.LQD 2.XLP 3.XLY 4.XLU 5.DXJ 6.XLK 7.XLV 8.TIP
2016-12-31	22	$8133.8万	64	1LQD 2XLP 3HYG 主要銘柄2016-12-31 1.LQD 2.XLP 3.HYG 4.XLI 5.XLY 6.XLB 7.XLV 8.TIP 9.XLF 10.XLU
2016-09-30	18	$5664.2万	100	1LQD 2XLP 3XLV 主要銘柄2016-09-30 1.LQD 2.XLP 3.XLV 4.HYG 5.XLY 6.XLK 7.XLU 8.TIP 9.XLF
2016-06-30	12	$2316.2万	100	1LQD 2XLU 3XLP 主要銘柄2016-06-30 1.LQD 2.XLU 3.XLP 4.HYG 5.XLV 6.TIP
2016-03-31	16	$9561.1万	71	1LQD 2XLP 3HYG 主要銘柄2016-03-31 1.LQD 2.XLP 3.HYG 4.XLU 5.XLV 6.XLI 7.TIP 8.XLK
2015-12-31	18	$1.7億	69	1LQD 2XLU 3HYG 主要銘柄2015-12-31 1.LQD 2.XLU 3.HYG 4.XLP 5.XLK 6.TIP 7.XLI 8.XLV 9.XLB
2015-09-30	18	$1.2億	48	1LQD 2HYG 3TIP 主要銘柄2015-09-30 1.LQD 2.HYG 3.TIP 4.XLU 5.XLP 6.XLE 7.XLB 8.XLI 9.XLY
2015-06-30	24	$1.9億	47	1LQD 2HYG 3XLP 主要銘柄2015-06-30 1.LQD 2.HYG 3.XLP 4.XLB 5.XLY 6.XLU 7.73935S 8.IEF 9.TIP 10.XLI
2015-03-31	24	$1.5億	55	1LQD 2HYG 3XLP 主要銘柄2015-03-31 1.LQD 2.HYG 3.XLP 4.XLY 5.XLK 6.XLE 7.XLF 8.XLU 9.73935S 10.XLB
2014-12-31	7	$1.1億	0	1LQD 2XLP 3XLY 主要銘柄2014-12-31 1.LQD 2.XLP 3.XLY 4.HYG 5.XLB 6.XLU 7.TIP

今四半期の持株変動

PhaseCapital LPの2018-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 増加: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 保有株数 +1180.51%.

PhaseCapital LPが2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+13.3%	+1180.51%	増加
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+5.5%	+330.67%	増加
3	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+3.1%	+81.87%	増加
4	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+2.1%	+184.00%	増加
5	✓	Barclays Bk PLC	0%	—	変化なし
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	-4.71%	減少
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.3%	-11.07%	減少
8	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-11.33%	減少
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-16.07%	減少
10	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.4%	-12.51%	減少
11	ASHR	Xtrackers Harvest Csi 300 Ch	-1.7%	-57.14%	減少
12	GLD	Spdr Gold Shares	-2.6%	-0.63%	減少
13	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-3.9%	+7.39%	増加
14	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-4%	+7.40%	増加
15	XLE	Ss Energy Select Sector	-8.6%	-83.26%	減少
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
19	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	EXIT	全売却

FAQ

PhaseCapital LPとはどのような機関投資家ですか？

PhaseCapital LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4519.7万、27 件のポジションが開示されています。

PhaseCapital LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、PhaseCapital LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — $1152.5万 (25.5%) 2. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — $1151.3万 (25.5%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — $655.9万 (14.5%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $396.6万 (8.8%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $356.4万 (7.9%)

PhaseCapital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、PhaseCapital LPは18件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、6件の保有増加、8件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ); 増加: Ss Health Care Select Sector (XLV) — 保有株数 +1180.51%

PhaseCapital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

PhaseCapital LPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。