PP
Pension Partners, LLC
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$7263.0万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 18
Pension Partners, LLCは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$7263.0万、四半期回転率は14.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 99.23
- 回転率
- 14.86
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 80.84
直近の動向
増加 IEMG
-3.8% -$246.2万
減少 EDC
-3.2% -$236.5万
増加 SPEM
-3.9% -$146.9万
増加 74347x302
+9.5% -$4.2万
増加 93964w108
+18.4% $10.3万
増加 SCHE
-7.5% -$179.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 37.14% | +1.47% | -3.84% | |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 23.26% | +1.01% | -3.95% | |
| 3 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 19.26% | +0.13% | -7.45% | |
| 4 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | ETF-その他 | 13.52% | -1.24% | -3.20% | |
| 5 | ✓ | Proshares Tr | 株式-その他 | 2.20% | +0.22% | +9.47% | |
| 6 | ✓ | Washington Prime Group INC | 株式-その他 | 0.64% | +0.20% | +18.42% | |
| 7 | ✓ | Macquarie Infrastr Co LLC | 株式-その他 | 0.55% | +0.01% | -7.76% | |
| 8 | ✓ | Osi Etf Tr Oshars Ftse Us | ETF-その他 | 0.48% | +0.06% | +0.02% | |
| 9 | ✓ | Spdr Series Trust | 株式-その他 | 0.47% | +0.07% | +0.28% | |
| 10 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 11 | ✓ | Kirkland Lake Gold LTD | 株式-その他 | 0.44% | +0.08% | +1.49% | |
| 12 | ✓ | Vaneck ETF BDC Income | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | -1.08% | |
| 13 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 0.33% | +0.07% | +6.14% | |
| 14 | ABX | Barrick Gold CORP | 株式-金融 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 15 | ✓ | Cohen & Steers Mlp INC & Energy Opp Fd | 株式-その他 | 0.19% | +0.02% | +6.15% | |
| 16 | ✓ | Sachem Cap Corp | 株式-その他 | 0.16% | +0.01% | +1.00% | |
| 17 | ✓ | Whitecap Resources Inc | 株式-その他 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 18 | ✓ | Global Self Storage INC | 株式-その他 | 0.07% | +0.02% | +8.18% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 18 | $7263.0万 | 15 | |
| 2019-06-30 | 23 | $8252.1万 | 14 | |
| 2018-12-31 | 13 | $8680.6万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 18 | $1.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 15 | $1281.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 13 | $1.5億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 16 | $1.6億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 14 | $1.3億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 10 | $1.1億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 11 | $8881.0万 | 100 | |
| 2016-12-31 | 13 | $1.1億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 15 | $9434.4万 | 100 | |
| 2016-06-30 | 11 | $8503.1万 | 9 | |
| 2016-03-31 | 9 | $8696.0万 | 37 | |
| 2015-12-31 | 12 | $1.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 13 | $1.3億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 14 | $1.2億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 11 | $7501.0万 | 10 | |
| 2014-12-31 | 11 | $6811.6万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 14 | $1.1億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 10 | $1.1億 | 32 | |
| 2014-03-31 | 8 | $1.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 13 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Pension Partners, LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Columbia Seligman Comm & Inf F; 全売却: Northern Lights Opportnstc Rel; 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Annaly Capital Management In (NLYEUR); 全売却: Fidelity Adv Intl Cap Ap-i (FCPIX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +1.5% | -3.84% | 減少 |
| 2 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +1% | -3.95% | 減少 |
| 3 | ✓ | Proshares Tr | +0.2% | +9.47% | 増加 |
| 4 | ✓ | Washington Prime Group INC | +0.2% | +18.42% | 増加 |
| 5 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | -7.45% | 減少 |
| 6 | ✓ | Kirkland Lake Gold LTD | +0.1% | +1.49% | 増加 |
| 7 | KKR | KKR & Co. Inc. | +0.1% | +6.14% | 増加 |
| 8 | ✓ | Spdr Series Trust | +0.1% | +0.28% | 増加 |
| 9 | ✓ | Osi Etf Tr Oshars Ftse Us | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 10 | ✓ | Vaneck ETF BDC Income | +0.1% | -1.08% | 減少 |
| 11 | ✓ | Global Self Storage INC | 0% | +8.18% | 増加 |
| 12 | ✓ | Cohen & Steers Mlp INC & Energy Opp Fd | 0% | +6.15% | 増加 |
| 13 | ✓ | Macquarie Infrastr Co LLC | 0% | -7.76% | 減少 |
| 14 | ✓ | Sachem Cap Corp | 0% | +1.00% | 増加 |
| 15 | EDC | Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u | -1.2% | -3.20% | 減少 |
| 16 | ✓ | Columbia Seligman Comm & Inf F | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | ✓ | Northern Lights Opportnstc Rel | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | FCPIX | Fidelity Adv Intl Cap Ap-i | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ABX | Barrick Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | FAGCX | Fidelity Adv Grwth Opprt-i | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | ✓ | Cars Com INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Whitecap Resources Inc | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Pension Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Pension Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7263.0万、18 件のポジションが開示されています。
Pension Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pension Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $2697.2万 (37.1%)
2. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $1689.5万 (23.3%)
3. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $1398.9万 (19.3%)
4. Dir Da Ms Em Ma Bul 3x Etf-u (EDC) — $981.9万 (13.5%)
5. Proshares Tr — $159.5万 (2.2%)
Pension Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pension Partners, LLCは25件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Columbia Seligman Comm & Inf F; 全売却: Northern Lights Opportnstc Rel; 全売却: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新規購入: Annaly Capital Management In (NLYEUR); 全売却: Fidelity Adv Intl Cap Ap-i (FCPIX)
Pension Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPension Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%
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