PP
PDS Planning, Inc
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$15.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 561
PDS Planning, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 561 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$15.2亿，季度换手率为 8.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.46
- 持仓稳定性
- 8.36
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 60.13
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.99
近期动向
减仓 MSFT
+2.7% -US$549.2万
加仓 AVUV
+0.2% US$526.9万
加仓 AGG
+6.8% US$483.8万
减仓 IVV
+2.3% -US$248.5万
减仓 ABT
-1.4% -US$291.7万
加仓 BNDX
+6.6% US$274.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.36% | -0.03% | -1.61% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.62% | -0.25% | +2.32% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.53% | +0.26% | +6.78% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.42% | — | +2.41% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.40% | +0.30% | +0.24% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +1.95% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.73% | -0.01% | +0.62% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.15% | +6.57% | |
| 9 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.66% | +0.08% | +5.36% | |
| 10 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.06% | +2.97% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.24% | -0.13% | +2.67% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.07% | +5.23% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.03% | -0.13% | +2.13% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.56% | -0.13% | -1.46% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +0.21% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.38% | +2.69% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | -0.06% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.11% | +0.02% | +3.84% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +1.08% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.99% | +0.06% | +8.70% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.97% | — | +6.11% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.11% | -0.32% | |
| 23 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.95% | — | -0.10% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | -0.08% | +2.92% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -0.14% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +5.15% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.08% | +1.57% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.06% | +3.14% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.21% | -1.37% | |
| 31 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | +0.08% | +12.22% | |
| 32 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.77% | — | +2.10% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +2.36% | |
| 34 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.60% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.56% | -0.06% | +3.52% | |
| 36 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | +1.91% | |
| 37 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.05% | +2.12% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.08% | -0.11% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.09% | -0.40% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | — | +3.89% | |
| 42 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +2.95% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.08% | +0.08% | |
| 44 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | — | +8.17% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | +6.40% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.73% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | — | +2.36% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -1.44% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.31% | +0.06% | +5.19% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +15.45% |
1–50 of 561
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 561 | US$15.2亿 | 8 | |
| 2025-12-31 | 553 | US$15.0亿 | 7 | |
| 2025-09-30 | 540 | US$14.5亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 516 | US$13.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 476 | US$11.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 444 | US$11.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 443 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 396 | US$9.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 397 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 365 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 338 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | US$7.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 305 | US$7.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 225 | US$6.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 203 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 215 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 237 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 219 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 211 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 199 | US$4.1亿 | 91 | |
| 2021-03-31 | 175 | US$3.4亿 | 20 | |
| 2020-12-31 | 161 | US$2.9亿 | 24 | |
| 2020-09-30 | 139 | US$2.5亿 | 14 | |
| 2020-06-30 | 134 | US$2.2亿 | 43 | |
| 2020-03-31 | 101 | US$1.6亿 | 32 | |
| 2019-12-31 | 104 | US$1.6亿 | 12 | |
| 2019-09-30 | 100 | US$1.4亿 | 8 | |
| 2019-06-30 | 94 | US$1.3亿 | 7 | |
| 2019-03-31 | 89 | US$1.3亿 | 19 | |
| 2018-12-31 | 81 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2018-09-30 | 93 | US$1.2亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 76 | US$1.0亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 75 | US$9897.7万 | 11 | |
| 2017-12-31 | 67 | US$9874.9万 | 0 |
本季持股变动
PDS Planning, Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.69%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.24%.
FAQ
PDS Planning, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PDS Planning, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.2亿，分布在 561 个已申报仓位之中。
PDS Planning, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PDS Planning, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.1亿 (7.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.0亿 (6.6%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8379.8万 (5.5%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$6699.1万 (4.4%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$6665.3万 (4.4%)
PDS Planning, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.69%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +0.24%
PDS Planning, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PDS Planning, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.8%
• Health Care: 17.2%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Consumer Staples: 5.8%
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