OW

Opal Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 606

Opal Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で606件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は26.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
25.36
回転率
26.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.87
多様性
100
ポジション規律
38.78

直近の動向

  • 増加 GQGU

    +4341.3%　$4026.6万

  • 減少 PVAL

    +1.9%　$263.0万

  • 減少 IVV

    -84.1%　-$467.3万

  • 減少 VBR

    +2.8%　$220.8万

  • 減少 ISTB

    +3.0%　$46.4万

  • 減少 AAPL

    +0.6%　-$72.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他16.45%-1.84%+1.89%
2LRGEClearbridge Large Cap GrowthETF-大型株・グロース11.27%—+9.94%
3VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他9.73%-0.92%+2.76%
4GQGUGqg US Equity ETFETF-その他9.29%+9.07%+4341.30%
5ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他4.56%-0.58%+2.97%
6JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他2.51%-0.26%+4.58%
7AAPLApple INC株式-IT2.50%-0.57%+0.57%
8XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.26%-0.21%+1.28%
9NCDLNuveen Churchill Direct Lend株式-その他1.80%-0.12%+13.27%
10CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他1.23%-0.11%+3.75%
11FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.07%-0.10%+6.85%
12SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.99%—+5.99%
13MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.93%—+5.50%
14NVDANvidia CORP株式-IT0.88%-0.19%+0.78%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.79%-0.23%-6.58%
16MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.74%-0.44%-5.30%
17SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.74%—+6.59%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.71%-0.19%+1.52%
19SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.70%-0.05%+4.98%
20JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他0.68%-0.54%-34.76%
21MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.56%—-3.71%
22ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.56%—+0.04%
23JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.56%—+5.26%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.54%-0.17%-3.70%
25GVIIshares Intermediate GovernmETF-その他0.50%—+6.87%
26EVSDEaton Vance Shrt Dur INCETF-その他0.45%+0.19%+100.33%
27TSLATesla INC株式-一般消費財0.43%-0.19%-2.11%
28SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.42%—+1.44%
29METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.32%—+3.18%
30SHMSs Spdr N Ice St Muni ETFETF-その他0.31%—-0.25%
31CSCOCisco Systems INC株式-IT0.31%—+3.28%
32XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.30%—-18.68%
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.30%—+3.20%
34CATCaterpillar INC株式-資本財0.28%—-1.02%
35PSBDPalmer Square Capital Bdc In株式-その他0.27%+0.03%+60.88%
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.25%-0.13%-20.19%
37FLTRVaneck Ig Floating Rate ETFETF-その他0.25%—-7.30%
38PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.25%—-4.95%
39SUSBIshares Esg Aware 1-5 Year UETF-その他0.24%—+6.72%
40DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.24%—+1.13%
41UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.23%—+2.84%
42VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.23%-0.41%-58.03%
43AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%—+5.01%
44ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.22%—-1.83%
45EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他0.22%——
46JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.22%—-1.75%
47IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.22%—-1.43%
48NFJVirtus Dvd Intrst & Prm Str株式-その他0.21%—-0.52%
49AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.21%—-22.28%
50VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.20%+0.04%+23.04%
1–50 of 606

今四半期の持株変動

Opal Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY).

Opal Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GQGUGqg US Equity ETF+9.1%+4341.30%増加
2EVSDEaton Vance Shrt Dur INC+0.2%+100.33%増加
3ALLAllstate CORP+0.1%+86.72%増加
4VZVerizon Communications INC0%+23.04%増加
5PSBDPalmer Square Capital Bdc In0%+60.88%増加
6SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.1%+4.98%増加
7ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF-0.1%-71.20%減少
8WMTWalmart INC-0.1%-43.73%減少
9IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%-29.70%減少
10JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF-0.1%-51.86%減少
11FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%+6.85%増加
12IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.1%-55.20%減少
13CWIState Street Spdr Msci Acwi-0.1%+3.75%増加
14NCDLNuveen Churchill Direct Lend-0.1%+13.27%増加
15AIGAmerican International Group-0.1%-65.62%減少
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-20.19%減少
17FXEInvesco Currencyshares Euro-0.1%-84.88%減少
18IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.2%-43.24%減少
19GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-3.70%減少
20TSLATesla INC-0.2%-2.11%減少
21AMZNAmazon.com INC-0.2%+1.52%増加
22NVDANvidia CORP-0.2%+0.78%増加
23XLISs Industrial Select Sector-0.2%+1.28%増加
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-6.58%減少
25JMSTJPM Ultra-short Muni Income-0.3%+4.58%増加
26IWFIshares Russell 1000 Growth-0.3%-72.10%減少
27VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.4%-58.03%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.4%-5.30%減少
29NYFIshares New York Muni Bond E-0.5%-84.46%減少
30JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.5%-34.76%減少
31AAPLApple INC-0.6%+0.57%増加
32ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo-0.6%+2.97%増加
33VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.9%+2.76%増加
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.3%-84.15%減少
35PVALPutnam Focused Lrg Cap Value-1.8%+1.89%増加
36NOWServicenow INC—NEW新規購入
37AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
38AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
39AGGYWisdomtree Yield Enhanced US—EXIT全売却
40OXYOccidental Petroleum CORP—NEW新規購入
41USOUnited States Oil Fund LP—NEW新規購入
42CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
43✓ Iren LTD F—NEW新規購入
44PEPPepsico INC—NEW新規購入
45WCMIFt Wcm International ETF—NEW新規購入
46ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
47KRKroger Co—NEW新規購入
48DVNDevon Energy CORP—NEW新規購入
49NYMAB New York Inter Muni ETF—NEW新規購入
50TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入

FAQ

Opal Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Opal Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、606 件のポジションが開示されています。
Opal Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Opal Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $7278.5万 (16.4%) 2. Clearbridge Large Cap Growth (LRGE) — $4984.8万 (11.3%) 3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $4303.5万 (9.7%) 4. Gqg US Equity ETF (GQGU) — $4111.1万 (9.3%) 5. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $2016.4万 (4.6%)
Opal Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Opal Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY); 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY)
Opal Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpal Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Financials: 15.0% • Health Care: 11.9% • Industrials: 10.1% • Consumer Discretionary: 8.9% • Communication Services: 8.1%

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