OA
OMERS ADMINISTRATION Corp
分散投資型高頻度取引型
申告総資産額
$155.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1096
OMERS ADMINISTRATION Corpは最新の13F報告書で1096件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$155.5億、四半期回転率は57.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 7.41
- 回転率
- 57.47
- モメンタム／逆張り
- 42.58
- セクター集中度
- 44.4
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 56.03
直近の動向
減少 MSFT
-13.9% -$2.6億
増加 KO
+1763.2% $2.4億
減少 AVGO
-38.8% -$1.9億
減少 WCN
-98.9% -$1.9億
減少 NKE
-97.8% -$1.6億
減少 LLY
-23.9% -$1.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
OMERS本季明顯在玩『明攻指數、暗撤科技』的兩手策略。大舉新買S&P 500 ETF VOO作為核心持倉，同時對微軟、博通等科技巨頭執行減碼，並近乎清倉廢棄物處理股WCN。對BBUC更是出現一手買、一手賣的矛盾操作，顯示內部對市場方向沒共識，只好先分散持股、降低波動，為下半年的震盪提前卡位。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是美國經濟成長放緩但還不至於衰退，所以資金從高估值的科技股流向指數ETF及防禦型消費股（如可口可樂），既想吃到被動資金行情的尾巴，又不想被科技股的高波動傷到。這局棋的勝負在於：若科技股因AI持續擴張而再創新高，他們會錯失主流漲幅；但若市場出現Beta屠殺，這種『去銳氣』的組合反而能守住淨值。
潜在的盲点
最大罩門是極度分散的持股遇上偏高的換手率，一旦流動性收緊或市場反轉，沒有一檔股票有足夠的主力籌碼撐盤，賣壓反而會加速。再加上對BBUC的多空互卡，顯見內部操作已出現矛盾，這種沒有明確信仰的配置，最容易在盤整時被多空雙巴。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.10% | +6.10% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.36% | — | +3.47% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.65% | +0.14% | +22.50% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.78% | -0.68% | +4.06% | |
| 5 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | 株式-その他 | 3.67% | +3.67% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.28% | -2.25% | -13.93% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.23% | -0.81% | -3.40% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.65% | +1.56% | +1763.17% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.56% | — | +2.41% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.49% | -1.04% | -23.89% | |
| 11 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.47% | — | +0.58% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.46% | -1.50% | -38.81% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.46% | — | +5.55% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.52% | +32.09% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | +0.97% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +1.03% | +480.13% | |
| 17 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.18% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.17% | — | +26.22% | |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.13% | — | +0.63% | |
| 20 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.12% | — | +0.88% | |
| 21 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.09% | -0.42% | -8.43% | |
| 22 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 1.06% | — | -1.89% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.97% | +1456.81% | |
| 24 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.03% | +1.02% | +6513.68% | |
| 25 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.02% | — | +0.69% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.01% | — | +2.05% | |
| 28 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.97% | — | -12.89% | |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.93% | — | +0.98% | |
| 30 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 0.92% | — | +0.35% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.89% | — | +0.98% | |
| 32 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.86% | +5799.11% | |
| 33 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | — | -9.92% | |
| 34 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.87% | -0.39% | -34.27% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | +0.27% | +98.40% | |
| 36 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 0.84% | -0.37% | -17.63% | |
| 37 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 38 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.79% | — | +0.65% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.75% | — | +27.36% | |
| 40 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +0.39% | |
| 41 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.71% | -0.51% | -31.90% | |
| 42 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.68% | +0.66% | +4284.35% | |
| 43 | IR | Ingersoll-rand INC | 株式-資本財 | 0.60% | +0.55% | +1097.56% | |
| 44 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.53% | -0.62% | -50.11% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | -0.46% | -39.58% | |
| 47 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 0.51% | — | +114.87% | |
| 48 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.91% | -52.98% | |
| 50 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW |
1–50 of 1,096
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1096 | $155.5億 | 57 | |
| 2025-12-31 | 1030 | $140.3億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 1135 | $139.6億 | 49 | |
| 2025-06-30 | 863 | $127.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1026 | $114.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 955 | $114.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 891 | $108.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1028 | $103.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 449 | $87.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 293 | $79.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 238 | $66.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 240 | $64.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 299 | $64.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 367 | $62.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 431 | $59.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 453 | $69.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 465 | $77.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 400 | $77.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 438 | $68.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 502 | $68.9億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 412 | $63.1億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 260 | $55.4億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 177 | $47.3億 | 60 | |
| 2020-06-30 | 151 | $30.1億 | 56 | |
| 2020-03-31 | 178 | $22.3億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 335 | $86.7億 | 29 | |
| 2019-09-30 | 404 | $100.4億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 381 | $96.1億 | 38 | |
| 2019-03-31 | 356 | $86.9億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 142 | $74.4億 | 0 | |
| 2018-09-30 | 354 | $104.4億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 358 | $108.3億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 415 | $102.8億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 401 | $100.1億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 412 | $90.4億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 450 | $79.2億 | 31 | |
| 2017-03-31 | 337 | $75.1億 | 59 | |
| 2016-12-31 | 309 | $53.7億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 579 | $56.2億 | 51 | |
| 2016-06-30 | 559 | $48.6億 | 59 | |
| 2016-03-31 | 545 | $45.1億 | 55 | |
| 2015-12-31 | 478 | $38.7億 | 62 | |
| 2015-09-30 | 391 | $34.3億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 417 | $25.2億 | 73 | |
| 2015-03-31 | 392 | $26.7億 | 86 | |
| 2014-12-31 | 395 | $33.1億 | 62 | |
| 2014-09-30 | 339 | $33.6億 | 64 | |
| 2014-06-30 | 362 | $30.8億 | 72 | |
| 2014-03-31 | 363 | $30.9億 | 62 | |
| 2013-12-31 | 290 | $27.2億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 140 | $10.6億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 153 | $10.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
OMERS ADMINISTRATION Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KO | Coca-cola Co/the | +1.6% | +1763.17% | 増加 |
| 2 | MRK | Merck & Co. INC. | +1% | +480.13% | 増加 |
| 3 | LNG | Cheniere Energy INC | +1% | +6513.68% | 増加 |
| 4 | GILD | Gilead Sciences INC | +1% | +1456.81% | 増加 |
| 5 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.9% | +5799.11% | 増加 |
| 6 | SNOW | Snowflake INC | +0.7% | +4284.35% | 増加 |
| 7 | IR | Ingersoll-rand INC | +0.6% | +1097.56% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +32.09% | 増加 |
| 9 | WIX | Wix.com Ltd. | +0.4% | +7102.60% | 増加 |
| 10 | KKR | Kkr & Co INC | +0.4% | +2752.31% | 増加 |
| 11 | FCX | Freeport-mcmoran INC | +0.4% | +1835.36% | 増加 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.3% | +98.40% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +22.50% | 増加 |
| 14 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.4% | -17.63% | 減少 |
| 15 | LIN | Linde plc | -0.4% | -34.27% | 減少 |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | -0.4% | -8.43% | 減少 |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.5% | -39.58% | 減少 |
| 18 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.5% | -74.49% | 減少 |
| 19 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.5% | -31.90% | 減少 |
| 20 | NTR | Nutrien LTD | -0.5% | -97.15% | 減少 |
| 21 | NFLX | Netflix INC | -0.6% | -68.64% | 減少 |
| 22 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.6% | -50.11% | 減少 |
| 23 | ENB | Enbridge INC | -0.6% | -78.92% | 減少 |
| 24 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.7% | -82.23% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -0.7% | +4.06% | 増加 |
| 26 | BN | Brookfield CORP | -0.8% | -58.94% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -3.40% | 減少 |
| 28 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | -0.8% | -66.24% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.9% | -52.98% | 減少 |
| 30 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.9% | -96.57% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -1% | -23.89% | 減少 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | -1.1% | -97.76% | 減少 |
| 33 | WCN | Waste Connections INC | -1.4% | -98.94% | 減少 |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | -1.5% | -38.81% | 減少 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | -2.3% | -13.93% | 減少 |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | BBUC | Brookfield Business Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | BBUC | Brookfield Business Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SU | Suncor Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | COPX | Global X Copper Miners ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CNI | Canadian Natl Railway Co | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | QSR | Restaurant Brands Intern | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AAUC | Allied Gold CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
OMERS ADMINISTRATION Corpとはどのような機関投資家ですか？
OMERS ADMINISTRATION Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $155.5億、1096 件のポジションが開示されています。
OMERS ADMINISTRATION Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、OMERS ADMINISTRATION Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9.5億 (6.1%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $8.3億 (5.4%)
3. Apple INC (AAPL) — $7.2億 (4.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $5.9億 (3.8%)
5. Brookfield Business Corp-a (BBUC) — $5.7億 (3.7%)
OMERS ADMINISTRATION Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、OMERS ADMINISTRATION Corpは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、14件の保有増加、21件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
OMERS ADMINISTRATION Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOMERS ADMINISTRATION Corpの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.9%
• Financials: 18.3%
• Health Care: 11.5%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.5%
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