Odey Holdings AG

趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1110.9万

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 22

Odey Holdings AG在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1110.9万，季度换手率为 35.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.97
持仓稳定性: 35.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.71
多样化: 44
仓位均衡度: 96.79

近期动向

加仓 BRK-B
+64.7%　US$32.1万
减仓 MSFT
-29.6%　-US$15.3万
加仓 ABX
+103.1%　US$28.0万
加仓 MS
+33.7%　US$31.4万
减仓 GOOGL
-28.6%　-US$9.7万
加仓 JPM
+25.0%　US$25.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MS	Morgan Stanley	股票-金融	8.32%	+2.04%	+33.71%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.85%	+1.62%	+25.00%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.44%	+2.38%	+64.71%
4	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	5.80%	+2.05%	+103.13%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.32%	-0.29%	—
6	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	5.30%	+0.27%	—
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.29%	-1.09%	—
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.07%	-0.88%	—
9	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	4.68%	-0.79%	—
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.64%	-1.67%	-28.57%
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	4.64%	+4.64%	NEW
12	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	4.50%	-1.04%	—
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.03%	-2.16%	-29.63%
14	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	3.94%	-0.43%	—
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.71%	-0.22%	—
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.52%	-0.86%	—
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	3.35%	-0.42%	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.33%	-0.32%	—
19	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	3.20%	-0.77%	—
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.17%	+3.17%	NEW
21	VSAT	Viasat INC	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
22	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通信服务	2.18%	-0.30%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	22	US$1110.9万	36	1MS 2JPM 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.MS 2.JPM 3.BRK-B 4.ABX 5.TSM 6.CNH 7.AMZN 8.PG 9.REGN 10.GOOGL
2020-12-31	22	US$970.8万	55	1AMZN 2GOOGL 3MS 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MS 4.MSFT 5.PG 6.TSM 7.TMUS 8.REGN 9.JPM 10.CNH
2020-09-30	30	US$1148.9万	38	1AMZN 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BRK-B 4.PG 5.REGN 6.GOOGL 7.BABA 8.TMUS 9.MS 10.TSM
2020-06-30	30	US$938.6万	36	1AMZN 2MSFT 3BRK-B 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.BRK-B 4.REGN 5.PG 6.V 7.MS 8.TMUS 9.CMCSA 10.JPM
2020-03-31	27	US$819.7万	100	1AMZN 2GOOGL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.REGN 5.V 6.META 7.CMCSA 8.TMUS 9.BABA 10.BRK-B
2019-12-31	12	US$285.7万	71	1GOOGL 2MSFT 3V 主要持股2019-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.V 4.CMCSA 5.JPM 6.ABX 7.AMZN 8.BKNG 9.TMUS 10.AYAEUR
2019-09-30	13	US$474.5万	62	1VSAT 2GOOGL 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VSAT 2.GOOGL 3.MSFT 4.CMCSA 5.V 6.BKNG 7.JPM 8.AMZN 9.ABX 10.TMUS
2019-06-30	17	US$785.1万	50	1VSAT 2GOOGL 3V 主要持股2019-06-30 1.VSAT 2.GOOGL 3.V 4.CMCSA 5.BKNG 6.AMZN 7.ALXN 8.MSFT 9.DFSEUR 10.JPM
2019-03-31	19	US$798.2万	100	1VSAT 2GOOGL 3V 主要持股2019-03-31 1.VSAT 2.GOOGL 3.V 4.CMCSA 5.MSFT 6.AMZN 7.BKNG 8.DFSEUR 9.ALXN 10.BMY
2018-12-31	24	US$143.0万	43	1GOOGL 2REGN 3CME 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.REGN 3.CME 4.MSFT 5.AMZN 6.V 7.CMCSA 8.BKNG 9.TXN 10.COST
2018-09-30	30	US$187.2万	36	1BAC 2JPM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BAC 2.JPM 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.VSAT 7.REGN 8.ATVIEUR 9.MSFT 10.BKNG
2018-06-30	28	US$153.1万	67	1BAC 2JPM 3ATVIEUR 主要持股2018-06-30 1.BAC 2.JPM 3.ATVIEUR 4.REGN 5.MSFT 6.BKNG 7.TRIP 8.META 9.CME 10.GOOGL
2018-03-31	27	US$126.5万	56	1BAC 2JPM 3BKNG 主要持股2018-03-31 1.BAC 2.JPM 3.BKNG 4.ATVIEUR 5.AAPL 6.GOOGL 7.AVGO 8.META 9.TRIP 10.ALXN
2017-12-31	22	US$163.6万	17	1META 2BAC 3LRCXEUR 主要持股2017-12-31 1.META 2.BAC 3.LRCXEUR 4.GOOGL 5.741503 6.JPM 7.AVGO 8.AAPL 9.ATVIEUR 10.REGN
2017-09-30	20	US$152.5万	37	1META 2LRCXEUR 3BAC 主要持股2017-09-30 1.META 2.LRCXEUR 3.BAC 4.GOOGL 5.741503 6.JPM 7.AAPL 8.AVGO 9.ATVIEUR 10.REGN
2017-06-30	22	US$138.6万	38	1META 2GOOGL 3LRCXEUR 主要持股2017-06-30 1.META 2.GOOGL 3.LRCXEUR 4.741503 5.AAPL 6.AVGO 7.REGN 8.DFSEUR 9.ATVIEUR 10.BAC
2017-03-31	21	US$116.5万	37	1META27415033LRCXEUR 主要持股2017-03-31 1.META 2.741503 3.LRCXEUR 4.GOOGL 5.CELG 6.AAPL 7.DFSEUR 8.AVGO 9.BAC 10.GS
2016-12-31	22	US$154.5万	73	1BAC 2AAPL 3META 主要持股2016-12-31 1.BAC 2.AAPL 3.META 4.GS 5.741503 6.GOOGL 7.DFSEUR 8.LRCXEUR 9.CELG 10.AVGO
2016-09-30	21	US$229.3万	85	1BAC 2META 3GOOGL 主要持股2016-09-30 1.BAC 2.META 3.GOOGL 4.ATVIEUR 5.MSFT 6.RCL 7.AMZN 8.741503 9.AMT 10.AAPL
2016-06-30	23	US$231.8万	100	1AMZN 2ABX 3WPM 主要持股2016-06-30 1.AMZN 2.ABX 3.WPM 4.GILD 5.53578A 6.BMY 7.AAPL 8.SBUX 9.MSFT 10.GOOGL
2016-03-31	22	US$576.6万	100	1AMZN 2WPM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.AMZN 2.WPM 3.AAPL 4.BMY 5.GILD 6.SCHW 7.MA 8.GS 9.ADBE 10.CTSH
2015-12-31	34	US$1228.0万	45	1CELG 2SCHW 3BAC 主要持股2015-12-31 1.CELG 2.SCHW 3.BAC 4.CTSH 5.741503 6.53578A 7.DLTR 8.EL 9.META 10.MA
2015-09-30	41	US$1505.5万	68	1AAPL 2HD 3AMZN 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.HD 3.AMZN 4.38259P 5.GILD 6.741503 7.DLTR 8.SBUX 9.ATVIEUR 10.BAC
2015-06-30	40	US$1258.9万	78	1AAPL 2HD 3SBNY 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.HD 3.SBNY 4.NKE 5.GILD 6.CELG 7.MSFT 8.MA 9.SCHW 10.GS
2015-03-31	21	US$984.2万	0	1AAPL 2MSFT 3WPM 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WPM 4.SCHW 5.DFSEUR 6.DLTR 7.HD 8.IFF 9.FDS 10.VFC

本季持股变动

Odey Holdings AG 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Viasat INC (VSAT); 清仓: Stryker CORP (SYK).

Odey Holdings AG 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+2.4%	+64.71%	加仓
2	ABX	Barrick Gold CORP	+2.1%	+103.13%	加仓
3	MS	Morgan Stanley	+2%	+33.71%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+1.6%	+25.00%	加仓
5	CNH	CNH Industrial N.V.	+0.3%	—	不变
6	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	不变
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	—	不变
8	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.3%	—	不变
9	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	不变
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.4%	—	不变
11	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	—	不变
12	CL	Colgate-palmolive Co	-0.8%	—	不变
13	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.8%	—	不变
14	AAPL	Apple INC	-0.9%	—	不变
15	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.9%	—	不变
16	TMUS	T-mobile US INC	-1%	—	不变
17	AMZN	Amazon.com INC	-1.1%	—	不变
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.7%	-28.57%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-2.2%	-29.63%	减仓
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
22	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
23	VSAT	Viasat INC	—	NEW	新建仓
24	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓

FAQ

Odey Holdings AG 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Odey Holdings AG 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1110.9万，分布在 22 个已申报仓位之中。

Odey Holdings AG 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Odey Holdings AG 按市值排列的前几大持股为： 1. Morgan Stanley (MS) — US$92.4万 (8.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$76.1万 (6.8%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$71.5万 (6.4%) 4. Barrick Gold CORP (ABX) — US$64.4万 (5.8%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$59.1万 (5.3%)

Odey Holdings AG 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Odey Holdings AG 共进行了 12 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 新建仓: Viasat INC (VSAT); 清仓: Stryker CORP (SYK)

Odey Holdings AG 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Odey Holdings AG 的主要板块分布如下： • Financials: 31.6% • Communication Services: 22.9% • Information Technology: 15.5% • Health Care: 13.7% • Consumer Staples: 9.9% • Consumer Discretionary: 6.4%