NF
Nvest Financial, LLC
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139
Nvest Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 19.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.49
- 持仓稳定性
- 19.19
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 53.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.98
近期动向
加仓 CSB
+676.4% US$601.7万
加仓 VTWG
+746.0% US$499.8万
减仓 IWF
+2.2% -US$151.0万
减仓 AAPL
+2.2% -US$56.0万
加仓 VB
+504.6% US$195.4万
减仓 MSFT
+4.5% -US$117.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.51% | -1.39% | +2.17% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.95% | +0.27% | +23.92% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.33% | -0.74% | +2.20% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.12% | -0.30% | +4.54% | |
| 5 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 2.73% | +0.04% | +1.26% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.63% | -0.50% | +2.03% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.59% | — | +3.04% | |
| 8 | CSB | Victoryshares US Small Cap H | ETF-中小型股 | 2.55% | +2.20% | +676.44% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.53% | -0.59% | -3.37% | |
| 10 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 2.44% | -0.07% | +4.30% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.16% | -0.44% | +1.48% | |
| 12 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | +4.22% | |
| 13 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 2.12% | +1.83% | +746.00% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.07% | -0.45% | +1.51% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.01% | -0.08% | -1.22% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -0.06% | +17.96% | |
| 17 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.02% | +11.24% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 1.83% | +0.20% | +8.22% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | — | +10.70% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.75% | -0.70% | +4.55% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.73% | -0.08% | +1.10% | |
| 22 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 23 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.06% | +4.20% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.36% | +0.17% | +9.94% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.15% | -0.27% | +4.40% | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 1.08% | — | -2.55% | |
| 27 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +17.52% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.91% | +0.18% | +31.01% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.20% | +5.00% | |
| 30 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +0.45% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.71% | +504.61% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.83% | +0.09% | +33.20% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.81% | +0.12% | +5.91% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +3.50% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.21% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.23% | +0.17% | |
| 37 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.79% | — | +2.68% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.76% | — | +16.29% | |
| 40 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.76% | +0.03% | +12.24% | |
| 41 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通信服务 | 0.74% | — | -4.03% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.72% | -0.25% | -9.46% | |
| 43 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.72% | — | -3.90% | |
| 44 | APRT | Allianzim US Eq Bffr10 Ap-us | ETF-其他 | 0.66% | — | -2.36% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.15% | |
| 46 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.59% | — | -2.66% | |
| 47 | MAYT | All US Equ Buf10 May Etf-usd | ETF-其他 | 0.58% | — | -3.48% | |
| 48 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.56% | -0.21% | -31.35% | |
| 49 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.13% | +44.50% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.05% | -1.72% |
1–50 of 139
投资组合表现
可定价持仓数据尚不足以计算表现
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 139 | US$2.7亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 127 | US$2.4亿 | 36 | |
| 2025-09-30 | 122 | US$1.7亿 | 44 | |
| 2025-06-30 | 106 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 111 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 91 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 89 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 80 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 61 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 62 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 63 | US$9603.8万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 51 | US$7992.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 47 | US$7073.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 51 | US$9532.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 70 | US$1.2亿 | 0 |
本季持股变动
Nvest Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW).
FAQ
Nvest Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nvest Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 139 个已申报仓位之中。
Nvest Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nvest Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1748.5万 (6.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1330.0万 (5.0%)
3. Apple INC (AAPL) — US$1163.1万 (4.3%)
4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1106.3万 (4.1%)
5. Walmart INC (WMT) — US$732.0万 (2.7%)
Nvest Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nvest Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p Smallcap Momentu (XSMO); 新建仓: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR); 新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW)
Nvest Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nvest Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.0%
• Financials: 19.8%
• Communication Services: 18.0%
• Consumer Staples: 12.7%
• Industrials: 8.2%
• Consumer Discretionary: 6.1%
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