MF
Monte Financial Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100
Monte Financial Group, LLCは最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は18.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.99
- 回転率
- 18.36
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 41.35
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 91.3
直近の動向
減少 GLW
-92.0% -$504.5万
減少 WFC
-6.6% -$175.4万
増加 ADP
+76.7% $191.6万
増加 CVX
-5.4% $177.8万
増加 DELL
+0.6% $151.1万
減少 RTX
-14.5% -$83.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.94% | +0.22% | -4.08% | |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.85% | +0.52% | -5.38% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.67% | -0.44% | -14.46% | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.45% | -0.78% | -6.65% | |
| 5 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.45% | +0.04% | -20.54% | |
| 6 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 2.41% | +0.19% | -17.03% | |
| 7 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.40% | +0.60% | +76.75% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.37% | +0.14% | -1.27% | |
| 9 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 2.35% | — | +5.39% | |
| 10 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.35% | +0.09% | -1.42% | |
| 11 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.35% | +0.15% | +8.79% | |
| 12 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.30% | -0.30% | -19.03% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.22% | +0.39% | |
| 14 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 2.26% | +0.45% | +0.62% | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.21% | — | +0.95% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.17% | +0.17% | -0.21% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.17% | — | -0.78% | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 2.16% | — | +1.18% | |
| 19 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.14% | +0.04% | -0.99% | |
| 20 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.25% | -0.58% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.06% | -0.40% | +7.57% | |
| 22 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.02% | -0.25% | +0.12% | |
| 23 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 1.98% | +0.19% | +11.35% | |
| 24 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 1.94% | -0.19% | -0.78% | |
| 25 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.84% | +0.25% | +36.47% | |
| 26 | GRMN | Garmin Ltd. | 株式-IT | 1.83% | +0.16% | +0.32% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 1.80% | — | +0.12% | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.78% | +0.27% | +37.05% | |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 1.77% | -0.35% | -14.63% | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.76% | +0.15% | -2.63% | |
| 31 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.02% | -0.37% | |
| 32 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 1.51% | +0.24% | +15.62% | |
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.47% | +0.12% | +2.13% | |
| 34 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 株式-資本財 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 35 | CPB | THE Campbell's Company | 株式-生活必需品 | 1.39% | -0.20% | +15.15% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.24% | -0.28% | +11.74% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.95% | -0.20% | -7.59% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.88% | — | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.19% | -2.18% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | -10.05% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.71% | — | +23.51% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.67% | — | +6.82% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.66% | — | +10.35% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.66% | -0.15% | +4.54% | |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.17% | -9.82% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.62% | — | — | |
| 49 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | — | +6.70% | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.60% | — | -20.61% |
1–50 of 100
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 100 | $2.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 93 | $2.7億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 92 | $2.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 90 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 82 | $2.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 84 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 82 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 82 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 72 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 60 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 60 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 62 | $1.6億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 60 | $1.5億 | 68 | |
| 2020-09-30 | 58 | $1.3億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 57 | $1.3億 | 40 | |
| 2020-03-31 | 67 | $1.0億 | 45 | |
| 2019-12-31 | 71 | $1.4億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 70 | $1.2億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 69 | $1.2億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 67 | $1.1億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 69 | $9449.9万 | 24 | |
| 2018-09-30 | 69 | $1.1億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 70 | $9823.2万 | 21 | |
| 2018-03-31 | 73 | $9584.7万 | 22 | |
| 2017-12-31 | 73 | $9851.2万 | 0 |
今四半期の持株変動
Monte Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Intuit INC (INTU).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +76.75% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -5.38% | 減少 |
| 3 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | +0.62% | 増加 |
| 4 | MDT | Medtronic plc | +0.3% | +37.05% | 増加 |
| 5 | CDW | Cdw Corp/de | +0.3% | +36.47% | 増加 |
| 6 | WSO | Watsco INC | +0.2% | +15.62% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.2% | +51.23% | 増加 |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -4.08% | 減少 |
| 9 | EOG | Eog Resources INC | +0.2% | -17.03% | 減少 |
| 10 | PPG | Ppg Industries INC | +0.2% | +11.35% | 増加 |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.18% | 減少 |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | -0.21% | 減少 |
| 13 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.2% | +0.32% | 増加 |
| 14 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.2% | +8.79% | 増加 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | -2.63% | 減少 |
| 16 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -1.27% | 減少 |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +2.13% | 増加 |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 19 | LIN | Linde plc | +0.1% | +2.58% | 増加 |
| 20 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | -20.54% | 減少 |
| 21 | CME | Cme Group INC | 0% | -0.99% | 減少 |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -0.37% | 減少 |
| 23 | TGT | Target CORP | -0.1% | -58.50% | 減少 |
| 24 | CB | Chubb Limited | -0.1% | -17.43% | 減少 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 26 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | +8.48% | 増加 |
| 27 | AXP | American Express Co | -0.2% | +4.54% | 増加 |
| 28 | IT | Gartner INC | -0.2% | +8.59% | 増加 |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -9.82% | 減少 |
| 30 | RF | Regions Financial CORP | -0.2% | -0.78% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -7.59% | 減少 |
| 32 | CPB | THE Campbell's Company | -0.2% | +15.15% | 増加 |
| 33 | HD | Home Depot INC | -0.2% | +0.39% | 増加 |
| 34 | OMC | Omnicom Group | -0.3% | +0.12% | 増加 |
| 35 | GAP | Gap Inc/the | -0.3% | -0.58% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +11.74% | 増加 |
| 37 | HSY | Hershey Co/the | -0.3% | -19.03% | 減少 |
| 38 | MTB | M & T Bank CORP | -0.4% | -14.63% | 減少 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | +7.57% | 増加 |
| 40 | RTX | Rtx CORP | -0.4% | -14.46% | 減少 |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.8% | -6.65% | 減少 |
| 42 | GLW | Corning INC | -1.9% | -92.03% | 減少 |
| 43 | AOS | Smith (a.o.) CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Monte Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Monte Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、100 件のポジションが開示されています。
Monte Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Monte Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Johnson & Johnson (JNJ) — $827.1万 (2.9%)
2. Chevron CORP (CVX) — $802.7万 (2.9%)
3. Rtx CORP (RTX) — $751.9万 (2.7%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — $690.4万 (2.5%)
5. Baker Hughes Co (BKR) — $690.2万 (2.5%)
Monte Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Monte Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Smith (a.o.) CORP (AOS); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Intuit INC (INTU)
Monte Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonte Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.3%
• Health Care: 15.9%
• Financials: 14.4%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Energy: 8.7%
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