Menta Capital LLC

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2019-06-30 · 銘柄数: 470

Menta Capital LLCは最新の13F報告書で470件の保有を開示しました。申告期間は2019-06-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は102.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.26
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 24.3
セクター集中度: 98.06
多様性: 100
ポジション規律: 93.1

直近の動向

増加 EXPO
+168.2%　$127.0万
減少 DLB
-83.0%　-$103.2万
減少 AGREUR
-82.9%　-$103.3万
減少 UNIT
-67.5%　-$99.9万
増加 DECK
+301.5%　$99.5万
新規購入 SXC

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EXPO	Exponent INC	株式-資本財	0.85%	+0.53%	+168.25%
2	NICE	Nice LTD - Spon Adr	株式-IT	0.75%	—	+24.44%
3	SXC	Suncoke Energy INC	株式-その他	0.70%	+0.70%	NEW
4	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+28.28%
5	ADSW	Advanced Disposal Services I	株式-その他	0.58%	—	+99.26%
6	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+48.18%
7	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.57%	—	+19.36%
8	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.56%	—	+16.73%
9	9HI	Hillenbrand INC	株式-その他	0.56%	—	+54.74%
10	✓	Taro Pharmaceutical Inds LTD	株式-その他	0.56%	—	+122.67%
11	2655957D	Premier Inc-class A	株式-その他	0.55%	—	+114.77%
12	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
13	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.55%	+0.55%	NEW
14	WING	Wingstop INC	株式-一般消費財	0.54%	+0.54%	NEW
15	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	0.54%	—	+21.01%
16	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	0.54%	+0.54%	NEW
17	KMX	Carmax INC	株式-一般消費財	0.54%	—	+77.74%
18	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.53%	—	+208.17%
19	DECK	Deckers Outdoor CORP	株式-一般消費財	0.53%	+0.42%	+301.46%
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.52%	+0.52%	NEW
21	DBI	Designer Brands Inc-class A	株式-その他	0.52%	+0.52%	NEW
22	PAHC	Phibro Animal Health Corp-a	株式-その他	0.51%	—	-9.79%
23	ETSY	Etsy INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+201.54%
24	M	Macy's INC	株式-一般消費財	0.51%	+0.51%	NEW
25	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.50%	—	-2.92%
26	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-8.54%
27	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+45.50%
28	CVLT	Commvault Systems INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
29	SHEN	Shenandoah Telecommunication	株式-その他	0.48%	—	+137.59%
30	SNDR	Schneider National Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+109.92%
31	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.48%	+0.48%	NEW
32	ATEN	A10 Networks INC	株式-その他	0.47%	—	+43.57%
33	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	株式-その他	0.47%	+0.47%	NEW
34	CHDN	Churchill Downs INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.46%	NEW
35	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	0.46%	—	-13.62%
36	AVT	Avnet INC	株式-IT	0.46%	—	-11.16%
37	MTOR	Meritor INC	株式-その他	0.46%	—	+181.40%
38	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.45%	—	-27.81%
39	VIAV	Viavi Solutions INC	株式-IT	0.45%	—	+40.10%
40	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	0.44%	—	-9.03%
41	WK	Workiva INC	株式-IT	0.44%	—	+115.23%
42	ZD	Ziff Davis INC	株式-その他	0.44%	—	-19.03%
43	WRKUSD	Westrock Co	株式-その他	0.44%	—	-9.31%
44	MTCHEUR	Match Group INC	株式-その他	0.44%	—	-29.35%
45	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.43%	—	+334.00%
46	BFS	Saul Centers INC	株式-その他	0.43%	+0.43%	NEW
47	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	0.43%	—	+104.76%
48	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-17.34%
49	SPXC	SPX Technologies, Inc.	株式-資本財	0.43%	—	+335.73%
50	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.43%	—	-5.19%

1–50 of 470

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2019-06-30	470	$2.4億	100	1EXPO 2NICE 3SXC 主要銘柄2019-06-30 1.EXPO 2.NICE 3.SXC 4.YUM 5.ADSW 6.HD 7.SBUX 8.TSCO 9.9HI 10.M8737E
2019-03-31	471	$2.3億	100	1PAHC 2UNIT 3OPLN 主要銘柄2019-03-31 1.PAHC 2.UNIT 3.OPLN 4.SRCUSD 5.EPRT 6.PCAR 7.BRX 8.GLPI 9.INVH 10.OUT
2018-12-31	534	$2.7億	100	1ELAN 2APPF 3RDWR 主要銘柄2018-12-31 1.ELAN 2.APPF 3.RDWR 4.M51363 5.CVLT 6.NICE 7.BXMT 8.ABR 9.SRCUSD 10.CUZ
2018-09-30	544	$2.9億	100	1M2682V2RDWR3M51363 主要銘柄2018-09-30 1.M2682V 2.RDWR 3.M51363 4.GWRUSD 5.WAT 6.BAH 7.CVLT 8.AOS 9.ILMN 10.PANW
2018-06-30	622	$4.3億	95	1M513632M752533NICE 主要銘柄2018-06-30 1.M51363 2.M75253 3.NICE 4.M9068E 5.UGI 6.M81865 7.NI 8.GWRUSD 9.CTSH 10.AOS
2018-03-31	613	$4.7億	99	1NICE2M513633SNDR 主要銘柄2018-03-31 1.NICE 2.M51363 3.SNDR 4.NVMI 5.PARR 6.PAHC 7.WDR 8.MDRX 9.M75253 10.GJB
2017-12-31	614	$5.1億	97	1CHKP 2SNDR348562P 主要銘柄2017-12-31 1.CHKP 2.SNDR 3.48562P 4.BLDR 5.PARR 6.HCC 7.M9068E 8.GCAPEUR 9.NICE 10.PAHC
2017-09-30	736	$6.8億	80	1CHKP2M9068E380862K 主要銘柄2017-09-30 1.CHKP 2.M9068E 3.80862K 4.SNDR 5.MTOR 6.72348Y 7.RMBS 8.VG1EUR 9.BCC 10.CUBI
2017-06-30	743	$8.4億	92	10205202ACH3M9068E 主要銘柄2017-06-30 1.020520 2.ACH 3.M9068E 4.CHKP 5.80862K 6.MTOR 7.ZNGAEUR 8.747582 9.NEWREUR 10.DCH
2017-03-31	780	$10.2億	100	1DFODQ287074U3M9068E 主要銘柄2017-03-31 1.DFODQ 2.87074U 3.M9068E 4.MED 5.DCH 6.BLMN 7.VSH 8.87651B 9.GJB 10.M81865
2016-12-31	836	$12.0億	87	1NICE2M752533720279 主要銘柄2016-12-31 1.NICE 2.M75253 3.720279 4.PAG 5.VFC 6.CBOE 7.OXY 8.855030 9.LAD 10.KSS
2016-09-30	794	$10.5億	100	1NICE 2TEVA3M75253 主要銘柄2016-09-30 1.NICE 2.TEVA 3.M75253 4.IDCC 5.SUPN 6.WIX 7.DCH 8.MAN 9.XRX 10.PBF
2016-06-30	835	$7.3億	78	1NICE2M752533S76 主要銘柄2016-06-30 1.NICE 2.M75253 3.S76 4.M51363 5.OHI 6.WIX 7.GLPI 8.DFODQ 9.PSBUSD 10.LTC
2016-03-31	885	$7.3億	84	1NICE2M513633M75253 主要銘柄2016-03-31 1.NICE 2.M51363 3.M75253 4.TEVA 5.LAMR 6.MAA 7.PSBUSD 8.GLPI 9.KIM 10.S76
2015-12-31	846	$7.9億	84	1NICE2M513633EL 主要銘柄2015-12-31 1.NICE 2.M51363 3.EL 4.MCK 5.VLO 6.COR 7.TEVA 8.74876Y 9.CCK 10.DFSEUR
2015-09-30	697	$6.3億	93	1TEVA 2NICE3M51363 主要銘柄2015-09-30 1.TEVA 2.NICE 3.M51363 4.MLKN 5.M2682V 6.VRSN 7.020520 8.VLO 9.MAR 10.AZPNUSD
2015-06-30	651	$6.1億	88	1TEVA 2NICE3M51363 主要銘柄2015-06-30 1.TEVA 2.NICE 3.M51363 4.DLB 5.VRSN 6.COF 7.032359 8.TSEM 9.SU6 10.CAH
2015-03-31	674	$7.8億	95	1TAUSD 2ALGT 3SKAA 主要銘柄2015-03-31 1.TAUSD 2.ALGT 3.SKAA 4.BBBYEUR 5.COLM 6.CATO 7.HVT 8.53071M 9.AAP 10.WMT
2014-12-31	644	$7.1億	95	18550302TAUSD 3BBBYEUR 主要銘柄2014-12-31 1.855030 2.TAUSD 3.BBBYEUR 4.CATO 5.53071M 6.DDS 7.VFC 8.MOV 9.WMT 10.BIGGQ
2014-09-30	580	$6.1億	82	1AHL-PF 2AFL 3WCGEUR 主要銘柄2014-09-30 1.AHL-PF 2.AFL 3.WCGEUR 4.AXS 5.UNM 6.AIZ 7.ORI 8.GLRE 9.G0464B 10.MGLNUSD
2014-06-30	521	$5.4億	100	1UNM 2WRB3G9319H 主要銘柄2014-06-30 1.UNM 2.WRB 3.G9319H 4.G0464B 5.AFL 6.PEG 7.032359 8.PRA 9.AXS 10.AIZ
2014-03-31	374	$3.4億	100	1G6852T2AHL-PF 3PEG 主要銘柄2014-03-31 1.G6852T 2.AHL-PF 3.PEG 4.EG 5.TRV 6.ALL 7.AXS 8.AFG 9.WRB 10.GLRE
2013-12-31	360	$2.4億	100	1MOH 2STC 3PEG 主要銘柄2013-12-31 1.MOH 2.STC 3.PEG 4.MET 5.LOW 6.743674 7.TRV 8.PRU 9.UNM 10.AFG
2013-09-30	351	$2.0億	100	1FAF 2MGLNUSD3G9319H 主要銘柄2013-09-30 1.FAF 2.MGLNUSD 3.G9319H 4.MOH 5.G6852T 6.UNM 7.WCGEUR 8.PEG 9.AHL-PF 10.AXS
2013-06-30	385	$1.6億	0	1PRU 2RGA 3AIZ 主要銘柄2013-06-30 1.PRU 2.RGA 3.AIZ 4.WCGEUR 5.58319P 6.MHLA 7.THG 8.BRK-A 9.AELUSD 10.AHL-PF

今四半期の持株変動

Menta Capital LLCの2019-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Suncoke Energy INC (SXC); 全売却: Openlane INC (OPLN); 新規購入: Vf CORP (VFC); 全売却: Brixmor Property Group INC (BRX); 全売却: Gaming And Leisure Propertie (GLPI).

Menta Capital LLCが2019-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EXPO	Exponent INC	+0.5%	+168.25%	増加
2	DECK	Deckers Outdoor CORP	+0.4%	+301.46%	増加
3	UNIT	Uniti Group Inc.	-0.4%	-67.52%	減少
4	AGREUR	Avangrid INC	-0.5%	-82.94%	減少
5	DLB	Dolby Laboratories Inc-cl A	-0.5%	-82.98%	減少
6	SXC	Suncoke Energy INC	—	NEW	新規購入
7	OPLN	Openlane INC	—	EXIT	全売却
8	VFC	Vf CORP	—	NEW	新規購入
9	BRX	Brixmor Property Group INC	—	EXIT	全売却
10	GLPI	Gaming And Leisure Propertie	—	EXIT	全売却
11	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
12	WING	Wingstop INC	—	NEW	新規購入
13	AIVEUR	Apartment Invt & Mgmt Co -a	—	EXIT	全売却
14	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新規購入
15	COLD	Americold Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
16	MGP	Mgm Growth Properties Llc-a	—	EXIT	全売却
17	HIW	Highwoods Properties INC	—	EXIT	全売却
18	ILPT	Industrial Logistics Propert	—	EXIT	全売却
19	MPT	Medical Properties Trust INC	—	EXIT	全売却
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
21	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新規購入
22	S76	Store Capital CORP	—	EXIT	全売却
23	PHM	Pultegroup INC	—	EXIT	全売却
24	HST	Host Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
25	DBI	Designer Brands Inc-class A	—	NEW	新規購入
26	CUZ	Cousins Properties Incorporated	—	EXIT	全売却
27	M	Macy's INC	—	NEW	新規購入
28	FLT1EUR	Fleetcor Technologies INC	—	EXIT	全売却
29	HCSG	Healthcare Services Group	—	EXIT	全売却
30	CVLT	Commvault Systems INC	—	NEW	新規購入
31	CASY	Casey's General Stores INC	—	NEW	新規購入
32	LEVI	Levi Strauss & Co- Class A	—	NEW	新規購入
33	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
34	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
35	LMEUR	Legg Mason INC	—	EXIT	全売却
36	RPAIUSD	Retail Properties Of Ame - A	—	EXIT	全売却
37	MUSA	Murphy USA INC	—	EXIT	全売却
38	BFS	Saul Centers INC	—	NEW	新規購入
39	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新規購入
41	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
42	NSA	National Storage Affiliates	—	NEW	新規購入
43	WSR	Whitestone Reit	—	NEW	新規購入
44	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	NEW	新規購入
45	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新規購入
46	CUZ	Cousins Properties INC	—	NEW	新規購入
47	LEG	Leggett & Platt INC	—	NEW	新規購入
48	BXP	Bxp INC	—	NEW	新規購入
49	MKTX	Marketaxess Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Menta Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Menta Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、470 件のポジションが開示されています。

Menta Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Menta Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exponent INC (EXPO) — $200.8万 (0.8%) 2. Nice LTD - Spon Adr (NICE) — $177.2万 (0.8%) 3. Suncoke Energy INC (SXC) — $164.7万 (0.7%) 4. Yum! Brands INC (YUM) — $136.5万 (0.6%) 5. Advanced Disposal Services I (ADSW) — $135.8万 (0.6%)

Menta Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Menta Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、2件の保有増加、3件の一部売却、および23件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Suncoke Energy INC (SXC); 全売却: Openlane INC (OPLN); 新規購入: Vf CORP (VFC); 全売却: Brixmor Property Group INC (BRX); 全売却: Gaming And Leisure Propertie (GLPI)

Menta Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMenta Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 51.3% • Health Care: 16.7% • Information Technology: 15.9% • Energy: 7.0% • Industrials: 6.9% • Communication Services: 2.0%