McQueen, Ball & Associates Inc.

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 113

McQueen, Ball & Associates Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 20.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 20.25
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.74
多样化: 100
仓位均衡度: 87.78

近期动向

加仓 VXUS
+266.1%　US$316.5万
减仓 TRGP
0.0%　-US$493.3万
减仓 AAPL
+0.1%　-US$252.3万
减仓 FCX
-6.4%　-US$89.7万
加仓 ALL
+111.5%　US$41.7万
加仓 PG
-0.4%　US$20.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	6.45%	-0.04%	+1.90%
2	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	5.63%	-2.13%	—
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.84%	-0.03%	+0.08%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.99%	+0.12%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.96%	+2.15%	+266.12%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.51%	-0.01%	+1.49%
7	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.34%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.28%	+0.13%	+0.01%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.17%	—	+0.00%
10	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	2.16%	-0.05%	—
11	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.03%	-0.21%	-0.29%
12	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.97%	-0.03%	—
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.95%	+0.02%	—
14	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	1.85%	+0.07%	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.68%	-0.04%	+1.05%
16	MMM	3m Co	股票-工业	1.67%	+0.04%	+0.01%
17	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.66%	—	—
18	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	1.64%	-0.10%	—
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.60%	+0.07%	-1.30%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.47%	+0.29%	-0.40%
21	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.46%	—	—
22	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.45%	—	—
23	AXP	American Express Co	股票-金融	1.39%	+0.02%	—
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.39%	+0.07%	—
25	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.38%	—	+0.01%
26	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.38%	+0.02%	+0.28%
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.33%	-0.04%	—
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	1.30%	-0.36%	-6.40%
29	T	At&t INC	股票-通信服务	1.28%	-0.07%	-1.64%
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.25%	-0.04%	+0.83%
31	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.21%	—	+0.01%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.20%	—	—
33	GWW	Ww Grainger INC	股票-工业	1.15%	-0.13%	—
34	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.14%	-0.17%	+0.17%
35	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	股票-其他	1.13%	+1.13%	NEW
36	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.12%	—	+0.01%
37	WELL	Welltower INC	股票-房地产	1.06%	—	—
38	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事业	1.05%	-0.02%	—
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.01%	—	-3.89%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	-0.11%	-1.15%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.93%	—	-4.94%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.90%	—	-2.14%
43	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.90%	—	—
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.88%	—	—
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.84%	-0.06%	-2.78%
46	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.83%	-0.26%	—
47	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.82%	-0.10%	-4.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	-0.11%	-8.00%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	—	—
50	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.65%	-0.07%	+0.53%

1–50 of 113

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	113	US$1.6亿	20	1VV 2TRGP 3VEU 主要持股2018-12-31 1.VV 2.TRGP 3.VEU 4.AAPL 5.VXUS 6.JPM 7.INTC 8.JNJ 9.ABT 10.BDX
2018-09-30	113	US$1.8亿	12	1TRGP 2VV 3VEU 主要持股2018-09-30 1.TRGP 2.VV 3.VEU 4.AAPL 5.JPM 6.LOW 7.BDX 8.JNJ 9.INTC 10.ADP
2018-06-30	114	US$1.7亿	12	1TRGP 2VV 3VEU 主要持股2018-06-30 1.TRGP 2.VV 3.VEU 4.AAPL 5.JPM 6.INTC 7.FCX 8.BDX 9.JNJ 10.LOW
2018-03-31	111	US$1.6亿	17	1VV 2TRGP 3VEU 主要持股2018-03-31 1.VV 2.TRGP 3.VEU 4.AAPL 5.JPM 6.INTC 7.FCX 8.JNJ 9.BDX 10.MMM
2017-12-31	102	US$1.7亿	10	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2017-12-31 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.JPM 6.FCX 7.JNJ 8.INTC 9.MMM 10.BDX
2017-09-30	104	US$1.6亿	12	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2017-09-30 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.JPM 6.JNJ 7.WTM 8.FCX 9.BDX 10.MMM
2017-06-30	104	US$1.5亿	25	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2017-06-30 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.JNJ 6.JPM 7.WTM 8.BDX 9.MMM 10.T
2017-03-31	103	US$1.8亿	31	1GMOLQ 2VEU 3TRGP 主要持股2017-03-31 1.GMOLQ 2.VEU 3.TRGP 4.VV 5.AAPL 6.WTM 7.JNJ 8.JPM 9.T 10.FCX
2016-12-31	104	US$1.5亿	9	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2016-12-31 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.JPM 6.WTM 7.JNJ 8.T 9.AEP 10.INTC
2016-09-30	104	US$1.5亿	10	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2016-09-30 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.WTM 6.JNJ 7.T 8.INTC 9.BDX 10.AEP
2016-06-30	106	US$1.4亿	15	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2016-06-30 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.JNJ 6.WTM 7.T 8.AEP 9.LOW 10.BDX
2016-03-31	104	US$1.4亿	37	1VEU 2TRGP 3VV 主要持股2016-03-31 1.VEU 2.TRGP 3.VV 4.AAPL 5.WTM 6.JNJ 7.T 8.AEP 9.LOW 10.VXUS
2015-12-31	92	US$1.1亿	0	1VEU 2VV3378331 主要持股2015-12-31 1.VEU 2.VV 3.378331 4.JNJ 5.AEP 6.T 7.INTC 8.JPM 9.MMM 10.PEP

本季持股变动

McQueen, Ball & Associates Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 清仓: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Avanos Medical INC (AVNS); 清仓: Stratus Properties INC (STRS).

McQueen, Ball & Associates Inc. 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.2%	+266.12%	加仓
2	ALL	Allstate CORP	+0.3%	+111.48%	加仓
3	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.3%	-0.40%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.01%	加仓
5	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	+0.1%	—	不变
6	DIS	Walt Disney Co/the	+0.1%	-1.30%	减仓
7	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	—	不变
8	MMM	3m Co	0%	+0.01%	加仓
9	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
10	POOL	Pool CORP	0%	+0.28%	加仓
11	AXP	American Express Co	0%	—	不变
12	ADI	Analog Devices INC	—	-4.94%	减仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+1.49%	加仓
14	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	0%	—	不变
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+0.08%	加仓
16	ADP	Automatic Data Processing	0%	—	不变
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+1.90%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.05%	加仓
20	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	—	不变
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.83%	加仓
22	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	—	不变
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-2.78%	减仓
24	✓	Luminex CORP	-0.1%	+0.22%	加仓
25	T	At&t INC	-0.1%	-1.64%	减仓
26	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.1%	+0.53%	加仓
27	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	—	不变
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.47%	减仓
29	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	—	不变
30	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-4.57%	减仓
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-1.15%	减仓
32	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-8.00%	减仓
33	GWW	Ww Grainger INC	-0.1%	—	不变
34	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	+0.17%	加仓
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-0.29%	减仓
36	SLB	Slb LTD	-0.2%	-2.87%	减仓
37	FDX	Fedex CORP	-0.3%	—	不变
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.4%	-6.40%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-1%	+0.12%	加仓
40	TRGP	Targa Resources CORP	-2.1%	—	不变
41	VFIAX	Vanguard 500 Index-adm	—	NEW	新建仓
42	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
43	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	清仓
44	AVNS	Avanos Medical INC	—	EXIT	清仓
45	STRS	Stratus Properties INC	—	EXIT	清仓
46	WTWEUR	Ww International INC	—	EXIT	清仓
47	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
48	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
49	VSMEUR	Versum Materials INC	—	EXIT	清仓
50	PTVCB	Protective Insurance Corp- B	—	NEW	新建仓

FAQ

McQueen, Ball & Associates Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

McQueen, Ball & Associates Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

McQueen, Ball & Associates Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，McQueen, Ball & Associates Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1003.4万 (6.5%) 2. Targa Resources CORP (TRGP) — US$875.7万 (5.6%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$753.5万 (4.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$587.5万 (3.8%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$460.2万 (3.0%)

McQueen, Ball & Associates Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，McQueen, Ball & Associates Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 500 Index-adm (VFIAX); 清仓: Madrigal Pharmaceuticals INC (MDGL); 清仓: Axon Enterprise INC (AXON); 清仓: Avanos Medical INC (AVNS); 清仓: Stratus Properties INC (STRS)

McQueen, Ball & Associates Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，McQueen, Ball & Associates Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.5% • Health Care: 20.7% • Financials: 15.2% • Communication Services: 12.5% • Consumer Staples: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.7%