L&
Lipe & Dalton
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 94
Lipe & Daltonは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は19.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.26
- 回転率
- 19.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.59
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.38
直近の動向
増加 BRK-B
+1593.6% $439.7万
増加 INTC
-38.6% $380.1万
新規購入 40434l105
減少 LYB
-2.5% -$124.2万
減少 HSY
-1.7% -$94.3万
減少 g87052109
-1.5% -$34.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.67% | -0.04% | -1.71% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 8.08% | +0.47% | -2.89% | |
| 3 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 株式-金融 | 6.53% | +0.18% | -3.16% | |
| 4 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 3.99% | +0.23% | -1.43% | |
| 5 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.64% | +1.53% | -38.58% | |
| 6 | ✓ | Brookfield CORP | 株式-その他 | 3.26% | -0.31% | -2.26% | |
| 7 | ✓ | Te Connectivity PLC | 株式-その他 | 3.08% | -0.57% | -1.47% | |
| 8 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 2.83% | -0.09% | -1.37% | |
| 9 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.73% | -0.15% | -1.81% | |
| 10 | RTX | RTX Corporation | 株式-資本財 | 2.27% | -0.38% | -1.60% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | -0.03% | -2.88% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.17% | +2.03% | +1593.64% | |
| 13 | ABBV | AbbVie Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +0.03% | -1.34% | |
| 14 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 2.14% | -0.76% | -1.67% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 2.14% | — | -0.28% | |
| 16 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 2.09% | +0.11% | -2.55% | |
| 17 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.09% | -0.11% | -2.18% | |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.99% | — | -2.37% | |
| 19 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.92% | — | -1.43% | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.89% | -0.14% | +4.40% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.86% | +0.09% | -6.94% | |
| 22 | MAS | Masco CORP | 株式-資本財 | 1.85% | +0.27% | -2.14% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.75% | +0.02% | -4.23% | |
| 24 | BAX | Baxter International INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.26% | +5.95% | |
| 25 | ✓ | TC Energy Corp | 株式-その他 | 1.54% | — | -2.25% | |
| 26 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.48% | -0.28% | -1.54% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -2.17% | |
| 28 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 株式-IT | 1.20% | -0.38% | -1.96% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.23% | -2.03% | |
| 30 | ✓ | Hp INC | 株式-その他 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 31 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.06% | — | — | |
| 32 | V | Visa Inc. | 株式-金融 | 1.03% | -0.03% | -3.71% | |
| 33 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 1.01% | -0.78% | -2.47% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.99% | -0.39% | -3.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.98% | — | +1.25% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | -2.99% | |
| 37 | FFIV | F5 INC | 株式-IT | 0.89% | +0.16% | -5.57% | |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | -5.88% | |
| 39 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.84% | -0.20% | -10.52% | |
| 40 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 0.67% | — | -2.85% | |
| 41 | ✓ | Jacobs Engineering Group INC | 株式-その他 | 0.60% | — | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co., Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -1.45% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.57% | — | — | |
| 44 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | -5.80% | |
| 45 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.51% | — | — | |
| 46 | CARR | Carrier Global Corporation | 株式-資本財 | 0.48% | +0.06% | -2.33% | |
| 47 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.42% | +0.19% | +900.00% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc. | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.09% | +3344.44% | |
| 49 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 0.37% | — | — | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc. | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.11% | — |
1–50 of 94
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94 | $2.2億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 92 | $1.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 95 | $2.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 93 | $2.0億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 89 | $1.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 94 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 102 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 98 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 100 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 102 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 100 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 102 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 98 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 105 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 110 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 104 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | $1.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 100 | $1.8億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 100 | $1.6億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 96 | $1.4億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 95 | $1.4億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 97 | $1.2億 | 35 | |
| 2019-12-31 | 105 | $1.5億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 105 | $1.4億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 100 | $1.4億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 79 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 68 | $1.2億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 70 | $1.5億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 71 | $1.4億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 79 | $1.4億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 77 | $1.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 78 | $1.4億 | 30 | |
| 2017-06-30 | 82 | $1.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 80 | $1.4億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 75 | $1.4億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 81 | $1.5億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 108 | $1.4億 | 40 | |
| 2016-03-31 | 72 | $1.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 72 | $1.2億 | 34 | |
| 2015-09-30 | 64 | $1.2億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 65 | $1.4億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 65 | $1.5億 | 59 | |
| 2014-12-31 | 66 | $1.5億 | 28 | |
| 2014-09-30 | 61 | $1.5億 | 25 | |
| 2014-06-30 | 59 | $1.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 57 | $1.5億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 61 | $1.5億 | 89 | |
| 2013-09-30 | 60 | $1.4億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 50 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Lipe & Daltonの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Hp INC; 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 全売却: GE Healthcare Technologies INC; 新規購入: Clorox Company (CLX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +2% | +1593.64% | 増加 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.5% | -38.58% | 減少 |
| 3 | ✓ | Hp INC | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.5% | -2.89% | 減少 |
| 5 | ED | Consolidated Edison INC | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 6 | MAS | Masco CORP | +0.3% | -2.14% | 減少 |
| 7 | BAX | Baxter International INC | +0.3% | +5.95% | 増加 |
| 8 | CLX | Clorox Company | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 9 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | +0.2% | -1.43% | 減少 |
| 10 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -2.03% | 減少 |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +900.00% | 増加 |
| 13 | GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | +0.2% | -3.16% | 減少 |
| 14 | FFIV | F5 INC | +0.2% | -5.57% | 減少 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | -5.13% | 減少 |
| 16 | BWA | Borgwarner INC | +0.1% | -2.55% | 減少 |
| 17 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -6.94% | 減少 |
| 18 | BKNG | Booking Holdings Inc. | +0.1% | +3344.44% | 増加 |
| 19 | USB | US Bancorp | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | CARR | Carrier Global Corporation | +0.1% | -2.33% | 減少 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.1% | -4.11% | 減少 |
| 24 | ABBV | AbbVie Inc. | 0% | -1.34% | 減少 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -4.23% | 減少 |
| 26 | DE | Deere & Co | — | -0.28% | 減少 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -2.88% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc. | 0% | -3.71% | 減少 |
| 29 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.71% | 減少 |
| 30 | SNA | Snap-on INC | -0.1% | -1.37% | 減少 |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc. | -0.1% | +26.46% | 増加 |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | -0.1% | -2.18% | 減少 |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc. | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | KR | Kroger Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | ✓ | Apa Corporation Com | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 37 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +4.40% | 増加 |
| 38 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -1.81% | 減少 |
| 39 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.2% | -10.52% | 減少 |
| 40 | ACN | Accenture plc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 41 | OKE | Oneok INC | -0.3% | -1.54% | 減少 |
| 42 | ✓ | Brookfield CORP | -0.3% | -2.26% | 減少 |
| 43 | ✓ | GE Healthcare Technologies INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | -0.4% | -1.96% | 減少 |
| 45 | RTX | RTX Corporation | -0.4% | -1.60% | 減少 |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.4% | -3.91% | 減少 |
| 47 | MDT | Medtronic plc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Te Connectivity PLC | -0.6% | -1.47% | 減少 |
| 49 | HSY | Hershey Co/the | -0.8% | -1.67% | 減少 |
| 50 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.8% | -2.47% | 減少 |
FAQ
Lipe & Daltonとはどのような機関投資家ですか？
Lipe & Daltonはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、94 件のポジションが開示されています。
Lipe & Daltonの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lipe & Daltonの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $1865.1万 (8.7%)
2. Alphabet Inc. (GOOG) — $1739.3万 (8.1%)
3. The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) — $1404.5万 (6.5%)
4. Can Imperial Bk Of Commerce (CM) — $858.6万 (4.0%)
5. Intel CORP (INTC) — $783.2万 (3.6%)
Lipe & Daltonは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lipe & Daltonは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、6件の保有増加、30件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Hp INC; 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Consolidated Edison INC (ED); 全売却: GE Healthcare Technologies INC; 新規購入: Clorox Company (CLX)
Lipe & Daltonはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLipe & Daltonの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 20.1%
• Industrials: 20.1%
• Financials: 17.3%
• Health Care: 15.8%
• Communication Services: 10.6%
• Consumer Discretionary: 8.2%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
CM
Cs Mckee LP
申告総資産額
$10.9億
100 stks
2019-12-31
集中度8.5
回転率13.4
セクター集中度57.0
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
TR
Thompson Rubinstein Investment Management INC /or/
申告総資産額
$3.1億
78 stks
2019-03-31
集中度10.6
回転率16.5
セクター集中度69.8
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る
BR
Bluestein R H & Co LLC
申告総資産額
$16.1億
340 stks
2022-09-30
集中度13.3
回転率0.0
セクター集中度51.2
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
詳細を見る