LS
Leelyn Smith, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$7.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154
Leelyn Smith, LLCは最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は14.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.86
- 回転率
- 14.25
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.11
直近の動向
増加 JEPI
+445.2% $555.0万
減少 MGK
+6.1% -$327.2万
増加 SCHD
+2.8% $635.7万
減少 ADBE
-84.0% -$398.9万
減少 AMZN
-12.0% -$275.9万
増加 GE
+1467.6% $300.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 7.83% | -0.72% | +6.12% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 6.94% | -0.42% | +4.11% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 6.83% | +0.71% | +2.83% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.14% | +7.27% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.13% | +7.46% | |
| 6 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 4.12% | — | +2.49% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.14% | — | +4.60% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.01% | -0.24% | -1.11% | |
| 9 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 2.00% | -0.21% | -6.18% | |
| 10 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.88% | -0.23% | -7.69% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.62% | — | +6.33% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.60% | -0.41% | +7.76% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.49% | -0.44% | -12.05% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.40% | +0.28% | -3.21% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | +2.77% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.34% | — | +3.29% | |
| 17 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.25% | +0.21% | +15.04% | |
| 18 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.06% | +4.60% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.19% | +0.06% | -2.10% | |
| 20 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.15% | -2.86% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.15% | +0.14% | +2.24% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.13% | — | -0.32% | |
| 23 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 1.00% | +0.10% | -2.40% | |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +3.45% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.20% | -0.32% | |
| 26 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.96% | +0.78% | +445.25% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | — | +6.69% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.12% | +2.23% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.09% | +0.62% | |
| 30 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.86% | — | +2.37% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.22% | +0.77% | |
| 32 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.76% | +0.11% | +3.82% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.09% | -0.42% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | -2.47% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.73% | — | +4.04% | |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.71% | — | +5.12% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.70% | -0.10% | +5.56% | |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.70% | — | +4.87% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.68% | — | +7.44% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.65% | +0.12% | +1.97% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.65% | — | +7.58% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.10% | +5.35% | |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.64% | — | +8.20% | |
| 44 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.61% | -0.10% | +8.25% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | +0.15% | +1.54% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.59% | +0.07% | +13.45% | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +8.72% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +3.16% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.09% | -1.88% | |
| 50 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.54% | NEW |
1–50 of 154
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 154 | $7.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 150 | $6.9億 | 28 | |
| 2025-09-30 | 144 | $6.6億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 134 | $6.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 129 | $5.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 134 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 124 | $5.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 122 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 126 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 110 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 112 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 112 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 493 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 493 | $2.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 443 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 377 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 400 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 377 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 359 | $3.4億 | 17 | |
| 2021-03-31 | 390 | $3.4億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 365 | $3.1億 | 35 | |
| 2020-09-30 | 335 | $2.8億 | 27 | |
| 2020-06-30 | 417 | $2.4億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 345 | $1.9億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 332 | $2.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Leelyn Smith, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.8% | +445.25% | 増加 |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | +2.83% | 増加 |
| 3 | GE | General Electric | +0.4% | +1467.63% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.3% | -3.21% | 減少 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +0.77% | 増加 |
| 6 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | +0.2% | +15.04% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -2.86% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +1.54% | 増加 |
| 9 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +7.27% | 増加 |
| 10 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | +0.1% | +2.24% | 増加 |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.1% | +7.46% | 増加 |
| 12 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +1.97% | 増加 |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +2.23% | 増加 |
| 14 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +3.82% | 増加 |
| 15 | ADI | Analog Devices INC | +0.1% | -2.40% | 減少 |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +4.69% | 増加 |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.62% | 増加 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.42% | 減少 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -1.88% | 減少 |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.1% | +13.45% | 増加 |
| 21 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +9.04% | 増加 |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -2.10% | 減少 |
| 23 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | +0.1% | +4.60% | 増加 |
| 24 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | +0.1% | -2.16% | 減少 |
| 25 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +3.64% | 増加 |
| 26 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +5.51% | 増加 |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +2.77% | 増加 |
| 28 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | +5.78% | 増加 |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.1% | +13.28% | 増加 |
| 30 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | +8.25% | 増加 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | +5.35% | 増加 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +5.56% | 増加 |
| 34 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +14.02% | 増加 |
| 35 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -27.04% | 減少 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.32% | 減少 |
| 37 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | -0.2% | -6.18% | 減少 |
| 38 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | -0.2% | -7.69% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -1.11% | 減少 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +7.76% | 増加 |
| 41 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.4% | +4.11% | 増加 |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -12.05% | 減少 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | -0.6% | -84.00% | 減少 |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.7% | +6.12% | 増加 |
| 45 | ACN | Accenture plc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NET | Cloudflare INC - Class A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VICR | Vicor CORP | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Leelyn Smith, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Leelyn Smith, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、154 件のポジションが開示されています。
Leelyn Smith, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Leelyn Smith, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $5586.4万 (7.8%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $4947.3万 (6.9%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4868.8万 (6.8%)
4. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $3106.9万 (4.4%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3076.2万 (4.3%)
Leelyn Smith, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Leelyn Smith, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、29件の保有増加、14件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Cloudflare INC - Class A (NET)
Leelyn Smith, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeelyn Smith, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.2%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 13.6%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Communication Services: 7.6%
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