KW
KCS Wealth Advisory
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2023-09-30 · 銘柄数: 133
KCS Wealth Advisoryは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2023-09-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.82
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 50.84
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.82
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 12.40% | — | -3.45% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.37% | — | -17.73% | |
| 3 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.99% | — | -12.74% | |
| 4 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 3.53% | — | -0.24% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -35.91% | |
| 6 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.16% | — | +2.15% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.99% | — | -26.91% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | — | -27.66% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.85% | — | -18.28% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.74% | — | -8.32% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | — | -13.70% | |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.59% | — | +78.79% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.39% | — | -10.58% | |
| 14 | KMI 4.75 03-31-28 | El Paso Energy Cap Trst | 株式-エネルギー | 1.38% | — | -15.65% | |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.33% | — | -13.09% | |
| 16 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 1.31% | — | -23.07% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.29% | — | -13.08% | |
| 18 | CVE-WS | Cenovus Energy INC -cw26 | 株式-その他 | 1.26% | — | -20.66% | |
| 19 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.26% | — | -12.62% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.25% | — | -13.27% | |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | +3.83% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.25% | — | -11.67% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -8.71% | |
| 24 | NWS | News CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.19% | — | -12.75% | |
| 25 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.18% | — | -3.16% | |
| 26 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | — | -3.89% | |
| 27 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.08% | — | -15.59% | |
| 28 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.07% | — | -18.47% | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.02% | — | -3.77% | |
| 30 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.98% | — | -8.18% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -17.92% | |
| 32 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.93% | — | -9.96% | |
| 33 | AIV | Apartment Invt & Mgmt Co -a | 株式-その他 | 0.92% | — | -15.40% | |
| 34 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.92% | — | -11.04% | |
| 35 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | -11.03% | |
| 36 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -10.12% | |
| 37 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-その他 | 0.81% | — | +66.04% | |
| 38 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -41.11% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -24.55% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -44.04% | |
| 41 | KIM 7.25 PERP D | Rpt Realty | 株式-不動産 | 0.74% | — | -12.76% | |
| 42 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | -5.54% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -8.20% | |
| 44 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | -7.11% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -16.20% | |
| 46 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -48.76% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.61% | — | -13.98% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -9.28% | |
| 49 | RUSHA | Rush Enterprises Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | +58.86% | |
| 50 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 0.57% | — | -11.41% |
1–50 of 133
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 133 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 153 | $2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 145 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 143 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 149 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 157 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 161 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 148 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 150 | $2.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 149 | $1.9億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 147 | $1.5億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 142 | $1.3億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 141 | $1.2億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 139 | $9834.4万 | 44 | |
| 2019-12-31 | 149 | $1.3億 | 35 | |
| 2019-09-30 | 454 | $1.4億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 151 | $1.3億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 149 | $1.1億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 147 | $9482.9万 | 35 | |
| 2018-09-30 | 149 | $1.1億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 151 | $1.1億 | 26 | |
| 2018-03-31 | 165 | $1.1億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 171 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
KCS Wealth Advisoryとはどのような機関投資家ですか？
KCS Wealth Advisoryはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、133 件のポジションが開示されています。
KCS Wealth Advisoryの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KCS Wealth Advisoryの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2908.4万 (12.4%)
2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1259.6万 (5.4%)
3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1169.9万 (5.0%)
4. Goldman Sachs Ultra Short Bo (GSST) — $829.1万 (3.5%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $556.1万 (2.4%)
KCS Wealth Advisoryは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KCS Wealth Advisoryの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
KCS Wealth Advisoryはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKCS Wealth Advisoryの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.5%
• Financials: 13.7%
• Health Care: 12.8%
• Communication Services: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Consumer Staples: 6.8%
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