Kanaly Trust Co

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2016-12-31 · 銘柄数: 931

Kanaly Trust Coは最新の13F報告書で931件の保有を開示しました。申告期間は2016-12-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は11.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.03
回転率: 11.46
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 14.19

直近の動向

増加 IVV
+1.7%　$366.3万
増加 XOM
-0.5%　$239.3万
減少 REYN
-99.5%　-$177.6万
減少 EOG
-8.7%　-$144.9万
増加 COP
-0.6%　$130.1万
増加 IBOC
0.0%　$106.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	18.14%	+0.54%	-0.52%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	15.87%	+0.81%	+1.68%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	10.34%	—	-1.14%
4	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	6.46%	-0.30%	-8.69%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	6.17%	+0.21%	-0.20%
6	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.01%	-0.11%	-1.69%
7	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	2.16%	+0.28%	-0.56%
8	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	2.02%	—	-1.66%
9	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.53%	+0.11%	+0.01%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.25%	—	—
11	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.88%	+0.12%	+0.31%
12	IBOC	International Bancshares Crp	株式-その他	0.83%	+0.22%	—
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.78%	—	+1.68%
14	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.74%	+0.09%	+10.95%
15	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.65%	+0.11%	-0.33%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.65%	+0.18%	+29.88%
17	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.13%	+17.31%
18	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.63%	—	+6.37%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.62%	—	-0.47%
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.59%	—	-3.87%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+2.40%
22	BCE	Bce INC	株式-通信サービス	0.57%	—	+2.48%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.57%	—	+1.80%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.52%	—	+5.01%
25	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	0.51%	-0.08%	+2.62%
26	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.49%	+0.18%	+26.54%
27	NGG	National Grid plc	株式-公益事業	0.47%	-0.10%	+1.34%
28	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.46%	-0.18%	-23.81%
29	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.46%	+0.12%	+38.88%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-8.04%
31	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.44%	—	+2.60%
32	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+2.44%
33	QEP	Qep Resources INC	株式-その他	0.43%	—	—
34	BP	Bp Plc-spons Adr	株式-エネルギー	0.40%	—	-15.49%
35	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.40%	—	—
36	✓	Du Pont E I De Nemour&Co	株式-その他	0.38%	—	+0.11%
37	GSKH	GSK plc ADRhedged	ETF-その他	0.36%	-0.17%	-24.24%
38	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-13.95%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.35%	—	—
40	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.35%	—	+1.77%
41	VET	Vermilion Energy INC	株式-その他	0.34%	—	-10.49%
42	CCI	Crown Castle INC	株式-不動産	0.33%	+0.12%	+67.75%
43	WRI	Weingarten Realty Investors	株式-その他	0.32%	—	-6.56%
44	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	0.32%	—	+2.69%
45	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.32%	—	+2.33%
46	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
47	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.30%	—	+1.26%
48	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.29%	—	-10.69%
49	KHC	Kraft Heinz Co/the	株式-生活必需品	0.28%	-0.14%	-32.13%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.28%	—	-19.51%

1–50 of 931

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2016-12-31	931	$4.7億	11	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.EOG 5.DVY 6.EPD 7.COP 8.PAA 9.PSX 10.IWD
2016-09-30	919	$4.7億	15	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2016-09-30 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.EOG 5.DVY 6.EPD 7.PAA 8.COP 9.PSX 10.IWD
2016-06-30	921	$4.9億	16	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2016-06-30 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.EOG 5.DVY 6.EFA 7.EPD 8.COP 9.PAA 10.PSX
2016-03-31	906	$4.9億	9	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2016-03-31 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.DVY 7.EOG 8.EPD 9.COP 10.PSX
2015-12-31	901	$4.9億	14	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2015-12-31 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.IWD 5.EFA 6.EOG 7.DVY 8.EPD 9.COP 10.PAA
2015-09-30	895	$4.5億	15	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2015-09-30 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.IWD 5.EOG 6.DVY 7.EPD 8.PAA 9.COP 10.PSX
2015-06-30	867	$5.0億	10	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.IWD 5.EOG 6.DVY 7.EPD 8.PAA 9.COP 10.PSX
2015-03-31	714	$5.1億	25	1XOM 2IVV 3IWF 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.IVV 3.IWF 4.IWD 5.EOG 6.DVY 7.EPD 8.PAA 9.COP 10.PSX
2014-12-31	727	$5.0億	12	1XOM 2IWF 3IWD 主要銘柄2014-12-31 1.XOM 2.IWF 3.IWD 4.IVV 5.EOG 6.DVY 7.EPD 8.PAA 9.COP 10.PSX
2014-09-30	825	$5.1億	11	1XOM 2IWF 3IWD 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.IWF 3.IWD 4.EOG 5.IVV 6.EPD 7.DVY 8.PAA 9.COP 10.PSX
2014-06-30	721	$5.5億	13	1XOM 2IWF 3EOG 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.IWF 3.EOG 4.IWD 5.IVV 6.EPD 7.DVY 8.PAA 9.COP 10.PSX
2014-03-31	696	$5.1億	7	1XOM 2IWF 3EOG 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.IWF 3.EOG 4.IVV 5.IWD 6.DVY 7.EPD 8.PAA 9.COP 10.IGSB
2013-12-31	558	$5.0億	40	1XOM 2IWF 3IVV 主要銘柄2013-12-31 1.XOM 2.IWF 3.IVV 4.EOG 5.IWD 6.EPD 7.DVY 8.PAA 9.COP 10.PSX
2013-09-30	133	$3.5億	17	1XOM 2IWF 3IVV 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.IWF 3.IVV 4.IWD 5.EPD 6.DVY 7.PAA 8.EOG 9.COP 10.IGSB
2013-06-30	121	$3.3億	0	1XOM 2IWF 3EPD 主要銘柄2013-06-30 1.XOM 2.IWF 3.EPD 4.PAA 5.IWD 6.EOG 7.DVY 8.COP 9.IGSB 10.MINT

今四半期の持株変動

Kanaly Trust Coの2016-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 全売却: Ishares International Treasu (IGOV); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Black Stone Minerals LP (BSM); 新規購入: Sm Energy Co (SM).

Kanaly Trust Coが2016-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+1.68%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.52%	減少
3	COP	Conocophillips	+0.3%	-0.56%	減少
4	IBOC	International Bancshares Crp	+0.2%	—	変化なし
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	-0.20%	減少
6	WFC	Wells Fargo & Co	+0.2%	+26.54%	増加
7	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+29.88%	増加
8	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+532.49%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	+17.31%	増加
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+38.88%	増加
11	CCI	Crown Castle INC	+0.1%	+67.75%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.31%	増加
13	HAL	Halliburton Co	+0.1%	-0.33%	減少
14	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.01%	増加
15	MS	Morgan Stanley	+0.1%	+1446.50%	増加
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+147.40%	増加
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+10.95%	増加
18	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+395.63%	増加
19	TTEN	Totalenergies Se -spon Adr	+0.1%	+230.25%	増加
20	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.1%	-92.72%	減少
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-51.53%	減少
22	VTR	Ventas INC	-0.1%	-23.54%	減少
23	✓		-0.1%	-87.03%	減少
24	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	-0.1%	+2.62%	増加
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-44.29%	減少
26	ROK	Rockwell Automation, Inc.	-0.1%	-97.18%	減少
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-45.52%	減少
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-58.35%	減少
29	KEL	Kellanova	-0.1%	-75.90%	減少
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-36.90%	減少
31	✓	Level 3 Communications INC	-0.1%	-96.93%	減少
32	NGG	National Grid plc	-0.1%	+1.34%	増加
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-1.69%	減少
34	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-70.02%	減少
35	UL	Unilever PLC	-0.1%	-32.59%	減少
36	KHC	Kraft Heinz Co/the	-0.1%	-32.13%	減少
37	✓		-0.2%	-97.49%	減少
38	SLG	SL Green Realty Corp.	-0.2%	-93.90%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-63.09%	減少
40	GSKH	GSK plc ADRhedged	-0.2%	-24.24%	減少
41	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.2%	-90.91%	減少
42	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	-23.81%	減少
43	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-8.69%	減少
44	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	-0.4%	-99.51%	減少
45	ISHG	Ishares -3 Year Internationa	—	EXIT	全売却
46	IGOV	Ishares International Treasu	—	EXIT	全売却
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
48	BSM	Black Stone Minerals LP	—	NEW	新規購入
49	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新規購入
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入

FAQ

Kanaly Trust Coとはどのような機関投資家ですか？

Kanaly Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2016-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、931 件のポジションが開示されています。

Kanaly Trust Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kanaly Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — $8545.7万 (18.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7473.5万 (15.9%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $4871.5万 (10.3%) 4. Eog Resources INC (EOG) — $3044.8万 (6.5%) 5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $2904.0万 (6.2%)

Kanaly Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kanaly Trust Coは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、27件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares -3 Year Internationa (ISHG); 全売却: Ishares International Treasu (IGOV); 全売却: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新規購入: Black Stone Minerals LP (BSM); 新規購入: Sm Energy Co (SM)

Kanaly Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKanaly Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 67.9% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 5.7% • Health Care: 5.5% • Information Technology: 4.4% • Financials: 4.2%