J.Safra Asset Management Corp 13F 投资组合快照

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

J.Safra Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.61
持仓稳定性: 22.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.75
多样化: 100
仓位均衡度: 44.56

近期动向

减仓 IWF
-15.9%　-US$4410.3万
减仓 SPY
-72.9%　-US$3669.8万
加仓 XLF
+46.6%　US$3146.4万
加仓 XLE
+3.8%　US$2938.2万
加仓 COPX
+6350.2%　US$2243.0万
减仓 QQQ
-4.3%　-US$2422.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.64%	-0.96%	-4.30%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.06%	-0.28%	+2.53%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.41%	-2.12%	-15.95%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	6.97%	+1.84%	+46.61%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.33%	+1.68%	+3.81%
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+3.58%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	4.91%	-0.31%	+4.06%
8	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	4.52%	+0.40%	+3.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.40%	+0.36%	+3.88%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.53%	—	+2.59%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+4.14%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+0.17%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	+0.29%	+4.06%
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+1.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.74%	+0.16%	-1.61%
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.23%	+1.21%	+6350.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-7.96%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+2.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.21%	-0.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	-1.90%	-72.95%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+6.83%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.09%	-6.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	-5.33%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.60%	—	+6.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.06%	-3.77%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	—
29	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-2.10%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-4.18%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	+0.11%	+22.10%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.56%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+6.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.19%	-30.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.83%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	-3.35%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	—	+2.98%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.23%
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	+7.40%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	+2.53%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.19%	—	+8.15%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.19%	—	+8.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+11.29%
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.15%	—	+114.45%
48	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.15%	—	+10.87%
49	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.14%	+0.06%	+130.48%
50	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.43%

1–50 of 615

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.2%

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.19
峰度: -0.28
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$18.6亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLE 6.XLC 7.MAGS 8.AAXJ 9.VEU 10.XLV
2025-12-31	622	US$19.1亿	16	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-09-30	469	US$16.5亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-06-30	367	US$14.4亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.XLF 6.MAGS 7.AAXJ 8.XLE 9.SPY 10.XLV
2025-03-31	346	US$12.3亿	100	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLC 6.XLE 7.XLV 8.AAXJ 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	341	US$12.3亿	0	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.IJR 5.XLF 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	298	US$10.5亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.IWF 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2024-06-30	268	US$9.9亿	0	1QQQ 2XLK 3SPY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.SPY 4.IWF 5.XLV 6.XLC 7.XLF 8.SMH 9.IJR 10.XLI
2024-03-31	168	US$8.8亿	0	1QQQ 2XLK 3IJR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IJR 4.XLV 5.IWF 6.XLF 7.XLC 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2023-12-31	126	US$7.1亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-09-30	103	US$6.9亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.XLE
2023-06-30	97	US$7.2亿	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-03-31	98	US$6.3亿	0	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.SDY 7.XLC 8.XLP 9.IWF 10.XLE
2022-12-31	82	US$5.7亿	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLV 5.XLF 6.XLP 7.SDY 8.XBI 9.XLE 10.BIL
2022-09-30	95	US$601.8万	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.XLV 5.XBI 6.SDY 7.SPY 8.QQQ 9.XLE 10.IWF
2022-06-30	70	US$585.6万	0	1XLB 2XLE 3EMB 主要持股2022-06-30 1.XLB 2.XLE 3.EMB 4.IWF 5.XBI 6.SDY 7.AGG 8.QQQ 9.HYG 10.SPY
2022-03-31	144	US$537.3万	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.SPY 5.SDY 6.XLV 7.QQQ 8.XLE 9.IYW 10.EMB
2021-12-31	25	US$485.9万	0	1XLF 2XLP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLP 3.SPY 4.XLE 5.XLK 6.QQQ 7.TBF 8.IYW 9.EUFN 10.XLV
2021-09-30	25	US$4.1亿	0	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.QQQ 5.HEDJ 6.TSLA 7.IYW 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	32	US$2.1亿	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.HEDJ 6.IYW 7.AGG 8.BABA 9.XLF 10.TSM
2021-03-31	32	US$2.1亿	14	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.HEDJ 5.TSLA 6.IYW 7.AMZN 8.XLF 9.TSM 10.BABA
2020-12-31	30	US$1.9亿	29	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.IYW 6.HEDJ 7.AMZN 8.VALE 9.BABA 10.AAPL
2020-09-30	17	US$1.7亿	34	1SPY 2XLV 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLV 3.TSLA 4.XLP 5.XLU 6.IYW 7.PAGS 8.XLF 9.VALE 10.MELI
2020-06-30	17	US$1.3亿	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.IYW 5.XLF 6.TSLA 7.QQQ 8.PAGS 9.IXN 10.IWB
2020-03-31	16	US$7.2亿	100	1SPY 2XLF 3VALE 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VALE 4.XLU 5.06745R 6.BRZUUSD 7.EWZ 8.AEP 9.PBR 10.05501U
2019-12-31	13	US$9740.8万	100	1SPY 2SHV 3XLU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SHV 3.XLU 4.XLF 5.IYW 6.VALE 7.IXN 8.IWB 9.HEDJ 10.TSLA
2016-12-31	25	US$5268.4万	100	1XLF 2IYW 3VB 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IYW 3.VB 4.SDY 5.IEF 6.HEDJ 7.HYG 8.DXJ 9.IYH 10.IJT
2016-09-30	149	US$5707.1万	51	1IEF273935A3XLF 主要持股2016-09-30 1.IEF 2.73935A 3.XLF 4.TLT 5.SDY 6.SPY 7.DXJ 8.HYG 9.HEDJ 10.IWF
2016-06-30	240	US$6138.1万	100	1TLT273935A3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.73935A 3.IEF 4.XLF 5.SDY 6.DXJ 7.SPY 8.HYG 9.GLRE 10.TSLA
2016-03-31	106	US$1.2亿	69	1IEF 2LQD373935A 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.73935A 4.XLF 5.AEP 6.ORCL 7.GOOG 8.ABBV 9.68557N 10.USB
2015-12-31	97	US$1.3亿	—	173935A2XLF 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.XLF 3.GOOG 4.BA 5.DIS 6.LBTYA 7.WFC 8.AEP 9.ORCL 10.MS

本季持股变动

J.Safra Asset Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).

J.Safra Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.8%	+46.61%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+3.81%	加仓
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.2%	+6350.22%	加仓
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+3.26%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+3.88%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+4.14%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+4.06%	加仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.17%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.61%	减仓
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.88%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+22.10%	加仓
12	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
13	CLS	Celestica INC	+0.1%	+1757.85%	加仓
14	CVNA	Carvana Co	+0.1%	+130.48%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3106.67%	加仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+254.33%	加仓
17	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+30107.50%	加仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+3.58%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.59%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.10%	减仓
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-95.95%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	0%	-27.19%	减仓
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-97.01%	减仓
25	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.1%	-95.54%	减仓
26	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-98.86%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.33%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.77%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.18%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-48.85%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.70%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.96%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-73.88%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-30.78%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.32%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+2.53%	加仓
37	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	+4.06%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-4.30%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-72.95%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.1%	-15.95%	减仓
41	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建仓
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓

FAQ

J.Safra Asset Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

J.Safra Asset Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.6亿，分布在 615 个已申报仓位之中。

J.Safra Asset Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，J.Safra Asset Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2亿 (11.6%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.9亿 (10.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.4亿 (7.4%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1.3亿 (7.0%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$9893.6万 (5.3%)

J.Safra Asset Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，J.Safra Asset Management Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建仓: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)

J.Safra Asset Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，J.Safra Asset Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.7% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 6.7%

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US$18.6亿

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Capstone Financial Advisors, Inc.

CIK 0001599217

申报总市值

US$18.6亿

187 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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集中度20.7

持仓稳定性0.0

行业集中度65.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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AGF Investments LLC

CIK 0001479598

申报总市值

US$10.9亿

287 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度21.2

持仓稳定性0.0

行业集中度48.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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Innealta Capital, LLC

CIK 0001752579

申报总市值

US$1.6亿

75 stks

2026-03-31

集中度14.6

持仓稳定性49.0

行业集中度56.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

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J.Safra Asset Management Corp 13F 投资组合快照

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$18.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 615

J.Safra Asset Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 615 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.6亿，季度换手率为 22.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.61
持仓稳定性: 22.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.75
多样化: 100
仓位均衡度: 44.56

近期动向

减仓 IWF
-15.9%　-US$4410.3万
减仓 SPY
-72.9%　-US$3669.8万
加仓 XLF
+46.6%　US$3146.4万
加仓 XLE
+3.8%　US$2938.2万
加仓 COPX
+6350.2%　US$2243.0万
减仓 QQQ
-4.3%　-US$2422.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.64%	-0.96%	-4.30%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.06%	-0.28%	+2.53%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.41%	-2.12%	-15.95%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	6.97%	+1.84%	+46.61%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.33%	+1.68%	+3.81%
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+3.58%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	4.91%	-0.31%	+4.06%
8	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	4.52%	+0.40%	+3.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.40%	+0.36%	+3.88%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.53%	—	+2.59%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+4.14%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+0.17%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	+0.29%	+4.06%
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+1.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.74%	+0.16%	-1.61%
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.23%	+1.21%	+6350.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-7.96%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+2.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.21%	-0.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.69%	-1.90%	-72.95%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+6.83%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	-0.09%	-6.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	-5.33%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.60%	—	+6.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+0.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.51%	-0.06%	-3.77%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	—
29	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.40%	-0.03%	-2.10%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-4.18%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	+0.11%	+22.10%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	+6.56%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.28%	—	+6.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.28%	-0.19%	-30.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.83%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	-3.35%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	—	+2.98%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.23%
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	+7.40%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	+2.53%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.19%	—	+8.15%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.19%	—	+8.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+11.29%
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.15%	—	+114.45%
48	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	0.15%	—	+10.87%
49	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.14%	+0.06%	+130.48%
50	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.43%

1–50 of 615

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+22.2%

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.87
信息比率: -0.17
跟踪误差: +2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.6%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.19
峰度: -0.28
上行潜力: +4.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	615	US$18.6亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLE 6.XLC 7.MAGS 8.AAXJ 9.VEU 10.XLV
2025-12-31	622	US$19.1亿	16	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-09-30	469	US$16.5亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-06-30	367	US$14.4亿	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.XLF 6.MAGS 7.AAXJ 8.XLE 9.SPY 10.XLV
2025-03-31	346	US$12.3亿	100	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLC 6.XLE 7.XLV 8.AAXJ 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	341	US$12.3亿	0	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.IJR 5.XLF 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	298	US$10.5亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.IWF 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2024-06-30	268	US$9.9亿	0	1QQQ 2XLK 3SPY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.SPY 4.IWF 5.XLV 6.XLC 7.XLF 8.SMH 9.IJR 10.XLI
2024-03-31	168	US$8.8亿	0	1QQQ 2XLK 3IJR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IJR 4.XLV 5.IWF 6.XLF 7.XLC 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2023-12-31	126	US$7.1亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-09-30	103	US$6.9亿	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.XLE
2023-06-30	97	US$7.2亿	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-03-31	98	US$6.3亿	0	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.SDY 7.XLC 8.XLP 9.IWF 10.XLE
2022-12-31	82	US$5.7亿	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLV 5.XLF 6.XLP 7.SDY 8.XBI 9.XLE 10.BIL
2022-09-30	95	US$601.8万	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.XLV 5.XBI 6.SDY 7.SPY 8.QQQ 9.XLE 10.IWF
2022-06-30	70	US$585.6万	0	1XLB 2XLE 3EMB 主要持股2022-06-30 1.XLB 2.XLE 3.EMB 4.IWF 5.XBI 6.SDY 7.AGG 8.QQQ 9.HYG 10.SPY
2022-03-31	144	US$537.3万	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.SPY 5.SDY 6.XLV 7.QQQ 8.XLE 9.IYW 10.EMB
2021-12-31	25	US$485.9万	0	1XLF 2XLP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLP 3.SPY 4.XLE 5.XLK 6.QQQ 7.TBF 8.IYW 9.EUFN 10.XLV
2021-09-30	25	US$4.1亿	0	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.QQQ 5.HEDJ 6.TSLA 7.IYW 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	32	US$2.1亿	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.HEDJ 6.IYW 7.AGG 8.BABA 9.XLF 10.TSM
2021-03-31	32	US$2.1亿	14	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.HEDJ 5.TSLA 6.IYW 7.AMZN 8.XLF 9.TSM 10.BABA
2020-12-31	30	US$1.9亿	29	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.IYW 6.HEDJ 7.AMZN 8.VALE 9.BABA 10.AAPL
2020-09-30	17	US$1.7亿	34	1SPY 2XLV 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLV 3.TSLA 4.XLP 5.XLU 6.IYW 7.PAGS 8.XLF 9.VALE 10.MELI
2020-06-30	17	US$1.3亿	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.IYW 5.XLF 6.TSLA 7.QQQ 8.PAGS 9.IXN 10.IWB
2020-03-31	16	US$7.2亿	100	1SPY 2XLF 3VALE 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VALE 4.XLU 5.06745R 6.BRZUUSD 7.EWZ 8.AEP 9.PBR 10.05501U
2019-12-31	13	US$9740.8万	100	1SPY 2SHV 3XLU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SHV 3.XLU 4.XLF 5.IYW 6.VALE 7.IXN 8.IWB 9.HEDJ 10.TSLA
2016-12-31	25	US$5268.4万	100	1XLF 2IYW 3VB 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IYW 3.VB 4.SDY 5.IEF 6.HEDJ 7.HYG 8.DXJ 9.IYH 10.IJT
2016-09-30	149	US$5707.1万	51	1IEF273935A3XLF 主要持股2016-09-30 1.IEF 2.73935A 3.XLF 4.TLT 5.SDY 6.SPY 7.DXJ 8.HYG 9.HEDJ 10.IWF
2016-06-30	240	US$6138.1万	100	1TLT273935A3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.73935A 3.IEF 4.XLF 5.SDY 6.DXJ 7.SPY 8.HYG 9.GLRE 10.TSLA
2016-03-31	106	US$1.2亿	69	1IEF 2LQD373935A 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.73935A 4.XLF 5.AEP 6.ORCL 7.GOOG 8.ABBV 9.68557N 10.USB
2015-12-31	97	US$1.3亿	—	173935A2XLF 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.XLF 3.GOOG 4.BA 5.DIS 6.LBTYA 7.WFC 8.AEP 9.ORCL 10.MS

本季持股变动

J.Safra Asset Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.8%	+46.61%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+3.81%	加仓
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.2%	+6350.22%	加仓
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+3.26%	加仓
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+3.88%	加仓
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+4.14%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+4.06%	加仓
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.17%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.61%	减仓
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.88%	加仓
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+22.10%	加仓
12	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
13	CLS	Celestica INC	+0.1%	+1757.85%	加仓
14	CVNA	Carvana Co	+0.1%	+130.48%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3106.67%	加仓
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+254.33%	加仓
17	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+30107.50%	加仓
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+3.58%	加仓
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.59%	加仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.10%	减仓
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-95.95%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	0%	-27.19%	减仓
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-97.01%	减仓
25	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.1%	-95.54%	减仓
26	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-98.86%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.33%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.77%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.18%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-48.85%	减仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.70%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.96%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-73.88%	减仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-30.78%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.32%	减仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+2.53%	加仓
37	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	+4.06%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-4.30%	减仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-72.95%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.1%	-15.95%	减仓
41	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清仓
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建仓
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清仓
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清仓
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清仓
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓