IW

Integrated Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8720.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Integrated Wealth Managementは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8720.0万、四半期回転率は27.9%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「I」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.42
回転率
27.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
71.99
多様性
100
ポジション規律
89.95

直近の動向

  • 減少 QBER

    -71.8%　-$168.0万

  • 増加 SPYM

    +35.0%　$121.2万

  • 減少 BILZ

    -50.8%　-$106.1万

  • 減少 IEMG

    -42.0%　-$70.0万

  • 増加 XOM

    -0.7%　$59.7万

  • 減少 MTUM

    -62.4%　-$60.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース6.21%+1.48%+35.02%
2OCTWAlianzim US Eq Bfr20 Oct-usdETF-その他4.33%+0.26%+5.51%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.08%-0.48%-2.03%
4SEPWAlianzim US Eq Bfr20 Sep-usdETF-その他3.62%+0.25%+6.51%
5SIXOAllian US Equ 6 Mon Bu10-usdETF-その他3.47%—-1.34%
6DECUAllianzim US Bf15 Uncap DecETF-その他3.27%+0.24%+9.15%
7GSEPFt Vest US Equity Moderate BETF-その他2.75%+0.39%+16.10%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他2.60%—-0.64%
9DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他2.46%-0.25%-6.77%
10XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.39%+0.71%-0.66%
11AAPLApple INC株式-IT2.34%—+6.01%
12COROIsh Intl Ctry Rot Act ETFETF-その他2.30%+2.30%NEW
13IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.25%-0.19%-1.47%
14JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usdETF-その他2.21%+0.34%+17.85%
15SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他2.15%—-2.19%
16IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース2.12%-0.13%-7.08%
17QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.86%-0.52%-20.64%
18DECWAlianzim US Eq Bfr20 Dec-usdETF-その他1.73%+0.26%+17.35%
19ONEZTrueshr Seasonality La B ETFETF-その他1.58%+0.18%+14.99%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.57%-0.25%-9.71%
21JULWAlianzim US Eq Bfr20 Jul-usdETF-その他1.43%—-4.26%
22TUASim St Treas Fut Strat ETFETF-その他1.41%—-2.03%
23JULUAllianzim US Bf15 Uncap JulETF-その他1.24%—+11.85%
24IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.21%-0.76%-42.04%
25BILZPimco Ultra Shrt Govt ActiveETF-その他1.18%-1.17%-50.83%
26ZSEPInnovator Edp ETF - 1 Yr SepETF-その他1.16%—-2.51%
27SEPZTrueshares Struc Out Sep ETFETF-その他1.08%—-0.03%
28BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.03%—-2.19%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.97%-0.20%+5.80%
30PGRProgressive CORP株式-金融0.93%+0.40%+98.06%
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.90%—-2.56%
32IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.86%-0.17%-11.30%
33JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.85%—+1.61%
34VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.84%—+1.50%
35THROIshares U.s. Thematic RotatiETF-その他0.84%—-2.90%
36BALTInn Defined Wealth ShieldETF-その他0.83%—+10.13%
37JANZTrueshares Struct Outc JanETF-その他0.81%—+5.96%
38IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.80%-0.35%-28.29%
39APOCInr Eqty Def P ETF - 6 M A/oETF-その他0.79%+0.21%+36.20%
40PAYMTs S&p Autocal Dfns INC ETFETF-その他0.78%+0.78%NEW
41VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.77%—+16.31%
42AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.77%—-2.40%
43QBERTrueshares Quartly B Hdg ETFETF-その他0.76%-1.88%-71.83%
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.73%—-0.45%
45GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債0.70%+0.70%NEW
46SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型0.70%+0.21%+27.82%
47AIOOAllianzim US Eq Buffer100ETF-その他0.69%—-2.48%
48FLJJAllianzim US 6m Flr5 Jan-julETF-その他0.63%+0.63%NEW
49AUGZTs Str Outcome Aug ETFETF-その他0.61%+0.61%NEW
50DECZTrueshares Struc Out Dec ETFETF-その他0.61%—+3.29%
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Integrated Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT).

Integrated Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+1.5%+35.02%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.7%-0.66%減少
3PGRProgressive CORP+0.4%+98.06%増加
4GSEPFt Vest US Equity Moderate B+0.4%+16.10%増加
5JANWAlianzim US Eq Bfr20 Jan-usd+0.3%+17.85%増加
6VXUSVanguard Total Intl Stock+0.3%+107.58%増加
7DECWAlianzim US Eq Bfr20 Dec-usd+0.3%+17.35%増加
8OCTWAlianzim US Eq Bfr20 Oct-usd+0.3%+5.51%増加
9SEPWAlianzim US Eq Bfr20 Sep-usd+0.3%+6.51%増加
10DECUAllianzim US Bf15 Uncap Dec+0.2%+9.15%増加
11SHLDGlobal X Defense Tech ETF+0.2%+27.82%増加
12APOCInr Eqty Def P ETF - 6 M A/o+0.2%+36.20%増加
13COPConocophillips+0.2%+7.00%増加
14ONEZTrueshr Seasonality La B ETF+0.2%+14.99%増加
15IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.1%-7.08%減少
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-19.22%減少
17IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.2%-11.30%減少
18IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%-1.47%減少
19MSFTMicrosoft CORP-0.2%+5.80%増加
20DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.3%-6.77%減少
21NVDANvidia CORP-0.3%-9.71%減少
22IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-28.29%減少
23VUGVanguard Growth ETF-0.5%-2.03%減少
24SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.5%-51.07%減少
25QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.5%-20.64%減少
26MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.7%-62.39%減少
27IEMGIshares Core Msci Emerging-0.8%-42.04%減少
28BILZPimco Ultra Shrt Govt Active-1.2%-50.83%減少
29QBERTrueshares Quartly B Hdg ETF-1.9%-71.83%減少
30COROIsh Intl Ctry Rot Act ETF—NEW新規購入
31OEFIshares S&p 100 ETF—EXIT全売却
32GLDMSpdr Gold Minishares Trust—EXIT全売却
33PAYMTs S&p Autocal Dfns INC ETF—NEW新規購入
34GOVTIshares US Treasury Bond ETF—NEW新規購入
35FLJJAllianzim US 6m Flr5 Jan-jul—NEW新規購入
36AUGZTs Str Outcome Aug ETF—NEW新規購入
37OCTZTrueshares Struc Outcome Oct—NEW新規購入
38BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
39EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—EXIT全売却
40EMBIshares Jp Morgan Usd Emergi—EXIT全売却
41QBULTrueshare Qrt Bull Hdge ETF—NEW新規購入
42BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—EXIT全売却
43TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—EXIT全売却
44VDEVanguard Energy ETF—NEW新規購入
45SCNMSterling Cap Natl Mb ETF—NEW新規購入
46CSCOCisco Systems INC—NEW新規購入
47SPYCSimplify US Eqty Plus Convex—EXIT全売却
48FTCBFt Core Investment Grade ETF—NEW新規購入
49MCDMcdonald's CORP—EXIT全売却
50COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却

FAQ

Integrated Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Integrated Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8720.0万、95 件のポジションが開示されています。
Integrated Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Integrated Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $541.9万 (6.2%) 2. Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd (OCTW) — $377.2万 (4.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $355.4万 (4.1%) 4. Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd (SEPW) — $315.7万 (3.6%) 5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — $302.5万 (3.5%)
Integrated Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Integrated Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 全売却: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Ts S&p Autocal Dfns INC ETF (PAYM); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT)
Integrated Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntegrated Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.4% • Energy: 20.3% • Financials: 14.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.2% • Communication Services: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

WI

Wedgewood Investors INC /pa/

申告総資産額

$8721.1万

99 stks

2026-03-31

集中度8.1
回転率28.9
セクター集中度46.6

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
SC

SeaStone Capital Management, L.P.

申告総資産額

$8716.0万

10 stks

2016-03-31

集中度43.7
回転率100.0
セクター集中度100.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る
NI

NuWave Investment Management, LLC

申告総資産額

$8724.1万

269 stks

2022-09-30

集中度2.7
回転率0.0
セクター集中度44.0

運用資産規模の差はわずか0.0%

詳細を見る

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

PA

PFG Advisors

申告総資産額

$19.8億

791 stks

2026-06-30

集中度2.6
回転率33.8
セクター集中度67.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Growth ETFも共通保有

詳細を見る
MA

Managed Account Services INC

申告総資産額

$3.8億

106 stks

2021-09-30

集中度11.2
回転率0.0
セクター集中度76.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る
TV

Tower View Wealth Management LLC

申告総資産額

$1.9億

204 stks

2026-03-31

集中度11.2
回転率20.4
セクター集中度64.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る