IG

Ing Groep NV

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$163.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 503

ING GROEP NVは最新の13F報告書で503件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$163.5億、四半期回転率は51.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.49
回転率
51.71
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.27
多様性
100
ポジション規律
68.87

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -38.9%　-$5.1億

  • 減少 AVGO

    -31.9%　-$3.0億

  • 増加 GOOG

    +94.3%　$2.5億

  • 増加 AMZN

    +426.5%　$2.5億

  • 減少 MA

    -26.8%　-$2.6億

  • 増加 MU

    +136.5%　$1.9億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

INGは本四半期、ハードウェア中心のプラットフォーマー（AAPL、NVDA、MA）からクラウドインフラおよびメモリ半導体（AMZN、GOOG、MU）へ資金を積極的に回転させている。ターンオーバー比51.7％とコントラリアン戦略100点の組み合わせは、過熱したメガテックへの集中ポジションを解消し、サイクリックな半導体サイクルへ配置変更する意図を明確に示している。

ファンダメンタルズとマクロ配置

組み込まれたマクロベットは、AIキャピタルエクスペンチャーがGPU主導の構築フェーズからストレージ・帯域幅制約フェーズへシフトしていると判断している点にある。これによりバリュエーションの切り上がったAVGOとNVDAを絞り込み、AMZN・GOOGのエコシステム収益性とMUの新規需要弾力性を買っている。対立 Thesis はハードウェア寡頭が計算ペーシングを支配し続けるため、この切手は持続的なCAPEXサドル前の早期利益確定だと見なす。

潜在的盲点

503銘柄という超分散構成は liquidity drag を生み出し、資本が端数持株へ過度に希釈される。高ターンオーバーかつHHI 0.02レベルの低集中構造では、頻繁なリバランスが摩擦コストとしてアルファを相殺する。ポートフォリオ管理のオーバーヘッドがリターンを生み出す構造的制約となる。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT9.01%-1.09%-5.93%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.27%—+26.12%
3AAPLApple INC株式-IT4.11%-3.00%-38.91%
4GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.54%+1.57%+94.26%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.38%+1.05%+55.72%
6AVGOBroadcom INC株式-IT2.91%-1.80%-31.88%
7MAMastercard INC - A株式-金融2.87%-1.55%-26.83%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.97%+1.56%+426.48%
9HONHoneywell International INC株式-資本財1.82%+0.48%+15.34%
10MUMicron Technology INC株式-IT1.81%+1.17%+136.45%
11BACBank Of America CORP株式-金融1.71%—-0.41%
12METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.47%+0.28%+40.60%
13HDHome Depot INC株式-一般消費財1.43%+0.63%+85.18%
14XLISs Industrial Select SectorETF-その他1.40%——
15TSLATesla INC株式-一般消費財1.36%+0.33%+57.47%
16LINLinde plc株式-素材1.31%-0.26%-29.16%
17LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.09%—+7.09%
18CARAvis Budget Group INC株式-その他1.09%+0.29%+18.36%
19PEPPepsico INC株式-生活必需品0.99%+0.45%+65.89%
20IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.97%+0.38%+99.00%
21JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.91%—+0.13%
22PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.90%—-5.05%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.85%+0.58%+163.96%
24MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.77%+0.29%+56.95%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.69%-0.40%-33.96%
26AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.69%—-4.94%
27SNDKSandisk CORP株式-IT0.69%+0.63%+355.10%
28ORCLOracle CORP株式-IT0.68%—+53.37%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.67%+0.47%+188.63%
30KVUEKenvue INC株式-生活必需品0.64%-0.39%-38.27%
31ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.64%—+71.45%
32XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.62%+0.62%NEW
33JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.62%—+0.21%
34MPLXMplx LP株式-エネルギー0.62%-0.31%-39.11%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.62%+0.39%+113.79%
36LRCXLam Research CORP株式-IT0.60%—+19.48%
37GEGeneral Electric株式-資本財0.59%+0.29%+109.62%
38GEVGE Vernova INC株式-資本財0.59%+0.48%+288.02%
39WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス0.57%—+81.27%
40AMATApplied Materials INC株式-IT0.56%+0.43%+231.89%
41PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.56%—+74.50%
42ADIAnalog Devices INC株式-IT0.55%—+25.99%
43BABoeing Co/the株式-資本財0.54%-0.47%-42.69%
44CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.53%—-4.28%
45ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.51%—+76.73%
46NEOGNeogen CORP株式-ヘルスケア0.51%—+1.44%
47TAt&t INC株式-通信サービス0.50%—+38.02%
48INTCIntel CORP株式-IT0.50%—+5.49%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.48%+0.48%NEW
50MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.47%—-18.41%
1–50 of 503

今四半期の持株変動

Ing Groep NVの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: Dayforce INC (DAY).

Ing Groep NVが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOOGAlphabet Inc-cl C+1.6%+94.26%増加
2AMZNAmazon.com INC+1.6%+426.48%増加
3MUMicron Technology INC+1.2%+136.45%増加
4GOOGLAlphabet Inc-cl A+1.1%+55.72%増加
5SNDKSandisk CORP+0.6%+355.10%増加
6HDHome Depot INC+0.6%+85.18%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.6%+163.96%増加
8GEVGE Vernova INC+0.5%+288.02%増加
9HONHoneywell International INC+0.5%+15.34%増加
10WMTWalmart INC+0.5%+188.63%増加
11PEPPepsico INC+0.5%+65.89%増加
12AMATApplied Materials INC+0.4%+231.89%増加
13CATCaterpillar INC+0.4%+113.79%増加
14IBMIntl Business Machines CORP+0.4%+99.00%増加
15TSLATesla INC+0.3%+57.47%増加
16LMTLockheed Martin CORP+0.3%+341.75%増加
17TMOThermo Fisher Scientific INC+0.3%+479.63%増加
18CMICummins INC+0.3%+472.85%増加
19MCDMcdonald's CORP+0.3%+56.95%増加
20GEGeneral Electric+0.3%+109.62%増加
21CARAvis Budget Group INC+0.3%+18.36%増加
22HO1Hologic INC+0.3%+2080.87%増加
23METAMeta Platforms Inc-class A+0.3%+40.60%増加
24NSCNorfolk Southern CORP+0.3%+207.64%増加
25LINLinde plc-0.3%-29.16%減少
26CMCSAComcast Corp-class A-0.3%-75.12%減少
27ASAmer Sports, Inc.-0.3%-86.42%減少
28ROPRoper Technologies INC-0.3%-67.78%減少
29ZTSZoetis INC-0.3%-81.31%減少
30ISRGIntuitive Surgical INC-0.3%-28.32%減少
31MPLXMplx LP-0.3%-39.11%減少
32MDBMongodb INC-0.3%-70.58%減少
33KVUEKenvue INC-0.4%-38.27%減少
34ABBVAbbvie INC-0.4%-33.96%減少
35NFLXNetflix INC-0.4%-83.11%減少
36CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.4%-34.18%減少
37BABoeing Co/the-0.5%-42.69%減少
38ACNAccenture plc-0.5%-76.35%減少
39CSCOCisco Systems INC-0.5%-73.68%減少
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.8%-67.83%減少
41CRMSalesforce INC-1%-80.90%減少
42NVDANvidia CORP-1.1%-5.93%減少
43MAMastercard INC - A-1.6%-26.83%減少
44AVGOBroadcom INC-1.8%-31.88%減少
45AAPLApple INC-3%-38.91%減少
46XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
47XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入
48NCLHNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.—NEW新規購入
49MRVLMarvell Technology INC—EXIT全売却
50DAYDayforce INC—EXIT全売却

FAQ

Ing Groep NVとはどのような機関投資家ですか？
Ing Groep NVはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $163.5億、503 件のポジションが開示されています。
Ing Groep NVの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ing Groep NVの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $14.7億 (9.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $8.6億 (5.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $6.7億 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5.8億 (3.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.5億 (3.4%)
Ing Groep NVは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ing Groep NVは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Materials Select Sector (XLB); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH); 全売却: Marvell Technology INC (MRVL); 全売却: Dayforce INC (DAY)
Ing Groep NVはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIng Groep NVの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 10.4% • Industrials: 9.9% • Financials: 7.2%

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