HA

Helium Advisors LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 93

Helium Advisors LLCは最新の13F報告書で93件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は20.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.46
回転率
20.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
86.27

直近の動向

  • 増加 GLD

    +63.8%　$146.3万

  • 減少 GBIL

    -20.9%　-$100.6万

  • 減少 VOO

    -6.2%　-$73.7万

  • 増加 DFAE

    +178.0%　$118.7万

  • 減少 AAPL

    -6.4%　-$57.0万

  • 減少 JPST

    -2.5%　-$21.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位92銘柄を表示中（全93銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT8.50%+0.14%+41.36%
2JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他8.00%-0.73%-2.47%
3VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.92%-1.12%-6.18%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.09%-0.50%-0.45%
5IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他3.82%-0.52%-7.40%
6AAPLApple INC株式-IT3.77%-0.82%-6.36%
7GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ3.67%-1.25%-20.89%
8GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ3.18%+1.28%+63.83%
9JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他2.89%—-2.26%
10QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.77%+0.04%+14.95%
11NVDANvidia CORP株式-IT2.38%-0.51%-6.10%
12JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他2.04%+0.07%+11.31%
13XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.75%-0.48%-12.02%
14DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.73%+1.09%+177.97%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.68%-0.25%+1.88%
16IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース1.68%-0.38%-5.39%
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.68%+0.13%+21.18%
18SIRISirius Xm Holdings INC株式-通信サービス1.47%+0.12%—
19VTVVanguard Value ETFETF-その他1.46%—+1.20%
20XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.45%—-3.57%
21VSATViasat INC株式-IT1.30%+0.23%-2.44%
22TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.15%—+5.33%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.14%—+7.45%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.13%—-0.25%
25IGEBIshares Investment Grade SysETF-投資適格社債1.12%+1.12%NEW
26JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型1.10%+0.16%+31.13%
27IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.02%+0.33%+50.94%
28LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他0.99%—+1.02%
29DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.99%—+0.45%
30ORCLOracle CORP株式-IT0.95%-0.44%-3.98%
31COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.88%+0.07%-0.11%
32METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.83%—+23.92%
33JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他0.81%-0.15%-8.31%
34AVGOBroadcom INC株式-IT0.81%+0.15%+45.43%
35GBCIGlacier Bancorp INC株式-金融0.74%—-0.22%
36IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.68%—-2.18%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.67%—+0.08%
38PAPRInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.67%——
39FTSLFirst Trust Senior Loan ETFETF-その他0.67%—+1.58%
40XLESs Energy Select SectorETF-その他0.64%+0.39%+103.73%
41PJANInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.63%+0.63%NEW
42HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.62%—-5.54%
43EJULInnovator Emerging Markets PETF-新興国市場0.57%——
44BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他0.55%+0.55%NEW
45SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.53%—+4.73%
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.53%—+32.01%
47IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.51%+0.28%+125.18%
48EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他0.51%—-11.47%
49WMTWalmart INC株式-生活必需品0.51%+0.13%+26.95%
50CORZCore Scientific INC株式-IT0.48%+0.48%NEW
1–50 of 92

今四半期の持株変動

Helium Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新規購入: Core Scientific INC (CORZ); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PNOV).

Helium Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GLDSpdr Gold Shares+1.3%+63.83%増加
2DFAEDimensional Emerging Core Eq+1.1%+177.97%増加
3XLESs Energy Select Sector+0.4%+103.73%増加
4IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.3%+50.94%増加
5IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%+125.18%増加
6VSATViasat INC+0.2%-2.44%減少
7XOMExxon Mobil CORP+0.2%+20.20%増加
8JEPQJPM Nasdaq Equity Premium+0.2%+31.13%増加
9AVGOBroadcom INC+0.2%+45.43%増加
10MSFTMicrosoft CORP+0.1%+41.36%増加
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%+21.18%増加
12WMTWalmart INC+0.1%+26.95%増加
13SIRISirius Xm Holdings INC+0.1%—変化なし
14CVXChevron CORP+0.1%+6.71%増加
15JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+11.31%増加
16COSTCostco Wholesale CORP+0.1%-0.11%減少
17QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+14.95%増加
18JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF-0.2%-8.31%減少
19GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+1.88%増加
20IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.4%-5.39%減少
21ORCLOracle CORP-0.4%-3.98%減少
22XLVSs Health Care Select Sector-0.5%-12.02%減少
23IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.5%-0.45%減少
24CBZCbiz INC-0.5%-33.78%減少
25NVDANvidia CORP-0.5%-6.10%減少
26IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.5%-7.40%減少
27JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.7%-2.47%減少
28AAPLApple INC-0.8%-6.36%減少
29VOOVanguard S&p 500 ETF-1.1%-6.18%減少
30GBILGoldman Sachs Access Treasur-1.3%-20.89%減少
31IGEBIshares Investment Grade Sys—NEW新規購入
32PJANInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
33BONDPimco Active Bond Exchange-t—NEW新規購入
34CORZCore Scientific INC—NEW新規購入
35PNOVInnovator U.s. Equity Power—EXIT全売却
36SCHDSchwab US Dvd Equity ETF—NEW新規購入
37NFLXNetflix INC—NEW新規購入
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT全売却
39DFAIDimensional International Co—NEW新規購入
40SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入
41QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETF—NEW新規購入
42SPYINeos S&p 500 High Income ETF—NEW新規購入
43CIENCiena CORP—NEW新規購入
44AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
45AMDAdvanced Micro Devices—EXIT全売却
46IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
47WPCWp Carey INC—NEW新規購入
48CORZWCore Scientific INC - 27—NEW新規購入
49IDUIshares US Utilities ETF—NEW新規購入
50XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd—NEW新規購入

FAQ

Helium Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Helium Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、93 件のポジションが開示されています。
Helium Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Helium Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $893.5万 (8.5%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $840.7万 (8.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $621.8万 (5.9%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $430.4万 (4.1%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $401.3万 (3.8%)
Helium Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Helium Advisors LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、15件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Investment Grade Sys (IGEB); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新規購入: Core Scientific INC (CORZ); 全売却: Innovator U.s. Equity Power (PNOV)
Helium Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHelium Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.4% • Communication Services: 15.1% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 4.2% • Energy: 3.6%

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