GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd

逆張り型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$17.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.5億、四半期回転率は72.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 33.01
回転率: 72.82
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 81.38
多様性: 54
ポジション規律: 88.71

直近の動向

減少 WAT
-98.1%　-$2.0億
増加 VRSK
-5.4%　-$2172.8万
増加 CME
-50.8%　-$2.4億
増加 CL
-46.6%　-$1.0億
増加 YUMC
-47.7%　-$1.7億
減少 ADBE
-44.5%　-$1.4億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CME	Cme Group INC	株式-金融	15.59%	+1.86%	-50.82%
2	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	11.02%	+1.40%	-47.66%
3	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	7.87%	-0.62%	-45.52%
4	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	7.73%	+1.44%	-46.65%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.58%	+0.22%	-45.38%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	7.26%	-0.06%	-43.93%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.57%	-0.60%	-44.79%
8	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	6.28%	+0.75%	-43.71%
9	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	6.09%	+0.51%	-44.23%
10	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	5.26%	+0.01%	-44.09%
11	ADBE	Adobe INC	株式-IT	5.16%	-1.04%	-44.54%
12	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	5.15%	+2.17%	-5.37%
13	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.90%	-0.44%	-44.07%
14	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	3.61%	-0.22%	-44.86%
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.23%	+0.12%	—
16	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.23%	-5.16%	-98.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.10%	-0.09%	-77.57%
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	株式-資本財	0.07%	+0.07%	NEW
19	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.07%	-0.04%	-64.38%
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.06%	-0.06%	-69.42%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.03%	-0.05%	-75.64%
22	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	株式-金融	0.03%	-0.01%	-70.49%
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	株式-IT	0.03%	-0.02%	-62.12%
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	株式-一般消費財	0.03%	-0.03%	-67.14%
25	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.02%	-0.04%	-76.52%
26	GLOB	Globant S.A.	株式-IT	0.01%	-0.01%	-76.80%
27	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.01%	-0.01%	-78.02%

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	27	$17.5億	73	1CME 2YUMC 3BKNG 主要銘柄2026-03-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.CL 5.MA 6.UNH 7.MSFT 8.ILMN 9.MKTX 10.NKE
2025-12-31	27	$37.4億	20	1CME 2YUMC 3BKNG 主要銘柄2025-12-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.MSFT 7.CL 8.ADBE 9.MKTX 10.ILMN
2025-09-30	27	$43.1億	24	1CME 2BKNG 3MA 主要銘柄2025-09-30 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.MSFT 6.UNH 7.CL 8.NKE 9.MKTX 10.ADP
2025-06-30	27	$51.0億	0	1CME 2BKNG 3YUMC 主要銘柄2025-06-30 1.CME 2.BKNG 3.YUMC 4.MA 5.MSFT 6.CL 7.UNH 8.MKTX 9.WAT 10.ACN
2025-03-31	27	$51.6億	100	1CME 2MA 3YUMC 主要銘柄2025-03-31 1.CME 2.MA 3.YUMC 4.BKNG 5.UNH 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.WAT 10.ACN
2024-12-31	26	$61.9億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要銘柄2024-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.ACN 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.ILMN
2024-09-30	27	$73.5億	0	1CME 2MA 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.CME 2.MA 3.BKNG 4.YUMC 5.CL 6.GOOGL 7.MKTX 8.ACN 9.UNH 10.MSFT
2024-06-30	28	$70.0億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.CL 6.MSFT 7.ACN 8.UNH 9.MKTX 10.ADP
2024-03-31	27	$81.6億	0	1CME 2GOOGL 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.MA 4.BKNG 5.CL 6.ACN 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.YUMC
2023-12-31	27	$77.6億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2023-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.MSFT
2023-09-30	26	$72.0億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.YUMC 8.CL 9.ADP 10.MKTX
2023-06-30	26	$74.4億	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.YUMC 9.UNH 10.MSFT
2023-03-31	26	$71.5億	0	1BKNG 2CME 3MKTX 主要銘柄2023-03-31 1.BKNG 2.CME 3.MKTX 4.MA 5.YUMC 6.GOOGL 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.ACN
2022-12-31	26	$64.4億	0	1CME 2BKNG 3MA 主要銘柄2022-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.MKTX 5.UNH 6.CL 7.YUMC 8.GOOGL 9.NKE 10.ADP
2022-09-30	26	$59.6億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2022-09-30 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.ADP 10.ACN
2022-06-30	26	$65.2億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2022-06-30 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2022-03-31	26	$76.3億	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2022-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.ILMN 10.ACN
2021-12-31	27	$80.5億	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2021-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.NKE 6.MA 7.CL 8.ILMN 9.MKTX 10.ACN
2021-09-30	27	$72.6億	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要銘柄2021-09-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.NKE 8.YUMC 9.MKTX 10.CL
2021-06-30	28	$69.3億	22	1GOOGL 2CME 3MA 主要銘柄2021-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.MA 4.BKNG 5.ILMN 6.UNH 7.NKE 8.CL 9.YUMC 10.ACN
2021-03-31	28	$55.3億	25	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2021-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.CL 8.NKE 9.YUMC 10.ADP
2020-12-31	27	$49.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要銘柄2020-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.BKNG 5.NKE 6.CL 7.UNH 8.ILMN 9.YUMC 10.ADP
2020-09-30	27	$30.8億	18	1MA 2GOOGL 3CME 主要銘柄2020-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.NKE 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.ILMN 10.ADP
2020-06-30	26	$26.0億	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要銘柄2020-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.ILMN 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2020-03-31	26	$17.3億	19	1MA 2GOOGL 3CME 主要銘柄2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.CL 5.UNH 6.ILMN 7.BKNG 8.YUMC 9.NKE 10.MCO
2019-12-31	25	$17.0億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2019-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.CL 7.NKE 8.MCO 9.ILMN 10.ADP
2019-09-30	26	$13.6億	18	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2019-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CME 5.UNH 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.MCO 10.ADP
2019-06-30	25	$11.6億	35	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2019-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.CME 6.ULTA 7.ILMN 8.CL 9.NKE 10.MKTX
2019-03-31	25	$8.4億	48	1MA 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2019-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.ULTA 7.MKTX 8.CL 9.NKE 10.ILMN
2018-12-31	24	$5.1億	25	1MA 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.CME 5.BKNG 6.NKE 7.MKTX 8.CL 9.CTSH 10.ULTA
2018-09-30	21	$4.3億	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.NKE 9.CL 10.ULTA
2018-06-30	21	$3.4億	31	1MA 2GOOGL 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.MCO 7.CME 8.NKE 9.CL 10.YUMC
2018-03-31	22	$2.7億	26	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2018-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CTSH 5.UNH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE
2017-12-31	22	$2.4億	0	1GOOGL 2MA 3UNH 主要銘柄2017-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.UNH 4.741503 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE

今四半期の持株変動

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 減少: Waters CORP (WAT) — 保有株数 -98.07%; 減少: Verisk Analytics INC (VRSK) — 保有株数 -5.37%; 減少: Cme Group INC (CME) — 保有株数 -50.82%.

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+2.2%	-5.37%	減少
2	CME	Cme Group INC	+1.9%	-50.82%	減少
3	CL	Colgate-palmolive Co	+1.4%	-46.65%	減少
4	YUMC	Yum China Holdings INC	+1.4%	-47.66%	減少
5	ILMN	Illumina INC	+0.8%	-43.71%	減少
6	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.5%	-44.23%	減少
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-45.38%	減少
8	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.1%	—	変化なし
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	-44.09%	減少
10	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	-70.49%	減少
11	GLOB	Globant S.A.	0%	-76.80%	減少
12	SE	Sea Ltd-adr	0%	-78.02%	減少
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	0%	-62.12%	減少
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	-67.14%	減少
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-64.38%	減少
16	NTES	Netease Inc-adr	0%	-76.52%	減少
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-75.64%	減少
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-43.93%	減少
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-69.42%	減少
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-77.57%	減少
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-44.86%	減少
22	ACN	Accenture plc	-0.4%	-44.07%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-44.79%	減少
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-45.52%	減少
25	ADBE	Adobe INC	-1%	-44.54%	減少
26	WAT	Waters CORP	-5.2%	-98.07%	減少
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
28	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新規購入

FAQ

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdとはどのような機関投資家ですか？

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.5億、27 件のポジションが開示されています。

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cme Group INC (CME) — $2.7億 (15.6%) 2. Yum China Holdings INC (YUMC) — $1.9億 (11.0%) 3. Booking Holdings INC (BKNG) — $1.4億 (7.9%) 4. Colgate-palmolive Co (CL) — $1.3億 (7.7%) 5. Mastercard INC - A (MA) — $1.3億 (7.6%)

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdは27件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、25件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 減少: Waters CORP (WAT) — 保有株数 -98.07%; 減少: Verisk Analytics INC (VRSK) — 保有株数 -5.37%; 減少: Cme Group INC (CME) — 保有株数 -50.82%

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 37.5% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 0.0%