GP

GQG Partners LLC

分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$630.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

GQG Partners LLCは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$630.9億、四半期回転率は33.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.43
回転率
33.03
モメンタム／逆張り
43.75
セクター集中度
60.95
多様性
100
ポジション規律
84

直近の動向

  • 増加 PBR

    +27.5%　$19.9億

  • 増加 CVX

    +631.0%　$19.1億

  • 減少 HDB

    -35.6%　-$10.9億

  • 減少 PM

    -9.1%　-$5.5億

  • 減少 PGR

    -12.4%　-$5.6億

  • 減少 VALE

    -74.6%　-$5.8億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

GQG Partnersは今四半期、PBRとCVXのウエイトを倍増させるとともにOXY、SU、CNQ、DVN、CVEを新規買付けし、HDBを絞ることでポートフォリオの再構築を完了した。機関投資家グループは伝統エネルギーと消費財セクターへ集中的に資本配分を変更し、バリュー回帰の収益化を狙っている。

ファンダメンタルズとマクロ配置

流動性はいずれも商品サイクルの底打ちと既存インフラへの資本支出不足を見込んだベットの結果である。逆張りのシナリオは、高金利環境が長期化すれば成長株とのバリュエーションギャップが縮小し、伝統的セクターへ傾斜した資金が相対パフォーマンスで出遅れる点を突いている。

潜在的盲点

保有銘柄数が81に及ぶ一方でエネルギー占比27%を占め、新規加位はすべて石油ガス採掘・输送関連に集約されている。商品価格が横軸トレンドから脱却した場合、高換進率（ターンオーバー33％）が維持コストを押し上げ、分散効果が核持仓の方向性ミスを相殺する構造的弱点がある。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位81銘柄を表示中（全86銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1PMPhilip Morris International株式-生活必需品13.13%-1.43%-9.06%
2ENBEnbridge INC株式-エネルギー6.55%+0.21%-4.89%
3CBChubb Limited株式-金融6.42%—-0.50%
4PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr株式-エネルギー5.70%+3.05%+27.53%
5TAt&t INC株式-通信サービス3.74%+0.22%-5.41%
6VZVerizon Communications INC株式-通信サービス3.64%+0.70%+4.21%
7CVXChevron CORP株式-エネルギー3.37%+3.02%+631.03%
8IBNIcici Bank Ltd-spon Adr株式-金融3.18%-0.48%+3.66%
9AEPAmerican Electric Power株式-公益事業3.12%—-11.10%
10PGRProgressive CORP株式-金融2.87%-1.04%-12.40%
11JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.83%+0.20%-5.61%
12BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品2.57%—-1.35%
13KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.55%-0.47%-19.55%
14CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア2.54%-0.98%-22.68%
15MOAltria Group INC株式-生活必需品2.49%+0.11%-4.88%
16ALLAllstate CORP株式-金融1.89%+0.01%+4.97%
17OXYOccidental Petroleum CORP株式-エネルギー1.89%+1.89%NEW
18SUSuncor Energy INC株式-エネルギー1.80%+1.80%NEW
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.79%+0.06%-23.55%
20EXCExelon CORP株式-公益事業1.73%—-10.81%
21TRPTc Energy CORP株式-エネルギー1.68%+0.21%+4.90%
22DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.62%-0.22%-18.24%
23KRKroger Co株式-生活必需品1.46%+0.08%-4.93%
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.44%-0.21%-5.06%
25XELXcel Energy INC株式-公益事業1.41%—-9.25%
26AWKAmerican Water Works Co INC株式-公益事業1.39%—-0.96%
27NEENextera Energy INC株式-公益事業1.36%+0.06%-6.14%
28CNQCanadian Natural Resources株式-エネルギー1.35%+1.35%NEW
29HDBHdfc Bank Ltd-adr株式-金融1.34%-1.85%-35.62%
30DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー1.29%+1.29%NEW
31AIGAmerican International Group株式-金融1.26%-0.92%-31.66%
32CMECme Group INC株式-金融1.23%-0.66%-37.61%
33CVECenovus Energy INC株式-エネルギー1.12%+1.12%NEW
34ITUBItau Unibanco H-spon Prf Adr株式-金融1.08%—-15.79%
35ABEVAmbev Sa-adr株式-生活必需品0.87%+0.17%+8.13%
36ULUnilever Plc-sponsored Adr株式-生活必需品0.85%-0.12%+4.24%
37NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア0.59%-0.13%-22.51%
38EMBJEmbraer Sa-spon Adr株式-資本財0.57%-0.28%-24.12%
39CMSCms Energy CORP株式-公益事業0.54%—-2.38%
40FNVFranco-nevada CORP株式-素材0.46%-0.14%-33.17%
41VALEVale Sa-sp Adr株式-素材0.42%-0.98%-74.55%
42BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー0.41%+0.41%NEW
43CINFCincinnati Financial CORP株式-金融0.38%-0.08%-10.29%
44CNPCenterpoint Energy INC株式-公益事業0.32%—-16.55%
45PEPPepsico INC株式-生活必需品0.26%+0.26%NEW
46ATOAtmos Energy CORP株式-公益事業0.26%+0.07%+26.10%
47ACGLArch Capital Group Ltd.株式-金融0.25%—-2.81%
48RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.株式-金融0.24%+0.06%+29.85%
49ORIOld Republic Intl CORP株式-金融0.22%—+3.37%
50ASRGrupo Aeroportuario Sur-adr株式-その他0.20%+0.18%+1016.69%
1–50 of 81

今四半期の持株変動

GQG Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Suncor Energy INC (SU); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE).

GQG Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PBRPetroleo Brasileiro-spon Adr+3.1%+27.53%増加
2CVXChevron CORP+3%+631.03%増加
3VZVerizon Communications INC+0.7%+4.21%増加
4TAt&t INC+0.2%-5.41%減少
5ENBEnbridge INC+0.2%-4.89%減少
6TRPTc Energy CORP+0.2%+4.90%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.2%-5.61%減少
8ASRGrupo Aeroportuario Sur-adr+0.2%+1016.69%増加
9ABEVAmbev Sa-adr+0.2%+8.13%増加
10MOAltria Group INC+0.1%-4.88%減少
11KRKroger Co+0.1%-4.93%減少
12ATOAtmos Energy CORP+0.1%+26.10%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%-23.55%減少
14NEENextera Energy INC+0.1%-6.14%減少
15RNRRenaissanceRe Holdings Ltd.+0.1%+29.85%増加
16ALLAllstate CORP0%+4.97%増加
17CBChubb Limited—-0.50%減少
18CINFCincinnati Financial CORP-0.1%-10.29%減少
19ULUnilever Plc-sponsored Adr-0.1%+4.24%増加
20NVSNovartis Ag-sponsored Adr-0.1%-22.51%減少
21FNVFranco-nevada CORP-0.1%-33.17%減少
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-5.06%減少
23DUKDuke Energy CORP-0.2%-18.24%減少
24BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr-0.3%-99.71%減少
25PPLPpl CORP-0.3%-92.54%減少
26EMBJEmbraer Sa-spon Adr-0.3%-24.12%減少
27BAPCredicorp Ltd.-0.4%-92.31%減少
28KOCoca-cola Co/the-0.5%-19.55%減少
29IBNIcici Bank Ltd-spon Adr-0.5%+3.66%増加
30CMECme Group INC-0.7%-37.61%減少
31PGProcter & Gamble Co/the-0.7%-97.01%減少
32TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.8%-90.35%減少
33AIGAmerican International Group-0.9%-31.66%減少
34VALEVale Sa-sp Adr-1%-74.55%減少
35CITHE Cigna Group-1%-22.68%減少
36PGRProgressive CORP-1%-12.40%減少
37PMPhilip Morris International-1.4%-9.06%減少
38HDBHdfc Bank Ltd-adr-1.9%-35.62%減少
39OXYOccidental Petroleum CORP—NEW新規購入
40SUSuncor Energy INC—NEW新規購入
41CNQCanadian Natural Resources—NEW新規購入
42DVNDevon Energy CORP—NEW新規購入
43CVECenovus Energy INC—NEW新規購入
44CTSHCognizant Tech Solutions-a—EXIT全売却
45CLColgate-palmolive Co—EXIT全売却
46INFYInfosys Ltd-sp Adr—EXIT全売却
47BPBp Plc-spons Adr—NEW新規購入
48ACNAccenture plc—EXIT全売却
49GGALGrupo Financiero Galicia-adr—EXIT全売却
50PEPPepsico INC—NEW新規購入

FAQ

GQG Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
GQG Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $630.9億、86 件のポジションが開示されています。
GQG Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GQG Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Philip Morris International (PM) — $82.8億 (13.1%) 2. Enbridge INC (ENB) — $41.3億 (6.5%) 3. Chubb Limited (CB) — $40.5億 (6.4%) 4. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — $36.0億 (5.7%) 5. At&t INC (T) — $23.6億 (3.7%)
GQG Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GQG Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、11件の保有増加、27件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Occidental Petroleum CORP (OXY); 新規購入: Suncor Energy INC (SU); 新規購入: Canadian Natural Resources (CNQ); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Cenovus Energy INC (CVE)
GQG Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGQG Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 27.1% • Consumer Staples: 24.3% • Financials: 21.9% • Utilities: 11.8% • Communication Services: 7.4% • Health Care: 6.0%

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