GC
Gobi Capital LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$18.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Gobi Capital LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.0億、四半期回転率は29.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 46.79
- 回転率
- 29.06
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 94.38
直近の動向
増加 NFLX
+32.4% $5244.6万
減少 HCA
-35.1% -$6453.9万
減少 GOOG
-15.9% -$7446.4万
増加 Y4600W108
0.0% $955.1万
減少 HEI-A
-6.3% -$3567.9万
増加 CACC
0.0% -$716.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 22.34% | -0.13% | — | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 13.79% | -1.84% | -15.88% | |
| 3 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 11.07% | +3.96% | +32.37% | |
| 4 | CACC | Credit Acceptance CORP | 株式-その他 | 8.43% | +0.73% | — | |
| 5 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 7.69% | +0.55% | — | |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 7.18% | -0.81% | -6.31% | |
| 7 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 6.90% | -2.25% | -35.10% | |
| 8 | ✓ | Karooooo LTD | 株式-その他 | 6.10% | +1.24% | — | |
| 9 | BRO | Brown & Brown INC | 株式-金融 | 5.88% | +0.36% | +13.46% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 5.81% | -0.71% | -5.18% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.81% | +4.81% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $18.0億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 13 | $20.6億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 12 | $20.6億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 12 | $20.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | $17.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 10 | $17.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | $17.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | $15.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11 | $16.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11 | $13.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 10 | $13.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | $15.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | $14.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | $11.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | $11.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | $12.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $16.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $19.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 14 | $18.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | $16.6億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 13 | $14.8億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 11 | $12.3億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 11 | $11.3億 | 45 | |
| 2020-06-30 | 14 | $13.7億 | 65 | |
| 2020-03-31 | 11 | $7.2億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 12 | $7.0億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 12 | $6.6億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 8 | $5.0億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 8 | $5.0億 | 55 | |
| 2018-12-31 | 8 | $3.7億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 9 | $3.7億 | 45 | |
| 2018-06-30 | 8 | $2.5億 | 34 | |
| 2018-03-31 | 8 | $2.0億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 9 | $2.0億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 9 | $1.9億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 9 | $1.8億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 9 | $1.5億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 9 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Gobi Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Copart INC (CPRT); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Jack In THE Box INC (JACK); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +32.37%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +4% | +32.37% | 増加 |
| 2 | ✓ | Karooooo LTD | +1.2% | — | 変化なし |
| 3 | CACC | Credit Acceptance CORP | +0.7% | — | 変化なし |
| 4 | MSCI | Msci INC | +0.6% | — | 変化なし |
| 5 | BRO | Brown & Brown INC | +0.4% | +13.46% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -5.18% | 減少 |
| 8 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.8% | -6.31% | 減少 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -15.88% | 減少 |
| 10 | HCA | Hca Healthcare INC | -2.3% | -35.10% | 減少 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | JACK | Jack In THE Box INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Gobi Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Gobi Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.0億、11 件のポジションが開示されています。
Gobi Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Gobi Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4.0億 (22.3%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.5億 (13.8%)
3. Netflix INC (NFLX) — $2.0億 (11.1%)
4. Credit Acceptance CORP (CACC) — $1.5億 (8.4%)
5. Msci INC (MSCI) — $1.4億 (7.7%)
Gobi Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Gobi Capital LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Copart INC (CPRT); 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Jack In THE Box INC (JACK); 増加: Netflix INC (NFLX) — 保有株数 +32.37%
Gobi Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGobi Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 60.3%
• Financials: 17.3%
• Health Care: 16.2%
• Information Technology: 6.1%
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