FC

Fourpath Capital Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218

FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は60.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.07
回転率
60.57
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
40.24
多様性
100
ポジション規律
77.51

直近の動向

  • 減少 CGDV

    -97.5%　-$2700.0万

  • 減少 CLOX

    -97.8%　-$1337.2万

  • 減少 IAU

    -35.7%　-$1472.3万

  • 増加 XLE

    +2591.9%　$1172.0万

  • 減少 XLI

    -93.8%　-$1056.0万

  • 増加 WMT

    -0.0%　$664.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1WMTWalmart INC株式-生活必需品9.24%+1.34%-0.05%
2USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他8.41%+8.41%NEW
3IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ4.89%-1.79%-35.70%
4XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー4.19%+1.27%-2.98%
5PSQProshares Short QqqETF-その他2.55%+2.55%NEW
6SHProshares Short S&p500ETF-その他2.53%+2.53%NEW
7ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー2.47%+0.47%+0.69%
8GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.40%—-4.92%
9HEFTHedgeye Fourth Turning ETFETF-その他2.12%+2.12%NEW
10AAPLApple INC株式-IT1.99%-0.05%-0.51%
11LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.80%-0.44%-10.45%
12CATCaterpillar INC株式-資本財1.77%+0.39%-1.13%
13FDVFed Hermes US Strat Div ETFETF-その他1.74%-1.25%-48.38%
14XLESs Energy Select SectorETF-その他1.73%+1.69%+2591.94%
15UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.61%—-0.51%
16OIHVaneck Oil Services ETFETF-その他1.55%+1.55%NEW
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.55%-0.42%-1.84%
18JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.24%—-11.61%
19APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.18%—-2.59%
20MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア1.15%—+5.29%
21PTLCPacer Trendpilot US Large CaETF-その他1.15%—+1.23%
22GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.07%—-1.86%
23WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー1.07%+0.22%-0.26%
24DEDeere & Co株式-資本財0.99%+0.21%-0.11%
25LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.98%+0.34%-0.68%
26GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.97%-1.11%-58.44%
27VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.85%-0.64%-46.80%
28AIRRFirst Trust Rba American IndETF-その他0.85%-0.61%-50.80%
29GEGeneral Electric株式-資本財0.82%—-0.40%
30CMECme Group INC株式-金融0.81%—+6.69%
31VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.80%+0.30%-0.18%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.79%—-3.00%
33CVXChevron CORP株式-エネルギー0.78%+0.25%+3.91%
34ISRGIntuitive Surgical INC株式-ヘルスケア0.77%-0.14%-0.99%
35MAMastercard INC - A株式-金融0.72%—+1.02%
36PEPPepsico INC株式-生活必需品0.71%—-0.26%
37SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.71%—-1.81%
38UBERUber Technologies INC株式-資本財0.67%—+16.70%
39KRKroger Co株式-生活必需品0.66%—-0.40%
40AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.65%-0.32%-23.16%
41MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.65%+0.18%+26.18%
42TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.65%—-2.63%
43VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.63%—+0.71%
44BABoeing Co/the株式-資本財0.61%—+29.00%
45ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.55%—-0.65%
46AMPAmeriprise Financial INC株式-金融0.54%—+3.72%
47ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財0.53%—-0.71%
48TAt&t INC株式-通信サービス0.50%—-0.77%
49KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.50%—-8.95%
50NVDANvidia CORP株式-IT0.48%—+4.99%
1–50 of 218

今四半期の持株変動

Fourpath Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 全売却: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH).

Fourpath Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLESs Energy Select Sector+1.7%+2591.94%増加
2WMTWalmart INC+1.3%-0.05%減少
3XOMExxon Mobil CORP+1.3%-2.98%減少
4ETEnergy Transfer LP+0.5%+0.69%増加
5CATCaterpillar INC+0.4%-1.13%減少
6LNGCheniere Energy INC+0.3%-0.68%減少
7VLOValero Energy CORP+0.3%-0.18%減少
8NFLXNetflix INC+0.3%+362.37%増加
9TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.3%+398.05%増加
10TJXTjx Companies INC+0.3%+328.01%増加
11CVXChevron CORP+0.3%+3.91%増加
12WMBWilliams Cos INC+0.2%-0.26%減少
13DEDeere & Co+0.2%-0.11%減少
14BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb+0.2%+122.75%増加
15VRTVertiv Holdings Co-a+0.2%+261.50%増加
16MCKMckesson CORP+0.2%+26.18%増加
17IBMIntl Business Machines CORP+0.2%+252.57%増加
18AAPLApple INC-0.1%-0.51%減少
19ISRGIntuitive Surgical INC-0.1%-0.99%減少
20IJRIshares Core S&p Small-cap E-0.2%-71.32%減少
21AJGArthur J Gallagher & Co-0.3%-23.16%減少
22MSFTMicrosoft CORP-0.4%-1.84%減少
23LLYEli Lilly & Co-0.4%-10.45%減少
24ITWIllinois Tool Works-0.5%-93.81%減少
25AIRRFirst Trust Rba American Ind-0.6%-50.80%減少
26VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.6%-46.80%減少
27GDXVaneck Gold Miners ETF-1.1%-58.44%減少
28FDVFed Hermes US Strat Div ETF-1.3%-48.38%減少
29XLISs Industrial Select Sector-1.5%-93.79%減少
30IAUIshares Gold Trust-1.8%-35.70%減少
31CLOXEldridge Aaa Clo ETF-1.8%-97.79%減少
32CGDVCap Group Dividend Value-3.7%-97.49%減少
33USFRWisdomtree Floating Rate Tre—NEW新規購入
34CGDGCap Group Dividend Growers—EXIT全売却
35TUASim St Treas Fut Strat ETF—EXIT全売却
36PSQProshares Short Qqq—NEW新規購入
37SHProshares Short S&p500—NEW新規購入
38PINKSimplify Health Care ETF—EXIT全売却
39HEFTHedgeye Fourth Turning ETF—NEW新規購入
40SLVIshares Silver Trust—EXIT全売却
41IVOLQuadratic Int Rte Vol Infl H—EXIT全売却
42OIHVaneck Oil Services ETF—NEW新規購入
43INTUIntuit INC—EXIT全売却
44ROPRoper Technologies INC—EXIT全売却
45TSCOTractor Supply Company—EXIT全売却
46QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
47TGTTarget CORP—NEW新規購入
48ANETArista Networks INC—NEW新規購入
49NOWServicenow INC—EXIT全売却
50BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb—NEW新規購入

FAQ

Fourpath Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fourpath Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、218 件のポジションが開示されています。
Fourpath Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fourpath Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $6437.7万 (9.2%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $5863.1万 (8.4%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $3408.0万 (4.9%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2918.9万 (4.2%) 5. Proshares Short Qqq (PSQ) — $1777.0万 (2.5%)
Fourpath Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fourpath Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、10件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 全売却: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH)
Fourpath Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFourpath Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 19.4% • Energy: 18.5% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 13.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 7.0%

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