Fortis Advisors, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 119

Fortis Advisors, LLCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は55.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.6
回転率: 55.37
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 67.82
多様性: 100
ポジション規律: 85.26

直近の動向

減少 VUSB
-91.4%　-$1562.7万
増加 SCHP
+116.2%　$666.6万
減少 GDX
-48.9%　-$290.4万
減少 VTI
-84.3%　-$281.9万
減少 DBND
-19.3%　-$192.1万
減少 STX
-38.3%　-$112.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	6.19%	+3.11%	+116.23%
2	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	4.99%	+4.99%	NEW
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.61%	+4.61%	NEW
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.30%	+0.39%	+19.48%
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	4.25%	+0.53%	+14.33%
6	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-その他	4.23%	+0.64%	+16.28%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.09%	+0.55%	+21.95%
8	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	4.04%	-0.94%	-38.31%
9	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	3.78%	-1.35%	-19.33%
10	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-その他	2.75%	+0.10%	-8.13%
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	2.61%	-0.62%	-12.79%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.52%	-0.52%	-8.25%
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.33%	—	-10.43%
14	VOLT	Tema Electrification	ETF-その他	2.22%	+2.22%	NEW
15	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	2.20%	+0.20%	+24.04%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	2.17%	-0.87%	-28.73%
17	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	1.98%	+0.48%	+30.73%
19	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-その他	1.97%	—	-16.98%
20	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.75%	-1.72%	-48.91%
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.64%	+0.38%	+35.70%
22	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	ETF-その他	1.58%	+1.58%	NEW
23	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-テック型	1.20%	+1.20%	NEW
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.18%	—	+6.12%
25	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	ETF-その他	1.14%	+0.25%	+36.15%
26	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.12%	+1.12%	NEW
27	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.10%	+0.20%	+27.95%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.10%	+1.10%	NEW
29	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.03%	—	-5.27%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	—
31	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.93%	+0.14%	+25.72%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	—	-1.31%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.77%	—	+3.14%
34	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	0.73%	-8.54%	-91.42%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.52%	-0.88%	-60.41%
36	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.51%	—	+0.25%
37	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-その他	0.51%	—	+0.51%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	—	-0.86%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.48%	—	-8.76%
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.47%	-0.73%	-57.17%
41	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.59%
42	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	0.43%	—	-0.74%
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.43%	-0.18%	-0.69%
44	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.39%	—	+1.98%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.39%	—	+14.61%
46	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.37%	—	+0.68%
47	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.36%	—	—
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.36%	—	-10.84%
49	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.72%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.30%	—	—

1–50 of 119

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	119	$2.0億	55	1SCHP 2EMLC 3BIV 主要銘柄2026-03-31 1.SCHP 2.EMLC 3.BIV 4.BSV 5.EMXC 6.ICOW 7.VEA 8.STX 9.DBND 10.MLPX
2025-12-31	122	$1.8億	14	1VUSB 2DBND 3STX 主要銘柄2025-12-31 1.VUSB 2.DBND 3.STX 4.BSV 5.EMXC 6.ICOW 7.VEA 8.GDX 9.VBIL 10.SCHP
2025-09-30	123	$1.8億	41	1VUSB 2DBND 3STX 主要銘柄2025-09-30 1.VUSB 2.DBND 3.STX 4.BSV 5.EMXC 6.ICOW 7.VEA 8.GDX 9.SCHP 10.VIG
2025-06-30	117	$1.6億	0	1VUSB 2BSV 3DBND 主要銘柄2025-06-30 1.VUSB 2.BSV 3.DBND 4.EMXC 5.VIG 6.MLPX 7.VEA 8.GLDM 9.ICOW 10.SCHP
2025-03-31	111	$1.5億	100	1VUSB 2BSV 3DBND 主要銘柄2025-03-31 1.VUSB 2.BSV 3.DBND 4.EMXC 5.MLPX 6.VIG 7.SCHP 8.GLDM 9.VEA 10.ICOW
2024-12-31	108	$1.5億	0	1VUSB 2BSV 3DBND 主要銘柄2024-12-31 1.VUSB 2.BSV 3.DBND 4.EMXC 5.VIG 6.SCHP 7.MLPX 8.VEA 9.ICOW 10.GLDM
2024-09-30	107	$1.5億	0	1VUSB 2BSV 3DBND 主要銘柄2024-09-30 1.VUSB 2.BSV 3.DBND 4.EMXC 5.VEA 6.VIG 7.SCHP 8.MLPX 9.ICOW 10.GLDM
2024-06-30	99	$1.4億	0	1VUSB 2BSV 3VFVA 主要銘柄2024-06-30 1.VUSB 2.BSV 3.VFVA 4.VEA 5.DBND 6.BND 7.MLPX 8.KXI 9.GLDM 10.EMXC
2024-03-31	98	$1.5億	0	1VUSB 2BSV 3VFVA 主要銘柄2024-03-31 1.VUSB 2.BSV 3.VFVA 4.VEA 5.DBND 6.BND 7.KXI 8.MLPX 9.COWZ 10.TLT
2023-12-31	89	$1.4億	0	1VUSB 2BSV 3VFVA 主要銘柄2023-12-31 1.VUSB 2.BSV 3.VFVA 4.VEA 5.DBND 6.BND 7.KXI 8.TLT 9.MLPX 10.EMXC
2023-09-30	88	$1.3億	0	1VUSB 2BSV 3VFVA 主要銘柄2023-09-30 1.VUSB 2.BSV 3.VFVA 4.DBND 5.BND 6.VEA 7.KXI 8.TLT 9.MLPX 10.COWZ
2023-06-30	89	$1.4億	—	1VUSB 2BSV 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VUSB 2.BSV 3.VEA 4.VFVA 5.TOTL 6.VIG 7.KXI 8.FUTY 9.BND 10.GLDM
2023-03-31	271	$1.5億	0	1VUSB 2BSV 3VFVA 主要銘柄2023-03-31 1.VUSB 2.BSV 3.VFVA 4.VEA 5.TOTL 6.KXI 7.VIG 8.FUTY 9.GLDM 10.BND
2022-12-31	261	$1.3億	0	1BSV 2VUSB 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.BSV 2.VUSB 3.VEA 4.VFVA 5.KXI 6.FUTY 7.VIG 8.MLPX 9.VHT 10.GUNR
2022-09-30	278	$1.4億	0	1BSV 2VUSB 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.BSV 2.VUSB 3.VEA 4.KXI 5.BIV 6.VFVA 7.FUTY 8.VIG 9.MLPX 10.VHT
2022-06-30	293	$1.5億	0	1VEA 2BSV 3KXI 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.BSV 3.KXI 4.VFVA 5.BIV 6.EMXC 7.QUAL 8.PXI 9.MLPX 10.FUTY
2022-03-31	295	$1.8億	0	1VXUS 2BIV 3QUAL 主要銘柄2022-03-31 1.VXUS 2.BIV 3.QUAL 4.MUB 5.GUNR 6.VFVA 7.BSV 8.PYZ 9.PXI 10.MLPX
2021-12-31	278	$1.7億	0	1VXUS 2QUAL 3BIV 主要銘柄2021-12-31 1.VXUS 2.QUAL 3.BIV 4.MTUM 5.VFVA 6.BSV 7.GUNR 8.PTF 9.KXI 10.FUTY
2021-09-30	269	$1.6億	0	1VXUS 2BIV 3QUAL 主要銘柄2021-09-30 1.VXUS 2.BIV 3.QUAL 4.MTUM 5.BSV 6.VFVA 7.GUNR 8.MUB 9.KXI 10.SUB
2021-06-30	262	$1.7億	90	1VXUS 2MTUM 3BIV 主要銘柄2021-06-30 1.VXUS 2.MTUM 3.BIV 4.QUAL 5.BSV 6.VFVA 7.GUNR 8.MUB 9.MLPX 10.VGSH
2021-03-31	247	$1.4億	70	1MTUM 2VXUS 3QUAL 主要銘柄2021-03-31 1.MTUM 2.VXUS 3.QUAL 4.BIV 5.BSV 6.VFVA 7.MUB 8.PTF 9.VGSH 10.SUB
2020-12-31	195	$1.1億	15	1MTUM 2VEU 3QUAL 主要銘柄2020-12-31 1.MTUM 2.VEU 3.QUAL 4.EDV 5.MUB 6.GLD 7.AGG 8.IUSV 9.PTF 10.MGC
2020-09-30	165	$1.1億	35	1MTUM 2VEU 3EDV 主要銘柄2020-09-30 1.MTUM 2.VEU 3.EDV 4.QUAL 5.PTF 6.MUB 7.GLD 8.AGG 9.IUSV 10.MGC
2020-06-30	185	$1.0億	63	1MTUM 2IUSV 3VEU 主要銘柄2020-06-30 1.MTUM 2.IUSV 3.VEU 4.MUB 5.PTF 6.AGG 7.QUAL 8.BSV 9.ICSH 10.EDV
2020-03-31	335	$1.5億	45	1MTUM 2IUSV 3VEU 主要銘柄2020-03-31 1.MTUM 2.IUSV 3.VEU 4.MCD 5.AGG 6.MUB 7.BSV 8.VBR 9.SPDN 10.CMG
2019-12-31	319	$1.7億	56	1IUSV 2MTUM 3MCD 主要銘柄2019-12-31 1.IUSV 2.MTUM 3.MCD 4.ICSH 5.AGG 6.VEU 7.VBR 8.CMG 9.SPY 10.PTF
2019-09-30	311	$2.1億	14	1FHI 2MTUM 3IUSV 主要銘柄2019-09-30 1.FHI 2.MTUM 3.IUSV 4.MCD 5.ICSH 6.AGG 7.VBR 8.CMG 9.SPY 10.VLUE
2019-06-30	339	$2.1億	16	1FHI 2MTUM 3IUSV 主要銘柄2019-06-30 1.FHI 2.MTUM 3.IUSV 4.MCD 5.ICSH 6.AGG 7.VBR 8.CMG 9.PTF 10.VLUE
2019-03-31	328	$1.9億	24	1FHI 2MTUM 3IUSV 主要銘柄2019-03-31 1.FHI 2.MTUM 3.IUSV 4.MCD 5.ICSH 6.AGG 7.VBR 8.CMG 9.PTF 10.VLUE
2018-12-31	314	$1.7億	44	1FHI 2MTUM 3IUSV 主要銘柄2018-12-31 1.FHI 2.MTUM 3.IUSV 4.MCD 5.AGG 6.ICSH 7.VBR 8.LQD 9.CMG 10.PTF
2018-09-30	308	$1.8億	10	1FHI 2MTUM 3VLUE 主要銘柄2018-09-30 1.FHI 2.MTUM 3.VLUE 4.MCD 5.VBR 6.AGG 7.IMTM 8.DWAS 9.46138E 10.PTF
2018-06-30	318	$1.7億	37	1FHI 2MTUM 3VLUE 主要銘柄2018-06-30 1.FHI 2.MTUM 3.VLUE 4.VBR 5.MCD 6.AGG 7.IMTM 8.46138E 9.DWAS 10.STX
2018-03-31	312	$1.8億	41	1FHI 2MTUM 3VLUE 主要銘柄2018-03-31 1.FHI 2.MTUM 3.VLUE 4.VBR 5.MCD 6.AGG 7.IMTM 8.73937B 9.LQD 10.73936Q
2017-12-31	290	$1.6億	21	1FHI 2MTUM 3MCD 主要銘柄2017-12-31 1.FHI 2.MTUM 3.MCD 4.73937B 5.VBR 6.73937B 7.UPS 8.73935X 9.STX 10.IMTM
2017-09-30	285	$1.4億	24	1FHI 2MTUM373937B 主要銘柄2017-09-30 1.FHI 2.MTUM 3.73937B 4.MCD 5.73937B 6.VBR 7.UPS 8.73935X 9.CMG 10.STX
2017-06-30	92	$1.3億	21	1FHI273937B3MTUM 主要銘柄2017-06-30 1.FHI 2.73937B 3.MTUM 4.MCD 5.73937B 6.UPS 7.CMG 8.73935X 9.STX 10.SCHE
2017-03-31	83	$1.1億	41	1FHI 2MCD 3MTUM 主要銘柄2017-03-31 1.FHI 2.MCD 3.MTUM 4.73937B 5.CMG 6.STX 7.UPS 8.73935X 9.JPM 10.73935X
2016-12-31	42	$9362.4万	0	1FHI273937B3MTUM 主要銘柄2016-12-31 1.FHI 2.73937B 3.MTUM 4.73937B 5.UPS 6.STX 7.73935X 8.SCHE 9.73935X 10.73935X

今四半期の持株変動

Fortis Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 新規購入: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 新規購入: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ).

Fortis Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+3.1%	+116.23%	増加
2	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	+0.6%	+16.28%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+21.95%	増加
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.5%	+14.33%	増加
5	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.5%	+30.73%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+19.48%	増加
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+35.70%	増加
8	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	+0.3%	+36.15%	増加
9	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.2%	+24.04%	増加
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+27.95%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+25.72%	増加
12	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	-8.13%	減少
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.69%	減少
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.5%	-8.25%	減少
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-12.79%	減少
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.7%	-57.17%	減少
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.9%	-28.73%	減少
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.9%	-60.41%	減少
19	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.9%	-38.31%	減少
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-1.4%	-19.33%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.6%	-84.28%	減少
22	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.7%	-48.91%	減少
23	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-8.5%	-91.42%	減少
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新規購入
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
26	VOLT	Tema Electrification	—	NEW	新規購入
27	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	—	NEW	新規購入
28	TOLZ	Proshares Glb Infrastructure	—	NEW	新規購入
29	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
30	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	EXIT	全売却
31	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	—	NEW	新規購入
32	DFIS	Dimensional International Sm	—	NEW	新規購入
33	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
34	VFVA	Vanguard U.s. Value Factor	—	EXIT	全売却
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	EXIT	全売却
37	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	全売却
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
39	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	NEW	新規購入
40	KXI	Ishares Global Consumer Stap	—	NEW	新規購入
41	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
42	IXJ	Ishares Global Healthcare Et	—	NEW	新規購入
43	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
48	ECOW	Pacer Emerging Markets Cash	—	EXIT	全売却
49	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新規購入
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Fortis Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fortis Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、119 件のポジションが開示されています。

Fortis Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fortis Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1235.2万 (6.2%) 2. Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC) — $997.0万 (5.0%) 3. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $919.4万 (4.6%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $857.5万 (4.3%) 5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — $848.4万 (4.3%)

Fortis Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fortis Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、12件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新規購入: Tema Electrification (VOLT); 新規購入: Ss Spdr Global Dow ETF (DGT); 新規購入: Proshares Glb Infrastructure (TOLZ)

Fortis Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFortis Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 17.6% • Financials: 11.5% • Consumer Discretionary: 6.9% • Industrials: 5.6% • Health Care: 5.2%