FF

Formulate Financial LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8098.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26

FORMULATE FINANCIAL LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8098.7万、四半期回転率は7.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
42.12
回転率
7.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
52
ポジション規律
86.56

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.2%　-$73.4万

  • 増加 ITOT

    +16.0%　$39.4万

  • 増加 VIG

    +0.8%　-$12.9万

  • 増加 SPY

    +2.3%　-$23.0万

  • 増加 IWB

    +1.9%　-$25.8万

  • 増加 VOO

    +1.0%　-$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース18.67%+0.26%+1.01%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型13.97%-0.07%+0.54%
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース11.56%+0.32%+2.35%
4IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他11.41%+0.27%+1.89%
5VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他11.31%+0.42%+0.77%
6IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース7.37%-0.02%+3.26%
7ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他4.88%+0.71%+15.96%
8IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他3.45%-0.23%-1.00%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.81%-0.72%-1.21%
10VONEVanguard Russell 1000ETF-その他2.65%+0.02%—
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.70%-0.14%-2.81%
12VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.42%+0.24%+27.07%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.38%-0.05%—
14NVDANvidia CORP株式-IT1.31%-0.02%-0.08%
15AAPLApple INC株式-IT1.17%-0.02%—
16ETNEaton Corporation plc株式-資本財1.03%+0.14%-2.51%
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.77%+0.01%—
18PFFIshares Preferred & Income SETF-その他0.58%+0.02%—
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.41%+0.41%NEW
20ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.35%+0.01%—
21NEENextera Energy INC株式-公益事業0.34%+0.06%—
22IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.32%-0.13%-17.99%
23HDHome Depot INC株式-一般消費財0.31%—-0.26%
24AVGOBroadcom INC株式-IT0.30%-0.08%-15.91%
25PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.29%+0.02%—
26JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.26%+0.02%-11.28%

今四半期の持株変動

Formulate Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC).

Formulate Financial LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.7%+15.96%増加
2VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.4%+0.77%増加
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.3%+2.35%増加
4IWBIshares Russell 1000 ETF+0.3%+1.89%増加
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.3%+1.01%増加
6VUGVanguard Growth ETF+0.2%+27.07%増加
7ETNEaton Corporation plc+0.1%-2.51%減少
8NEENextera Energy INC+0.1%—変化なし
9VONEVanguard Russell 10000%—変化なし
10PFFIshares Preferred & Income S0%—変化なし
11JNJJohnson & Johnson0%-11.28%減少
12PGProcter & Gamble Co/the0%—変化なし
13BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%—変化なし
14ABBVAbbvie INC0%—変化なし
15HDHome Depot INC—-0.26%減少
16IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%+3.26%増加
17NVDANvidia CORP0%-0.08%減少
18AAPLApple INC0%—変化なし
19GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%—変化なし
20QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%+0.54%増加
21AVGOBroadcom INC-0.1%-15.91%減少
22IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-17.99%減少
23AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.81%減少
24IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-1.00%減少
25MSFTMicrosoft CORP-0.7%-1.21%減少
26FTECFidelity Msci Info Tech Indx—EXIT全売却
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入
28CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
29WFCWells Fargo & Co—EXIT全売却
30OBDCBlue Owl Capital CORP—EXIT全売却

FAQ

Formulate Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Formulate Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8098.7万、26 件のポジションが開示されています。
Formulate Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Formulate Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1511.7万 (18.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1131.7万 (14.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $936.2万 (11.6%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $924.3万 (11.4%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $915.7万 (11.3%)
Formulate Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Formulate Financial LLCは22件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC)
Formulate Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFormulate Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 18.3% • Communication Services: 12.6% • Financials: 7.0% • Health Care: 5.5% • Consumer Staples: 2.6%

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