FA

Focused Alpha, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 247

FOCUSED ALPHA, LLCは最新の13F報告書で247件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は35.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.77
回転率
35.07
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.02
多様性
100
ポジション規律
83.96

直近の動向

  • 増加 FTRB

    +3040.4%　$771.3万

  • 減少 GSST

    -93.3%　-$704.7万

  • 減少 MSFT

    -9.6%　-$523.6万

  • 増加 FDV

    +77.7%　$326.7万

  • 減少 TSLA

    -73.0%　-$342.0万

  • 増加 GPIX

    +120.4%　$299.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他4.60%—+6.04%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.95%-0.31%-7.57%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.63%-1.36%-9.62%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.12%-0.54%-11.72%
5FTRBFed Hermes Ttl Rtrn BndETF-その他2.46%+2.38%+3040.43%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他2.41%—-0.24%
7AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.39%-0.24%-4.38%
8AAPLApple INC株式-IT2.36%-0.20%-6.06%
9FDVFed Hermes US Strat Div ETFETF-その他2.12%+1.07%+77.66%
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.09%-0.13%-6.34%
11SEPIShelton Eqty Premium INC ETFETF-その他2.03%+0.97%+90.48%
12GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース1.78%+0.97%+120.45%
13SYFIAB Shrt Duration Hgh Yld ETFETF-その他1.74%——
14UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他1.63%+0.56%+47.66%
15FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他1.61%—-7.10%
16PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他1.61%-0.89%-38.80%
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.54%-0.17%-10.11%
18PCHIPolen High Income ETFETF-その他1.51%——
19MAMastercard INC - A株式-金融1.40%-0.43%-16.46%
20JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.39%-0.38%-18.26%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.36%-0.60%-29.47%
22SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.33%+0.26%+5.45%
23JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他1.32%-0.38%-19.12%
24DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.20%—+4.04%
25SMOTVaneck Morningstar Smid MoatETF-その他1.15%——
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.96%—-5.19%
27VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.92%—+5.66%
28CCORCore Alternative ETFETF-その他0.91%——
29VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.89%-0.13%-3.71%
30COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.89%—-2.23%
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.86%—+2.68%
32CCitigroup INC株式-金融0.81%+0.52%+177.69%
33PREFPri Spe Pre Sec Acti-usd INCETF-その他0.81%——
34SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.73%—+2.39%
35AVGOBroadcom INC株式-IT0.70%-0.49%-37.86%
36EMLPFirst Trust North American EETF-その他0.68%——
37IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.67%—+3.34%
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.67%——
39IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.61%—-5.15%
40RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.58%—+0.40%
41METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.55%+0.36%+209.16%
42VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.52%—-4.85%
43CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.49%+0.34%+249.98%
44GEGeneral Electric株式-資本財0.49%—+45.30%
45TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.45%—+3.50%
46IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.44%—-15.03%
47CORTCorcept Therapeutics INC株式-ヘルスケア0.40%+0.40%NEW
48QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.39%—+0.60%
49GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.39%—+0.16%
50RTXRtx CORP株式-資本財0.37%—-1.05%
1–50 of 247

今四半期の持株変動

Focused Alpha, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Corcept Therapeutics INC (CORT); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 新規購入: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD).

Focused Alpha, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FTRBFed Hermes Ttl Rtrn Bnd+2.4%+3040.43%増加
2FDVFed Hermes US Strat Div ETF+1.1%+77.66%増加
3GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+1%+120.45%増加
4SEPIShelton Eqty Premium INC ETF+1%+90.48%増加
5UCONFirst Trust Smith Unconstrai+0.6%+47.66%増加
6CCitigroup INC+0.5%+177.69%増加
7METAMeta Platforms Inc-class A+0.4%+209.16%増加
8CVSCvs Health CORP+0.3%+249.98%増加
9IWMIshares Russell 2000 ETF+0.3%+403.19%増加
10GEVGE Vernova INC+0.3%+173.36%増加
11SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%+5.45%増加
12NFGNational Fuel Gas Co+0.3%+168.26%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.2%+180.92%増加
14BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-6.34%減少
15VVisa Inc-class A Shares-0.1%-3.71%減少
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-10.11%減少
17AAPLApple INC-0.2%-6.06%減少
18CELCCelcuity INC-0.2%-71.70%減少
19COFCapital One Financial CORP-0.2%-41.60%減少
20CLIPGlobal X 1-3 Month T-bill-0.2%-69.79%減少
21AMZNAmazon.com INC-0.2%-4.38%減少
22IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.3%-7.57%減少
23PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%-80.30%減少
24JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%-18.26%減少
25JGROJpmorgan Active Growth ETF-0.4%-19.12%減少
26MAMastercard INC - A-0.4%-16.46%減少
27AVGOBroadcom INC-0.5%-37.86%減少
28BACBank Of America CORP-0.5%-71.43%減少
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.5%-11.72%減少
30NVDANvidia CORP-0.6%-29.47%減少
31WFCWells Fargo & Co-0.7%-90.50%減少
32PULSPgim Ultra Short Bond ETF-0.9%-38.80%減少
33TSLATesla INC-1%-72.97%減少
34MSFTMicrosoft CORP-1.4%-9.62%減少
35GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo-2.1%-93.33%減少
36CORTCorcept Therapeutics INC—NEW新規購入
37IAUIshares Gold Trust—EXIT全売却
38AMDAdvanced Micro Devices—EXIT全売却
39NRGNrg Energy INC—EXIT全売却
40XYLDGlobal X S&p 500 Cove Call E—NEW新規購入
41ATECAlphatec Holdings INC—EXIT全売却
42CGNXCognex CORP—NEW新規購入
43SNOWSnowflake INC—EXIT全売却
44MAMAMama's Creations INC—EXIT全売却
45ORLYO'reilly Automotive INC—NEW新規購入
46TPLTexas Pacific Land CORP—EXIT全売却
47LMTLockheed Martin CORP—NEW新規購入
48GHMGraham CORP—EXIT全売却
49WLDNWilldan Group INC—EXIT全売却
50NETCloudflare INC - Class A—EXIT全売却

FAQ

Focused Alpha, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Focused Alpha, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、247 件のポジションが開示されています。
Focused Alpha, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Focused Alpha, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1487.6万 (4.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1279.5万 (4.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $1174.9万 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1009.8万 (3.1%) 5. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — $796.9万 (2.5%)
Focused Alpha, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Focused Alpha, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Corcept Therapeutics INC (CORT); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 新規購入: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD)
Focused Alpha, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFocused Alpha, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.1% • Financials: 21.8% • Communication Services: 11.8% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.3% • Industrials: 6.1%

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