Financially Speaking Inc

高頻度取引型集中投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$2059.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 116

Financially Speaking Incは最新の13F報告書で116件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2059.4万、四半期回転率は156.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.98
多様性: 100
ポジション規律: 45.01

直近の動向

増加 JPST
+13.0%　$87.2万
増加 FLDR
-56.9%　-$999.3万
減少 RSP
-100.0%　-$3147.9万
減少 SPY
-100.0%　-$2788.1万
減少 SCHG
-100.0%　-$757.5万
減少 EQWL
-100.0%　-$487.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位114銘柄を表示中（全116銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	36.63%	+32.31%	+13.03%
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-その他	36.60%	+25.26%	-56.85%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	3.68%	+2.87%	-26.12%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.18%	—	-4.91%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.13%	+1.52%	-50.36%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.69%	+1.53%	—
7	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	1.47%	—	+0.05%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.06%	+0.94%	—
9	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.04%	—	—
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.99%	—	—
11	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.96%	—	—
12	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.91%	—	—
13	OXY	Occidental Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.58%	—	-20.86%
14	USB	US Bancorp	株式-金融	0.56%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.53%	+0.41%	-33.74%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.44%	—	—
17	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.40%	—	—
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	—	-3.88%
19	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.39%	—	+0.69%
20	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-テック型	0.36%	—	-6.12%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
22	LIN	Linde plc	株式-素材	0.34%	—	—
23	LII	Lennox International INC	株式-資本財	0.30%	—	—
24	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.30%	—	—
25	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.30%	—	—
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	0.29%	—	—
27	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-その他	0.26%	—	—
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.26%	—	+0.28%
29	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.24%	—	—
30	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.23%	—	-4.13%
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.21%	—	-10.00%
32	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.21%	—	-6.19%
33	DEMZ	Democratic Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	-16.95%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	+0.09%	-70.64%
35	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.18%	—	—
36	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.18%	—	—
37	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.17%	—	—
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.17%	+0.17%	NEW
39	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.16%	—	—
40	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.15%	—	—
41	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.14%	—	—
42	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	株式-一般消費財	0.13%	—	—
43	NDSN	Nordson CORP	株式-資本財	0.13%	—	—
44	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.12%	—	—
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.12%	—	+0.60%
46	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.11%	—	—
47	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.11%	—	-13.19%
48	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.10%	—	—
49	ALV	Autoliv INC	株式-一般消費財	0.08%	—	—
50	IOT	Samsara Inc-cl A	株式-IT	0.08%	—	—

1–50 of 114

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	116	$2059.4万	100	1JPST 2FLDR 3PLTR 主要銘柄2026-03-31 1.JPST 2.FLDR 3.PLTR 4.SDY 5.NVDA 6.XOM 7.XEL 8.JNJ 9.MDT 10.COST
2025-12-31	209	$1.5億	100	1RSP 2SPY 3SNOXX 主要銘柄2025-12-31 1.RSP 2.SPY 3.SNOXX 4.FLDR 5.IOBAX 6.SCHG 7.JPST 8.EQWL 9.SCOXX 10.RNMBY
2025-09-30	216	$1.5億	100	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要銘柄2025-09-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.XLK 5.SPMO 6.SCHG 7.JPST 8.GDXJ 9.XME 10.SHLD
2025-06-30	202	$1.5億	0	1SNOXX 2JTEK 3IOBAX 主要銘柄2025-06-30 1.SNOXX 2.JTEK 3.IOBAX 4.FLDR 5.JPST 6.SCHG 7.JPIN 8.TKAMY 9.SHLD 10.ITA
2025-03-31	78	$1.4億	0	1SNOXX 2IOBAX 3MDHAX 主要銘柄2025-03-31 1.SNOXX 2.IOBAX 3.MDHAX 4.RNMBY 5.BRK-B 6.TKAMY 7.BAESY 8.SCOXX 9.FLDR 10.THLLY
2024-12-31	223	$1.5億	0	1JEPQ 2IOBAX 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.JEPQ 2.IOBAX 3.SCHG 4.LCTU 5.XLK 6.SNOXX 7.MDHAX 8.XLC 9.IVW 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Financially Speaking Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 全売却: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 全売却: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 全売却: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV).

Financially Speaking Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+32.3%	+13.03%	増加
2	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+25.3%	-56.85%	減少
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+2.9%	-26.12%	減少
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	—	変化なし
5	NVDA	Nvidia CORP	+1.5%	-50.36%	減少
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.9%	—	変化なし
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-33.74%	減少
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-70.64%	減少
9	GEV	GE Vernova INC	0%	-94.34%	減少
10	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	-0.8%	-99.85%	減少
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減少
12	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.9%	-99.99%	減少
13	SIL	Global X Silver Miners ETF	-0.9%	-99.99%	減少
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-3.2%	-100.00%	減少
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.9%	-99.99%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-18%	-100.00%	減少
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-20.4%	-100.00%	減少
18	SNOXX	Schwab Trsry Obl Mny-inv	—	EXIT	全売却
19	IOBAX	Icon Flexible Bond Fund-inv	—	EXIT	全売却
20	SCOXX	Schwab Trsry Obl Mny-ult	—	EXIT	全売却
21	RNMBY	Rheinmetall Ag-unsp Adr	—	EXIT	全売却
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	全売却
23	SNSXX	Schwab US Treasury Money-inv	—	EXIT	全売却
24	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	全売却
25	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	EXIT	全売却
26	MCK	Mckesson CORP	—	EXIT	全売却
27	ANCFX	Amer Fnd Fndmntl Invst-a	—	EXIT	全売却
28	SWVXX	Schwa Prime Adv Money Fd-inv	—	EXIT	全売却
29	PCONX	Putnam Convert Sec-a	—	EXIT	全売却
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
31	AWSHX	Amer Fnd Wash Mtl Inv-a	—	EXIT	全売却
32	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	全売却
33	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
34	VEIPX	Vanguard Equity Income-inv	—	EXIT	全売却
35	VWINX	Vanguard Wellesley Inc-inv	—	EXIT	全売却
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新規購入
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
39	SWPPX	Schwab S&p 500 Index-sel	—	EXIT	全売却
40	GS 4.2 04-01-26	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	全売却
41	BNY 3.75 12-22-26	Bank Of New York Mellon	—	EXIT	全売却
42	GS 3.75 06-23-26 0000	Goldman Sachs Bank USA	—	EXIT	全売却
43	NPSAX	Nuveen Preferred Securit-a	—	EXIT	全売却
44	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	—	EXIT	全売却
45	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
46	BAC 3.7 08-19-26	Bank Of America NA	—	EXIT	全売却
47	BACR 3.75 05-19-26	Barclays Bank/delaware	—	EXIT	全売却
48	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新規購入
49	DTCAX	Bnym Sustain US Eqty-a	—	EXIT	全売却
50	WFC 4.15 02-17-26	Wells Fargo Bank NA	—	EXIT	全売却

FAQ

Financially Speaking Incとはどのような機関投資家ですか？

Financially Speaking Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2059.4万、116 件のポジションが開示されています。

Financially Speaking Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financially Speaking Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $754.5万 (36.6%) 2. Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR) — $753.7万 (36.6%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $75.7万 (3.7%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $45.0万 (2.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $43.9万 (2.1%)

Financially Speaking Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financially Speaking Incは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、1件の保有増加、14件の一部売却、および31件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Trsry Obl Mny-inv (SNOXX); 全売却: Icon Flexible Bond Fund-inv (IOBAX); 全売却: Schwab Trsry Obl Mny-ult (SCOXX); 全売却: Rheinmetall Ag-unsp Adr (RNMBY); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV)

Financially Speaking Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancially Speaking Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.2% • Energy: 12.6% • Health Care: 11.9% • Consumer Staples: 11.3% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.0%