FA

Financial Advisory Corp

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58

Financial Advisory Corp在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 6.6%。

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机构性格雪花图

集中度
36.37
持仓稳定性
6.64
动能／逆势
100
行业集中度
81.46
多样化
100
仓位均衡度
79.15

近期动向

  • 加仓 IVV

    -3.1%　US$1330.6万

  • 减仓 VTV

    -17.8%　-US$371.0万

  • 加仓 IWP

    -5.0%　US$860.3万

  • 减仓 SCZ

    -5.4%　-US$36.1万

  • 减仓 IXC

    +1.6%　-US$170.7万

  • 减仓 IBTG

    -0.7%　-US$30.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长17.68%+1.00%-3.11%
2IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-其他14.44%+0.50%-4.99%
3TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公债10.67%+0.16%+6.40%
4VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-其他8.33%-0.26%-9.20%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他6.51%-0.26%-9.38%
6SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-其他6.00%-0.34%-5.45%
7VTVVanguard Value ETFETF-其他5.20%-0.76%-17.75%
8IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他4.83%-0.27%-0.71%
9IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他4.59%-0.18%+1.71%
10IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-其他3.95%+0.13%+9.12%
11IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-其他3.95%+0.19%+10.47%
12XLVSs Health Care Select SectorETF-其他3.51%-0.03%-4.12%
13IYRIshares US Real Estate ETFETF-其他2.07%+0.10%+1.75%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-其他1.55%-0.19%-14.03%
15IXCIshares Global Energy ETFETF-其他1.47%-0.31%+1.64%
16VTWVVanguard Russell 2000 ValueETF-中小型股1.30%+0.13%-0.24%
17VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-其他0.46%+0.03%+1.01%
18VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场0.34%+0.02%-0.02%
19FXHFirst Trust Health Care AlphETF-其他0.31%+0.02%+0.04%
20AAPLApple INC股票-科技0.30%+0.03%+1.05%
21CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETFETF-大型股与成长0.29%—-7.84%
22RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型股与成长0.18%+0.01%-2.42%
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.17%+0.01%-2.02%
24TPLCTimothy Pln US Lrg/mid CapETF-其他0.16%—-5.85%
25ISMDInspire Small/mid Cap ETFETF-其他0.13%+0.01%-8.86%
26IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-其他0.10%—+4.16%
27IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-其他0.10%+0.01%+17.22%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.10%+0.01%+2.08%
29IBMOIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他0.09%—+11.13%
30IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M BdETF-其他0.09%-0.02%-14.40%
31EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.08%+0.01%—
32TSLATesla INC股票-周期性消费0.06%—+6.85%
33SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型股与成长0.06%+0.01%+0.23%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A股票-通信服务0.06%+0.02%+11.08%
35HBANHuntington Bancshares INC股票-金融0.06%+0.01%+0.57%
36IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-其他0.05%—+6.51%
37MSFTMicrosoft CORP股票-科技0.05%—+7.76%
38IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-其他0.05%—+1.00%
39IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-其他0.04%—+2.92%
40IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-其他0.04%—+1.10%
41IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-其他0.04%+0.01%+36.17%
42SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-其他0.04%+0.01%-0.62%
43SYKStryker CORP股票-医疗保健0.04%—+0.81%
44IWDIshares Russell 1000 Value EETF-其他0.04%+0.04%NEW
45DTEDte Energy Company股票-公用事业0.03%—+0.23%
46WTFCWintrust Financial CORP股票-金融0.03%—+0.37%
47JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.03%—+0.92%
48CATCaterpillar INC股票-工业0.03%+0.03%NEW
49BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他0.03%—+2.41%
50SCHASchwab US Small-cap ETFETF-其他0.03%+0.03%NEW
1–50 of 58

本季持股变动

Financial Advisory Corp 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ).

Financial Advisory Corp 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1IVVIshares Core S&p 500 ETF+1%-3.11%减仓
2IWPIshares Russell Mid-cap Grow+0.5%-4.99%减仓
3IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.2%+10.47%加仓
4TFLOIshares Treasury Floating Ra+0.2%+6.40%加仓
5IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.1%+9.12%加仓
6VTWVVanguard Russell 2000 Value+0.1%-0.24%减仓
7IYRIshares US Real Estate ETF+0.1%+1.75%加仓
8IWDIshares Russell 1000 Value E0%NEW新建仓
9VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+1.01%加仓
10AAPLApple INC0%+1.05%加仓
11CATCaterpillar INC0%NEW新建仓
12SCHASchwab US Small-cap ETF0%NEW新建仓
13✓ 0%NEW新建仓
14AIQGlobal X Art Intel & Tech0%NEW新建仓
15MDYState Street Spdr S&p Midcap0%NEW新建仓
16MMM3m Co0%NEW新建仓
17IJKIshares S&p Mid-cap 400 Grow0%NEW新建仓
18VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-0.02%减仓
19FXHFirst Trust Health Care Alph0%+0.04%加仓
20GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+11.08%加仓
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-2.02%减仓
22ISMDInspire Small/mid Cap ETF0%-8.86%减仓
23VOOVanguard S&p 500 ETF0%+2.08%加仓
24IBMPIshares Ibonds Dec 2027 Term0%+17.22%加仓
25RSPInvesco S&p 500 Equal Weight0%-2.42%减仓
26IBTKIshares Ibonds Dec 2030 Trea0%+36.17%加仓
27SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+0.23%加仓
28HBANHuntington Bancshares INC0%+0.57%加仓
29EFAIshares Msci Eafe ETF0%—不变
30SCHXSchwab US Large-cap ETF0%-0.62%减仓
31CATHGlobal X S&p 500 Ca Val ETF—-7.84%减仓
32TSLATesla INC—+6.85%加仓
33IBMOIshares Ibonds Dec 2026 Term—+11.13%加仓
34WTFCWintrust Financial CORP—+0.37%加仓
35IBMQIshares Ibonds Dec 2028 Muni—+4.16%加仓
36ISRGIntuitive Surgical INC—+1.39%加仓
37MSFTMicrosoft CORP—+7.76%加仓
38IJHIshares Core S&p Midcap ETF—+0.10%加仓
39JPMJpmorgan Chase & Co—+0.92%加仓
40IBMRIshares Ibonds Dec 2029 M Bd0%-14.40%减仓
41XLVSs Health Care Select Sector0%-4.12%减仓
42MCDMcdonald's CORP0%EXIT清仓
43IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term-0.2%+1.71%加仓
44VNQVanguard Real Estate ETF-0.2%-14.03%减仓
45VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.3%-9.20%减仓
46VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.3%-9.38%减仓
47IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.3%-0.71%减仓
48IXCIshares Global Energy ETF-0.3%+1.64%加仓
49SCZIshares Msci Eafe Small-cap-0.3%-5.45%减仓
50VTVVanguard Value ETF-0.8%-17.75%减仓

FAQ

Financial Advisory Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Financial Advisory Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Financial Advisory Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Financial Advisory Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.3亿 (17.7%) 2. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1.1亿 (14.4%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$8050.5万 (10.7%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6281.3万 (8.3%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4907.4万 (6.5%)
Financial Advisory Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Financial Advisory Corp 共进行了 49 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 新建仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建仓: ; 新建仓: Global X Art Intel & Tech (AIQ)
Financial Advisory Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Financial Advisory Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.4% • Financials: 16.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 8.4% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.7%

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