Filament LLC

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2020-09-30 · 銘柄数: 35

Filament LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2020-09-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は19.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 66.27
回転率: 19.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 70
ポジション規律: 77.77

直近の動向

増加 Z
+0.0%　$1610.1万
減少 VEU
+0.2%　$530.7万
減少 VTI
-0.7%　$779.8万
増加 ZG
-0.0%　$914.3万
減少 VWO
-0.0%　$209.0万
減少 BND
-0.0%　-$1.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	28.39%	-3.10%	-0.71%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	24.90%	-3.22%	+0.15%
3	Z	Zillow Group INC - C	株式-通信サービス	10.07%	+3.23%	+0.02%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	6.74%	-0.66%	-0.00%
5	ZG	Zillow Group INC - A	株式-通信サービス	5.71%	+1.84%	-0.01%
6	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	4.44%	+4.44%	NEW
7	DOCU	Docusign INC	株式-IT	3.41%	+0.14%	-0.02%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.11%	-0.42%	-0.00%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.93%	-0.26%	-0.00%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.71%	-0.35%	-3.83%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.66%	-0.25%	-0.00%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.24%	-0.13%	—
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.10%	-0.16%	+4.16%
14	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-コモディティ	1.07%	-0.16%	-1.99%
15	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.80%	-0.08%	-0.01%
16	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-その他	0.72%	-0.10%	+0.88%
17	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.62%	-0.09%	-0.00%
18	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.60%	-0.20%	-0.13%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.03%	-1.96%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.42%	-0.05%	—
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.41%	-0.03%	—
22	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-その他	0.38%	-0.08%	-0.50%
23	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.23%	+0.23%	NEW
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.20%	+0.08%	+397.16%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.14%	-0.03%	—
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.12%	+0.01%	-3.10%
27	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	0.11%	-0.03%	-11.63%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.09%	-0.01%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.08%	-0.02%	-7.80%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.07%	-0.01%	—
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	0.05%	-0.01%	—
32	IVPAF	Ivanhoe Mines Ltd-cl A	株式-その他	0.03%	—	—
33	HL	Hecla Mining Co	株式-素材	0.01%	+0.01%	NEW
34	ORLA	Orla Mining LTD	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
35	EXK	Endeavour Silver CORP	株式-素材	0.01%	+0.01%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2020-09-30	35	$3.7億	19	1VTI 2VEU 3Z 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.VEU 3.Z 4.VWO 5.ZG 6.PHYS 7.DOCU 8.BND 9.VEA 10.MSFT
2020-06-30	32	$3.1億	24	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.ZG 6.DOCU 7.BND 8.VEA 9.MSFT 10.EFA
2020-03-31	35	$2.7億	27	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.PHYS 6.BND 7.ZG 8.VEA 9.DOCU 10.EFA
2019-12-31	39	$3.3億	12	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.VXUS 6.ZG 7.PHYS 8.VEA 9.BND 10.EFA
2019-09-30	40	$3.0億	6	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.PHYS 6.VXUS 7.VEA 8.BND 9.ZG 10.EFA
2019-06-30	36	$3.2億	7	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.ZG 6.VXUS 7.VEA 8.PHYS 9.BND 10.EFA
2019-03-31	38	$3.0億	15	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.VEA 6.BND 7.VXUS 8.PHYS 9.ZG 10.EFA
2018-12-31	39	$2.7億	21	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.PHYS 8.VXUS 9.ZG 10.EFA
2018-09-30	50	$3.0億	10	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.VEA 6.ZG 7.BND 8.EFA 9.PHYS 10.MSFT
2018-06-30	43	$2.9億	7	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.ZG 6.VEA 7.BND 8.EFA 9.PHYS 10.MSFT
2018-03-31	34	$2.8億	5	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2018-03-31 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.ZG 6.VEA 7.BND 8.EFA 9.MSFT 10.PHYS
2017-12-31	32	$2.7億	4	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.VEA 6.BND 7.ZG 8.EFA 9.MSFT 10.PHYS
2017-09-30	33	$2.6億	10	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2017-09-30 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.VEA 6.BND 7.ZG 8.EFA 9.MSFT 10.PHYS
2017-06-30	36	$2.5億	31	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2017-06-30 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.ZG 6.VEA 7.BND 8.EFA 9.MSFT 10.IWB
2017-03-31	34	$2.3億	10	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.VEA 6.BND 7.98954m 8.EFA 9.MSFT 10.IWB
2016-12-31	33	$2.1億	7	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.98954m 8.EFA 9.MSFT 10.IWB
2016-09-30	32	$2.2億	7	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.98954m 8.EFA 9.MSFT 10.IWB
2016-06-30	31	$2.1億	13	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2016-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.98954m 8.EFA 9.MSFT 10.LLY
2016-03-31	61	$2.1億	34	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2016-03-31 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.BND 5.Z 6.VEA 7.EFA 8.98954m 9.MSFT 10.LLY
2015-12-31	61	$2.1億	37	1VTI 2VEU 3EEM 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.VEU 3.EEM 4.BND 5.VXUS 6.Z 7.VEA 8.EFA 9.98954m 10.MSFT
2015-09-30	24	$1.9億	25	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2015-09-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.BND 5.Z 6.VEA 7.EFA 8.98954m 9.LLY 10.MSFT
2015-06-30	41	$2.2億	4	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2015-06-30 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.98954m 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.VXUS 9.MSFT 10.LLY
2015-03-31	40	$2.2億	33	1VTI 2VEU 3VWO 主要銘柄2015-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VWO 4.98954m 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.VXUS 9.MSFT 10.PHYS
2014-12-31	27	$2.2億	16	1VTI 2VEU 3Z 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.VEU 3.Z 4.BND 5.VWO 6.VEA 7.EFA 8.EEM 9.MSFT 10.VXUS
2014-09-30	38	$2.2億	8	1VEU 2VTI 3Z 主要銘柄2014-09-30 1.VEU 2.VTI 3.Z 4.VWO 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.MSFT 9.PHYS 10.IWV
2014-06-30	40	$2.3億	11	1VEU 2VTI 3Z 主要銘柄2014-06-30 1.VEU 2.VTI 3.Z 4.VWO 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.MSFT 9.EEM 10.IWV
2014-03-31	41	$2.1億	5	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2014-03-31 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.WELL 9.MSFT 10.IWV
2013-12-31	37	$2.1億	7	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2013-12-31 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.MSFT 9.IWV 10.EEM
2013-09-30	35	$2.0億	11	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2013-09-30 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.Z 5.BND 6.VEA 7.EFA 8.MSFT 9.IWV 10.EEM
2013-06-30	38	$1.8億	0	1VEU 2VTI 3VWO 主要銘柄2013-06-30 1.VEU 2.VTI 3.VWO 4.BND 5.Z 6.VEA 7.EFA 8.MSFT 9.IWV 10.EEM

今四半期の持株変動

Filament LLCの2020-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Logmein INC (LOGMEUR); 新規購入: Hecla Mining Co (HL).

Filament LLCが2020-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	Z	Zillow Group INC - C	+3.2%	+0.02%	増加
2	ZG	Zillow Group INC - A	+1.8%	-0.01%	減少
3	DOCU	Docusign INC	+0.1%	-0.02%	減少
4	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+397.16%	増加
5	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	-3.10%	減少
6	IVPAF	Ivanhoe Mines Ltd-cl A	—	—	変化なし
7	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
8	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	0%	—	変化なし
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.80%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	-1.96%	減少
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	—	変化なし
13	SNAP	Snap INC - A	0%	-11.63%	減少
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	—	変化なし
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	—	変化なし
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-0.01%	減少
17	GUNR	Flexshares Global Upstream N	-0.1%	-0.50%	減少
18	IAUUSD	Ishares Gold Trust	-0.1%	-0.00%	減少
19	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	+0.88%	増加
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	変化なし
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+4.16%	増加
22	DBC	Invesco Db Commodity Index T	-0.2%	-1.99%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.13%	減少
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.3%	-0.00%	減少
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-0.00%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-3.83%	減少
27	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.4%	-0.00%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.7%	-0.00%	減少
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.1%	-0.71%	減少
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-3.2%	+0.15%	増加
31	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新規購入
32	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
33	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
34	LOGMEUR	Logmein INC	—	EXIT	全売却
35	HL	Hecla Mining Co	—	NEW	新規購入
36	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新規購入
37	EXK	Endeavour Silver CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

Filament LLCとはどのような機関投資家ですか？

Filament LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、35 件のポジションが開示されています。

Filament LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Filament LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.0億 (28.4%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $9195.2万 (24.9%) 3. Zillow Group INC - C (Z) — $3718.4万 (10.1%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $2490.3万 (6.7%) 5. Zillow Group INC - A (ZG) — $2107.2万 (5.7%)

Filament LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Filament LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Logmein INC (LOGMEUR); 新規購入: Hecla Mining Co (HL)

Filament LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFilament LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.5% • Consumer Discretionary: 22.2% • Health Care: 17.9% • Communication Services: 2.4%