FC
Fic Capital INC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 119
FIC CAPITAL INCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は10.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.65
- 回転率
- 10.72
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.35
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.26
直近の動向
増加 SGMOQ
-5.3% $519.1万
増加 ALNY
-11.5% $411.8万
減少 CMCSA
-2.0% -$30.9万
増加 BSV
+25.7% $138.1万
減少 LINTA 3.75 02-15-30
-44.1% -$67.5万
減少 ADBE
-1.6% $71.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 7.36% | -0.29% | -1.56% | |
| 2 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 6.74% | +1.15% | -11.54% | |
| 3 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics INC | 株式-その他 | 5.20% | +1.72% | -5.30% | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.69% | -0.42% | -1.98% | |
| 5 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 3.17% | -0.17% | -4.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.11% | -0.12% | -4.03% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.36% | +25.74% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.08% | -1.22% | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 2.22% | — | -3.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.03% | -1.39% | |
| 11 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.92% | -0.07% | -0.60% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.85% | — | -1.13% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.07% | -0.06% | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.61% | -0.02% | -1.39% | |
| 15 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 1.60% | — | -5.67% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.58% | -0.01% | -1.00% | |
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.51% | +0.02% | +4.67% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.05% | -1.26% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | +3.07% | |
| 20 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 株式-その他 | 1.38% | +0.02% | -0.32% | |
| 21 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.38% | — | +0.17% | |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | -1.70% | |
| 23 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 1.30% | — | -0.81% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -5.39% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.28% | — | +1.89% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.08% | +1.73% | |
| 27 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.22% | -7.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.15% | -3.18% | |
| 29 | ✓ | Transmontaigne Partners L P | 株式-その他 | 1.11% | — | -1.89% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | — | |
| 31 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 1.01% | +0.03% | +2.51% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | -0.02% | -1.36% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -0.87% | |
| 34 | ✓ | Microsemi CORP Com | 株式-その他 | 0.93% | +0.05% | +3.59% | |
| 35 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 0.92% | +0.07% | — | |
| 36 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.91% | -0.02% | -3.99% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 39 | LEXEA | Liberty Expedia Hold-a | 株式-その他 | 0.83% | — | +0.76% | |
| 40 | ✓ | Powershares | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.99% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.78% | +0.08% | +15.56% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -1.05% | |
| 43 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | 株式-その他 | 0.78% | +0.15% | +10.04% | |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.14% | +8.35% | |
| 45 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.73% | +0.07% | -1.30% | |
| 46 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -2.60% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +6.70% | |
| 48 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | 株式-その他 | 0.66% | +0.05% | -1.51% | |
| 49 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.65% | — | +4.32% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -4.52% |
1–50 of 119
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 119 | $2.6億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 116 | $2.4億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 118 | $2.3億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 113 | $2.0億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 117 | $2.2億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 121 | $2.1億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 116 | $2.1億 | 42 | |
| 2015-12-31 | 119 | $2.3億 | 28 | |
| 2015-09-30 | 108 | $2.1億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 120 | $2.5億 | 34 | |
| 2015-03-31 | 128 | $2.6億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 129 | $2.6億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 134 | $2.5億 | 21 | |
| 2014-06-30 | 143 | $2.6億 | 29 | |
| 2014-03-31 | 148 | $2.4億 | 41 | |
| 2013-12-31 | 148 | $2.2億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 141 | $2.0億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 130 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Fic Capital INCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Inphi CORP (IPHI); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics INC | +1.7% | -5.30% | 減少 |
| 2 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | +1.2% | -11.54% | 減少 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.4% | +25.74% | 増加 |
| 4 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | +0.2% | +10.04% | 増加 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +8.35% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +15.56% | 増加 |
| 8 | RMBS | Rambus INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +14.05% | 増加 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 12 | ✓ | Microsemi CORP Com | +0.1% | +3.59% | 増加 |
| 13 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | +0.1% | -1.51% | 減少 |
| 14 | LAB | Standard Biotools INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 0% | +2.51% | 増加 |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 変化なし |
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0% | +4.67% | 増加 |
| 18 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 0% | -0.32% | 減少 |
| 19 | DLTH | Duluth Holdings INC - Cl B | 0% | -1.72% | 減少 |
| 20 | BIIB | Biogen INC | 0% | -4.85% | 減少 |
| 21 | ILMN | Illumina INC | — | -6.60% | 減少 |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -1.00% | 減少 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -1.39% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.36% | 減少 |
| 25 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 0% | -3.99% | 減少 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -0.04% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -1.39% | 減少 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | +3.07% | 増加 |
| 29 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 32 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | -0.1% | -5.58% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -18.44% | 減少 |
| 34 | HSIC | Henry Schein INC | -0.1% | +92.90% | 増加 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -4.03% | 減少 |
| 36 | ✓ | -0.1% | -2.93% | 減少 | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -3.18% | 減少 |
| 39 | SBAC | Sba Communications CORP | -0.2% | -4.17% | 減少 |
| 40 | BALL | Ball CORP | -0.2% | -7.40% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -1.56% | 減少 |
| 42 | LINTA 3.75 02-15-30 | Liberty Interactive LLC | -0.3% | -44.14% | 減少 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | -1.98% | 減少 |
| 44 | IPHI | Inphi CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Liberty Interactive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TRIP | Tripadvisor INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Fic Capital INCとはどのような機関投資家ですか？
Fic Capital INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、119 件のポジションが開示されています。
Fic Capital INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fic Capital INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Adobe INC (ADBE) — $1931.2万 (7.4%)
2. Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY) — $1770.3万 (6.7%)
3. Sangamo Therapeutics INC (SGMOQ) — $1364.2万 (5.2%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — $968.1万 (3.7%)
5. Sba Communications CORP (SBAC) — $831.2万 (3.2%)
Fic Capital INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fic Capital INCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、11件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Inphi CORP (IPHI); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH)
Fic Capital INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFic Capital INCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 27.6%
• Information Technology: 26.9%
• Communication Services: 18.7%
• Financials: 9.7%
• Industrials: 5.6%
• Consumer Discretionary: 5.5%
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