Facet Wealth, Inc. 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$57.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 349

Facet Wealth, Inc.は最新の13F報告書で349件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.7億、四半期回転率は6.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.4
回転率: 6.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.14
多様性: 100
ポジション規律: 52.07

直近の動向

減少 VTI
+3.1%　-$2674.6万
減少 QUAL
+2.7%　-$2105.4万
増加 VTEB
+30.2%　$2912.2万
減少 MUB
-11.0%　-$2095.7万
減少 VEA
+3.8%　-$293.3万
増加 JQUA
+49.3%　$2285.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 349

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.28
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	349	$57.7億	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025-12-31	299	$56.5億	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025-09-30	215	$48.3億	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025-06-30	174	$44.0億	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025-03-31	137	$38.6億	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024-12-31	143	$37.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024-09-30	141	$35.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024-06-30	141	$32.6億	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024-03-31	121	$29.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	112	$26.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	95	$20.3億	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023-06-30	92	$19.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023-03-31	75	$16.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022-12-31	67	$15.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022-09-30	68	$13.2億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-06-30	67	$11.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-03-31	65	$11.5億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-12-31	71	$10.8億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-09-30	60	$8.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-06-30	54	$7.3億	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-03-31	50	$5.7億	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020-12-31	41	$4.3億	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

今四半期の持株変動

Facet Wealth, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Vanguard Health Care ETF (VHT); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +3.09%; 増加: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 +2.70%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +30.15%.

Facet Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	増加
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	増加
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	増加
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	増加
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	増加
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	増加
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	増加
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	増加
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	増加
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	増加
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	増加
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	増加
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	増加
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	増加
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	増加
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	増加
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	増加
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	増加
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	増加
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	増加
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	増加
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	増加
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	増加
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	減少
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	減少
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	増加
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	減少
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	減少
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	減少
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	増加
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	増加
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	増加
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	増加
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	減少
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	増加
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	増加
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Facet Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Facet Wealth, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $57.7億、349 件のポジションが開示されています。

Facet Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Facet Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $8.9億 (15.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7.2億 (12.4%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $5.7億 (9.9%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5.2億 (9.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $3.1億 (5.4%)

Facet Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Facet Wealth, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、40件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS); 新規購入: Vanguard Health Care ETF (VHT); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +3.09%; 増加: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — 保有株数 +2.70%; 増加: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 保有株数 +30.15%

Facet Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFacet Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.0% • Communication Services: 12.8% • Financials: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.4% • Industrials: 6.7%

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Facet Wealth, Inc. 13F申告エクスプローラー

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$57.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 349

Facet Wealth, Inc.は最新の13F報告書で349件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$57.7億、四半期回転率は6.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.4
回転率: 6.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.14
多様性: 100
ポジション規律: 52.07

直近の動向

減少 VTI
+3.1%　-$2674.6万
減少 QUAL
+2.7%　-$2105.4万
増加 VTEB
+30.2%　$2912.2万
減少 MUB
-11.0%　-$2095.7万
減少 VEA
+3.8%　-$293.3万
増加 JQUA
+49.3%　$2285.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	15.49%	-0.39%	+3.78%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	12.40%	-0.74%	+3.09%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	9.86%	-0.58%	+2.70%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	9.08%	+0.36%	+7.19%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.41%	+0.02%	+3.69%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.50%	-0.19%	+3.78%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.96%	+0.05%	+8.43%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.87%	+0.14%	+8.77%
9	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	2.65%	—	+2.72%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.57%	-0.43%	-11.01%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.29%	+0.16%	+14.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.28%	+0.47%	+30.15%
13	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	2.19%	-0.16%	+5.26%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.16%	+0.12%	+8.62%
15	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	2.08%	-0.17%	+5.96%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.94%	+0.24%	+24.27%
17	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.56%	+0.03%	+5.56%
18	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	1.35%	+0.38%	+49.32%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.10%	—	+5.51%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.86%	—	+4.68%
21	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.75%	—	+0.74%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.70%	-0.11%	-3.70%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.67%	+0.06%	+26.10%
24	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	0.63%	+0.04%	+9.25%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	-0.07%	-7.81%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.62%
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.61%	+0.03%	+8.59%
28	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.58%	+0.03%	+9.13%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.54%	+0.05%	+21.61%
30	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	0.48%	—	+2.98%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.48%	+0.01%	+0.28%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.08%	+32.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.44%	+0.01%	+8.39%
34	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	-0.04%	-0.67%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+5.01%
36	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.30%	+0.02%	+21.80%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.30%	—	+11.91%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.27%	+0.04%	+34.09%
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.25%	—	+4.50%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.25%	+0.11%	+80.40%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.22%	+0.03%	+25.82%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	—	+37.11%
43	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.19%	—	+4.30%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.15%	-0.03%	+0.91%
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.15%	+0.01%	+11.44%
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.15%	+0.03%	+28.93%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.14%	+0.02%	+23.19%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.14%	-0.02%	-0.57%
49	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.14%	—	+4.69%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.13%	—	+12.83%

1–50 of 349

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.6%
ベータ: +0.67
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.8%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.56
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.36
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +25.3%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +11.7%
歪度: -0.28
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	349	$57.7億	7	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.EMXC 8.VCIT 9.SPMD 10.MUB
2025-12-31	299	$56.5億	18	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.MUB 8.EMXC 9.VCIT 10.SPMD
2025-09-30	215	$48.3億	22	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.MUB 9.VCIT 10.IEFA
2025-06-30	174	$44.0億	0	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.VWO 7.SPMD 8.VCIT 9.IEFA 10.MUB
2025-03-31	137	$38.6億	100	1VEA 2VTI 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.VTI 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.SPMD 7.IEFA 8.VTEB 9.VCIT 10.VWO
2024-12-31	143	$37.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.EFG 8.SPMD 9.VCIT 10.MGK
2024-09-30	141	$35.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.EFG 9.VCIT 10.VWO
2024-06-30	141	$32.6億	0	1VTI 2QUAL 3BND 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.QUAL 3.BND 4.VEA 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2024-03-31	121	$29.7億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	112	$26.1億	0	1VTI 2QUAL 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.QUAL 3.VEA 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.EFG 8.VCIT 9.VWO 10.AGG
2023-09-30	95	$20.3億	0	1VTI 2VEA 3QUAL 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.QUAL 4.BND 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.AGG 9.ITOT 10.SPAB
2023-06-30	92	$19.7億	0	1VTI 2BND 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.BND 3.VEA 4.QUAL 5.VTV 6.IUSG 7.VCIT 8.VWO 9.IWN 10.IEI
2023-03-31	75	$16.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IEFA
2022-12-31	67	$15.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.QUAL 5.VTV 6.MUB 7.IUSG 8.LQD 9.VWO 10.IWN
2022-09-30	68	$13.2億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VOE 7.MUB 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-06-30	67	$11.5億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.VTV 5.IWN 6.VTEB 7.VOE 8.VWO 9.LQD 10.ESGV
2022-03-31	65	$11.5億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BND 5.IWN 6.BNDX 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-12-31	71	$10.8億	0	1VTI 2VEA 3VTV 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BND 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-09-30	60	$8.7億	0	1VTI 2VEA 3BND 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BND 4.BNDX 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-06-30	54	$7.3億	100	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2021-03-31	50	$5.7億	29	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.BND 5.VTV 6.IWN 7.VOE 8.VWO 9.MUB 10.LQD
2020-12-31	41	$4.3億	—	1VTI 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BNDX 4.IWN 5.BND 6.VTV 7.VWO 8.VOE 9.MUB 10.ITOT

今四半期の持株変動

Facet Wealth, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.5%	+30.15%	増加
2	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.4%	+49.32%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+7.19%	増加
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+24.27%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+14.43%	増加
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+8.77%	増加
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+8.62%	増加
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+80.40%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+32.44%	増加
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+26.10%	増加
11	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+8.43%	増加
12	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+21.61%	増加
13	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	+9.25%	増加
14	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+34.09%	増加
15	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	+5.56%	増加
16	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	0%	+8.59%	増加
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+8.62%	増加
18	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	+9.13%	増加
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+25.82%	増加
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	0%	+28.93%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.69%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	+21.80%	増加
23	ABBV	Abbvie INC	0%	+126.53%	増加
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+46.01%	増加
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+23.19%	増加
26	WMT	Walmart INC	0%	+48.61%	増加
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+38.20%	増加
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+31.97%	増加
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+8.39%	増加
30	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	+0.28%	増加
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+11.44%	増加
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+4.68%	増加
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	+5.51%	増加
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.57%	減少
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-14.72%	減少
36	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	-79.80%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.91%	増加
38	TSLA	Tesla INC	0%	-8.92%	減少
39	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	-0.67%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.81%	減少
41	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-3.70%	減少
42	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.26%	増加
43	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	+5.96%	増加
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+3.78%	増加
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	+3.78%	増加
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.4%	-11.01%	減少
47	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	+2.70%	増加
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	+3.09%	増加
49	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新規購入
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	NEW	新規購入