Expressive Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 130

Expressive Wealth LLCは最新の13F報告書で130件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は51.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.56
回転率: 51.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.83
多様性: 100
ポジション規律: 89.32

直近の動向

減少 CGGR
-23.0%　-$83.2万
減少 IWL
-73.2%　-$75.0万
増加 CGDV
+22.8%　$130.6万
減少 JPM
-36.4%　-$56.9万
増加 POWL
+200.0%　$58.9万
増加 EEM
+14.9%　$70.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.03%	+0.25%	+9.59%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.96%	+0.76%	+22.81%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	3.10%	-1.31%	-23.02%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.83%	+0.39%	+15.33%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.74%	—	+0.69%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	+0.16%	+10.90%
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	2.49%	—	+1.86%
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	2.48%	—	-0.71%
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	2.28%	+0.46%	+14.93%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.17%	—	-10.64%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.14%	—	+5.29%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.11%	—	-2.60%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.00%	—	+7.86%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.90%	—	-0.33%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.77%	—	+12.29%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.76%	+0.23%	+2.39%
17	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	+6.88%
18	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.59%	—	-8.96%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.13%	—	-2.02%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.00%	+0.32%	+3.18%
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.98%	—	+0.64%
22	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.98%	—	+54.99%
23	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-その他	0.95%	—	-15.77%
24	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.93%	—	-2.02%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.93%	—	-1.69%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.89%	-0.73%	-36.40%
27	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.89%	+0.46%	+110.62%
28	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.84%	+0.52%	+200.00%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.83%	—	+10.65%
30	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.83%	—	+6.88%
31	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.82%	—	+17.22%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.78%	—	+18.63%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.76%	—	+297.09%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.74%	—	-1.81%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.74%	—	-1.44%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	—	+17.12%
37	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.72%	—	+6.96%
38	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.71%	+0.34%	+135.79%
39	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.70%	—	—
40	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.70%	+0.70%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.68%	—	+1.26%
42	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.68%	—	+14.02%
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	—	+2.30%
44	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.64%	+0.64%	NEW
45	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.62%	—	-10.88%
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	—	-1.26%
47	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.60%	+0.60%	NEW
48	MFC	Manulife Financial CORP	株式-金融	0.59%	—	-17.83%
49	STN	Stantec INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
50	EXEL	Exelixis INC	株式-ヘルスケア	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 130

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	130	$1.0億	52	1GLD 2CGDV 3CGGR 主要銘柄2026-03-31 1.GLD 2.CGDV 3.CGGR 4.SCHF 5.NVDA 6.IVW 7.MDY 8.VGK 9.EEM 10.IJR
2025-12-31	122	$9262.4万	0	1GLD 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.GLD 2.CGGR 3.CGDV 4.NVDA 5.VGK 6.MSFT 7.MDY 8.SCHF 9.IJR 10.IVW

今四半期の持株変動

Expressive Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Cardinal Health INC (CAH).

Expressive Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.8%	+22.81%	増加
2	POWL	Powell Industries INC	+0.5%	+200.00%	増加
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	+14.93%	増加
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	+110.62%	増加
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.4%	+15.33%	増加
6	HEI	Heico CORP	+0.3%	+135.79%	増加
7	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+3.18%	増加
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+9.59%	増加
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+2.39%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+10.90%	増加
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-36.40%	減少
12	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	-0.8%	-73.24%	減少
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.3%	-23.02%	減少
14	CME	Cme Group INC	—	NEW	新規購入
15	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
16	GM	General Motors Co	—	EXIT	全売却
17	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
18	CAH	Cardinal Health INC	—	EXIT	全売却
19	TEL	TE Connectivity plc	—	NEW	新規購入
20	STN	Stantec INC	—	NEW	新規購入
21	EXEL	Exelixis INC	—	NEW	新規購入
22	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
23	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
24	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
25	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
26	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新規購入
27	INCY	Incyte CORP	—	NEW	新規購入
28	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
29	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
31	SNA	Snap-on INC	—	NEW	新規購入
32	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新規購入
33	WTS	Watts Water Technologies-a	—	NEW	新規購入
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
35	TYL	Tyler Technologies INC	—	NEW	新規購入
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	EXIT	全売却
38	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
39	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
41	FLEX	Flex Ltd.	—	EXIT	全売却
42	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	全売却
43	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
44	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	全売却
45	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新規購入
46	COP	Conocophillips	—	EXIT	全売却
47	NI	Nisource INC	—	EXIT	全売却
48	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
49	CAVA	Cava Group INC	—	NEW	新規購入
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	EXIT	全売却

FAQ

Expressive Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Expressive Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、130 件のポジションが開示されています。

Expressive Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Expressive Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — $527.4万 (5.0%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $519.9万 (5.0%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $324.9万 (3.1%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $297.4万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $287.8万 (2.7%)

Expressive Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Expressive Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：23件の新規ポジション開設、10件の保有増加、3件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Cme Group INC (CME); 新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 全売却: General Motors Co (GM); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 全売却: Cardinal Health INC (CAH)

Expressive Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExpressive Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Industrials: 16.8% • Health Care: 13.2% • Financials: 12.5% • Communication Services: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.2%