EW
Executive Wealth Group LLC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$4.8億
報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 57
EXECUTIVE WEALTH GROUP LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 23.46
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 88.38
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.56
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 11.61% | — | +228.96% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.66% | — | +199.63% | |
| 3 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 7.90% | — | +199.21% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 7.08% | — | +199.40% | |
| 5 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 6.58% | — | +200.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.57% | — | +199.84% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.50% | — | +201.30% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 5.79% | — | +199.72% | |
| 9 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 5.09% | — | +200.03% | |
| 10 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 4.31% | — | +200.00% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 2.35% | — | +200.22% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.29% | — | +200.15% | |
| 13 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.10% | — | +200.04% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.06% | — | +200.20% | |
| 15 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | +200.14% | |
| 16 | GXC | State Street Spdr S&p China | ETF-新興国市場 | 1.88% | — | +199.99% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.68% | — | +200.19% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.51% | — | +200.83% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | +200.00% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.04% | — | +200.02% | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | +200.00% | |
| 22 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 0.80% | — | +199.66% | |
| 23 | ADNT | Adient plc | 株式-その他 | 0.77% | — | +200.00% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.62% | — | +201.76% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.59% | — | +200.63% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.57% | — | +200.16% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.55% | — | +200.96% | |
| 28 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +200.37% | |
| 29 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | +207.03% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.44% | — | +200.56% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +200.56% | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +200.00% | |
| 33 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-その他 | 0.38% | — | +200.00% | |
| 34 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.34% | — | +200.00% | |
| 35 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-その他 | 0.32% | — | +201.29% | |
| 36 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.28% | — | +202.03% | |
| 37 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.26% | — | +200.24% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.26% | — | +200.00% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +200.00% | |
| 40 | TBF | Proshares Short 20+ Treasury | ETF-政府公債 | 0.23% | — | +200.49% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.20% | — | +200.00% | |
| 42 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | +204.10% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +200.12% | |
| 44 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.15% | — | +201.11% | |
| 45 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +200.34% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | — | — | |
| 47 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.08% | — | — | |
| 49 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.07% | — | — |
1–50 of 57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 57 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 47 | $1.5億 | — | |
| 2023-03-31 | 45 | $1.4億 | — | |
| 2022-12-31 | 43 | $1.3億 | — | |
| 2022-09-30 | 43 | $1.2億 | — | |
| 2022-06-30 | 44 | $1.3億 | — | |
| 2022-03-31 | 48 | $1.5億 | — | |
| 2021-12-31 | 49 | $1.6億 | — | |
| 2021-09-30 | 48 | $1.6億 | — | |
| 2021-06-30 | 48 | $1.7億 | — | |
| 2021-03-31 | 45 | $1.6億 | — | |
| 2020-12-31 | 45 | $1.5億 | — | |
| 2020-09-30 | 44 | $1.3億 | — | |
| 2020-06-30 | 43 | $1.2億 | — | |
| 2020-03-31 | 38 | $1.0億 | — | |
| 2019-12-31 | 39 | $1.3億 | — | |
| 2019-09-30 | 37 | $1.2億 | — | |
| 2019-06-30 | 37 | $1.3億 | — | |
| 2019-03-31 | 36 | $1.3億 | — | |
| 2018-12-31 | 32 | $1.1億 | — | |
| 2018-09-30 | 36 | $1.2億 | — | |
| 2018-06-30 | 36 | $1.1億 | — | |
| 2018-03-31 | 35 | $1.2億 | — | |
| 2017-12-31 | 35 | $1.1億 | — |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Executive Wealth Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Executive Wealth Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、57 件のポジションが開示されています。
Executive Wealth Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Executive Wealth Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Boeing Co/the (BA) — $5579.5万 (11.6%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4641.4万 (9.7%)
3. Vanguard Health Care ETF (VHT) — $3793.4万 (7.9%)
4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $3399.4万 (7.1%)
5. Vanguard Financials ETF (VFH) — $3161.2万 (6.6%)
Executive Wealth Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Executive Wealth Group LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Executive Wealth Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExecutive Wealth Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 43.7%
• Information Technology: 28.6%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Financials: 9.6%
• Consumer Staples: 4.3%
• Health Care: 1.6%
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