EI
Ethic Inc.
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$63.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1246
Ethic Inc.は最新の13F報告書で1246件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$63.9億、四半期回転率は23.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.2
- 回転率
- 23.89
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.83
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 57.38
直近の動向
増加 GOOG
+107.3% $1.6億
減少 MSFT
+1.4% -$7617.6万
減少 NVDA
+1.5% -$2272.6万
減少 AAPL
+1.4% -$2136.0万
減少 AMZN
+2.5% -$1329.7万
減少 AVGO
+0.4% -$1260.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位1235銘柄を表示中（全1246銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.69% | -0.23% | +1.53% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.94% | -0.22% | +1.40% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 5.28% | +2.54% | +107.34% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.14% | -1.10% | +1.39% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.16% | +2.50% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.74% | -0.16% | +0.43% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.44% | -0.16% | +1.82% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.13% | +3.51% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.15% | +3.71% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | -0.10% | +2.92% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.77% | — | +5.16% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.71% | -0.07% | +1.75% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.10% | -3.34% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | — | +2.87% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.63% | — | +2.99% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.10% | -5.15% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.09% | +2.56% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.58% | +0.13% | -4.03% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.10% | -6.33% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.52% | — | -3.12% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.51% | — | +1.20% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.51% | — | +4.57% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.50% | -0.13% | +2.66% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.09% | +0.26% | |
| 25 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -1.48% | |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.46% | — | +1.72% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.10% | +2.53% | |
| 28 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.44% | +0.11% | -2.68% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +4.31% | |
| 30 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -5.25% | |
| 31 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.41% | +0.10% | +4.13% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | — | +3.39% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.14% | +24.47% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.08% | -0.85% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +0.80% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.08% | -2.03% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.39% | — | +10.58% | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.38% | — | +5.01% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.08% | -4.40% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.36% | — | +2.47% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.36% | — | +8.55% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.36% | — | +2.33% | |
| 43 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | +0.07% | +11.35% | |
| 44 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.34% | -0.09% | +10.03% | |
| 45 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.34% | — | -0.01% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +10.02% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +5.21% | |
| 48 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.33% | — | +3.82% | |
| 49 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.10% | -3.31% | |
| 50 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.32% | — | -17.17% |
1–50 of 1,235
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1246 | $63.9億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 1210 | $65.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 1192 | $60.8億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 1215 | $55.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1164 | $49.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1143 | $49.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1081 | $39.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1130 | $42.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1080 | $39.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1049 | $33.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1011 | $28.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 968 | $27.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 959 | $24.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 902 | $18.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 797 | $14.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 754 | $14.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 741 | $14.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 663 | $13.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 609 | $9.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 564 | $8.2億 | 81 | |
| 2021-03-31 | 486 | $5.6億 | 44 | |
| 2020-12-31 | 416 | $3.8億 | 42 | |
| 2020-09-30 | 343 | $2.6億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 275 | $1.8億 | 49 | |
| 2020-03-31 | 208 | $1.2億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 202 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ethic Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028); 新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.5% | +107.34% | 増加 |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +24.47% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -4.03% | 減少 |
| 4 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | +43.38% | 増加 |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -2.68% | 減少 |
| 6 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +2.53% | 増加 |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -5.15% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +4.13% | 増加 |
| 9 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +57.98% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +5.74% | 増加 |
| 11 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -3.34% | 減少 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -6.33% | 減少 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +2.56% | 増加 |
| 14 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +20.73% | 増加 |
| 15 | OKE | Oneok INC | +0.1% | +60.66% | 増加 |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +14.73% | 増加 |
| 17 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +11.35% | 増加 |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -5.63% | 減少 |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | -2.03% | 減少 |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.85% | 減少 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -4.40% | 減少 |
| 24 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +7.10% | 増加 |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +0.26% | 増加 |
| 26 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +10.03% | 増加 |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -6.40% | 減少 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.92% | 増加 |
| 29 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -11.40% | 減少 |
| 30 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -3.31% | 減少 |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -14.88% | 減少 |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -21.10% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.51% | 増加 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +2.66% | 増加 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -5.07% | 減少 |
| 36 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -6.46% | 減少 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | +3.71% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +2.50% | 増加 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.43% | 増加 |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +1.82% | 増加 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +1.40% | 増加 |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +1.53% | 増加 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +1.39% | 増加 |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | UBER | Uber Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VEXC | Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | LITE 0.5 12-15-26 | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Ethic Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Ethic Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $63.9億、1246 件のポジションが開示されています。
Ethic Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ethic Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $4.3億 (6.7%)
2. Apple INC (AAPL) — $3.8億 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3.4億 (5.3%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $2.6億 (4.1%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (2.6%)
Ethic Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ethic Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、17件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Uber Technologies INC (UBER); 新規購入: Uber Technologies INC (UBER 0.875 12-01-28 2028); 新規購入: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新規購入: Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD)
Ethic Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEthic Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 44.7%
• Communication Services: 15.6%
• Health Care: 10.8%
• Financials: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Industrials: 4.1%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
BF
Bleakley Financial Group, LLC
申告総資産額
$63.9億
760 stks
2026-03-31
集中度4.8
回転率21.1
セクター集中度49.2
運用資産規模の差はわずか0.1%
詳細を見る
RA
RFG Advisory, LLC
申告総資産額
$64.0億
1,126 stks
2026-06-30
集中度10.8
回転率28.3
セクター集中度54.5
運用資産規模の差はわずか0.2%
詳細を見る
CI
Confluence Investment Management LLC
申告総資産額
$64.0億
422 stks
2026-06-30
集中度0.0
回転率0.0
セクター集中度41.3
運用資産規模の差はわずか0.2%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
FA
Fred Alger Management, LLC
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
集中度16.8
回転率32.2
セクター集中度81.0
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
JC
Jpmorgan Chase & Co
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
集中度3.5
回転率25.6
セクター集中度47.2
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る
TF
Thrivent Financial for Lutherans
申告総資産額
$524.8億
4,385 stks
2026-03-31
集中度2.4
回転率30.8
セクター集中度41.3
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る