EW
Endowment Wealth Management, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 170
Endowment Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で170件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は12.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.58
- 回転率
- 12.17
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 74.58
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.02
直近の動向
減少 PSP
+11.4% -$84.1万
減少 NVDA
+0.4% -$54.5万
減少 IEFA
-20.1% -$60.9万
減少 MSFT
+0.7% -$58.3万
増加 JPST
+20.5% $81.5万
減少 VTI
+2.2% -$22.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位165銘柄を表示中（全170銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-その他 | 5.67% | -0.60% | +11.36% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 5.60% | — | +5.16% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.36% | -0.27% | +2.19% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.77% | +0.21% | +5.63% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.72% | -0.39% | +0.43% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | +0.05% | +5.33% | |
| 7 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.26% | -5.62% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 3.12% | — | +6.79% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.65% | +0.01% | +3.10% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.41% | — | +5.62% | |
| 11 | CRCL | Circle Internet Group INC | 株式-金融 | 2.39% | +0.13% | -8.85% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.18% | +0.07% | +6.02% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.11% | +0.29% | +20.51% | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | -1.37% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.68% | — | +2.18% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.62% | — | +3.29% | |
| 17 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.09% | +4.00% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.52% | +0.17% | +12.49% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.04% | +2.48% | |
| 20 | WST | West Pharmaceutical Services | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.20% | +0.09% | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 1.44% | — | +3.57% | |
| 22 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | +0.21% | +24.71% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.28% | +0.19% | +22.99% | |
| 24 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 1.28% | +0.18% | +22.95% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.28% | +0.19% | +22.79% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.33% | -20.14% | |
| 27 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.00% | +0.11% | +21.58% | |
| 28 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.95% | — | +16.38% | |
| 29 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.13% | +22.80% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.87% | -0.30% | +0.70% | |
| 31 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.83% | +0.14% | +23.75% | |
| 32 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & INC | ETF-その他 | 0.82% | +0.13% | +24.60% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.81% | — | +3.12% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.80% | +0.13% | +24.20% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +5.75% | |
| 36 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.08% | +20.57% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.71% | — | +6.17% | |
| 38 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興国市場 | 0.70% | +0.08% | +21.79% | |
| 39 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.70% | — | +10.72% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.66% | — | +4.24% | |
| 41 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +5.35% | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.90% | |
| 43 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.60% | — | +13.15% | |
| 44 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.59% | — | +0.25% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.57% | — | -9.59% | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.56% | — | -0.08% | |
| 47 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +19.30% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.91% | |
| 49 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-その他 | 0.48% | — | +21.74% | |
| 50 | FLY | Firefly Aerospace INC | 株式-その他 | 0.47% | +0.47% | NEW |
1–50 of 165
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 170 | $2.3億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 157 | $2.2億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 167 | $2.2億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 165 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 155 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 145 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 137 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 137 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 137 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 130 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 141 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 136 | $9950.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 135 | $9086.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $8246.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 117 | $8300.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 126 | $9512.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 126 | $9891.7万 | 0 |
今四半期の持株変動
Endowment Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新規購入: Firefly Aerospace INC (FLY); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL).
FAQ
Endowment Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Endowment Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、170 件のポジションが開示されています。
Endowment Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Endowment Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Global Listed Privat (PSP) — $1281.2万 (5.7%)
2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1266.0万 (5.6%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $984.7万 (4.4%)
4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $851.8万 (3.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — $840.4万 (3.7%)
Endowment Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Endowment Wealth Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、24件の保有増加、5件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Xtrackers Harvest Csi 300 Ch (ASHR); 新規購入: Firefly Aerospace INC (FLY); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL)
Endowment Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEndowment Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 41.9%
• Financials: 19.7%
• Health Care: 15.5%
• Industrials: 6.1%
• Communication Services: 5.5%
• Consumer Discretionary: 4.3%
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回転率15.6
セクター集中度58.7
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