EC
EMC Capital Management
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 304
EMC Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 304 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 20.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.87
- 持仓稳定性
- 19.96
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 77.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.78
近期动向
加仓 GOOG
0.0% US$901.7万
减仓 VUG
-24.9% -US$481.0万
加仓 NVDA
+53.2% US$183.4万
加仓 NFLX
+28400.0% US$121.5万
减仓 VOO
+1.1% US$252.9万
减仓 QQQ
+0.6% US$153.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.80% | -0.35% | +1.06% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.36% | -0.34% | +0.60% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 15.40% | +3.26% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.26% | +0.30% | -2.32% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.96% | -2.73% | -24.91% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.71% | +53.16% | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.02% | — | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 10 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.27% | +106.69% | |
| 11 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 12 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.57% | +0.54% | +28400.00% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | +53.33% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +25.00% | |
| 16 | ZS | Zscaler INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.30% | +779.07% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 18 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.32% | -0.09% | -1.11% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.03% | +15.38% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.09% | -17.78% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.27% | -0.09% | -61.11% | |
| 22 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.10% | -42.19% | |
| 23 | UPST | Upstart Holdings INC | 股票-金融 | 0.24% | — | +12.18% | |
| 24 | SANM | Sanmina CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | -15.01% | |
| 25 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | -15.01% | |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 27 | CNO | Cno Financial Group INC | 股票-金融 | 0.20% | — | -15.00% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 29 | R | Ryder System INC | 股票-工业 | 0.19% | — | -15.01% | |
| 30 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.18% | — | -15.00% | |
| 31 | EXEL | Exelixis INC | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -15.00% | |
| 32 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.17% | — | -15.00% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | — | +0.07% | |
| 34 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.16% | -0.10% | -16.67% | |
| 35 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.16% | +0.12% | +290.91% | |
| 36 | AMKR | Amkor Technology INC | 股票-科技 | 0.15% | — | -15.00% | |
| 37 | ASB | Associated Banc-corp | 股票-金融 | 0.15% | — | -15.00% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.04% | +65.79% | |
| 39 | BPOP | Popular INC | 股票-金融 | 0.14% | — | -8.86% | |
| 40 | CRUS | Cirrus Logic INC | 股票-科技 | 0.14% | -0.04% | -15.00% | |
| 41 | PRIM | Primoris Services CORP | 股票-工业 | 0.12% | -0.05% | -15.01% | |
| 42 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 0.12% | — | -15.00% | |
| 43 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | — | -15.01% | |
| 44 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | -15.01% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.12% | — | -15.00% | ||
| 46 | PLAB | Photronics INC | 股票-其他 | 0.12% | — | -15.00% | |
| 47 | NXST | Nexstar Media Group INC | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -14.97% | |
| 48 | AMG | Affiliated Managers Group | 股票-金融 | 0.12% | — | -14.99% | |
| 49 | ✓ | Banco Latinoamericano Come | 股票-其他 | 0.11% | — | -15.00% | |
| 50 | HWC | Hancock Whitney CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -15.00% |
1–50 of 304
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 304 | US$2.3亿 | 20 | |
| 2025-09-30 | 307 | US$2.1亿 | 61 | |
| 2025-06-30 | 303 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 287 | US$1.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 287 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 280 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 273 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 279 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 279 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 288 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 280 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 293 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 295 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 279 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 304 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 322 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 124 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 124 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | US$1.8亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 112 | US$1.4亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 100 | US$1.3亿 | — |
本季持股变动
EMC Capital Management 在 2025-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清仓: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA).
FAQ
EMC Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
EMC Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 304 个已申报仓位之中。
EMC Capital Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，EMC Capital Management 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5358.4万 (23.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3684.0万 (16.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3467.5万 (15.4%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2083.8万 (9.3%)
5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1567.9万 (7.0%)
EMC Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，EMC Capital Management 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Ishares Micro-cap ETF (IWC); 清仓: Mr Cooper Group INC (07WA); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Verona Pharma PLC - Adr (VRNA)
EMC Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，EMC Capital Management 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 39.8%
• Consumer Discretionary: 24.6%
• Information Technology: 18.3%
• Financials: 6.7%
• Health Care: 2.9%
• Industrials: 2.8%
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