EW

Element Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 207

Element Wealth, LLCは最新の13F報告書で207件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.47
回転率
16.3
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.61
多様性
100
ポジション規律
83.09

直近の動向

  • 減少 QTEC

    -86.4%　-$138.1万

  • 増加 IDV

    +109.8%　$133.1万

  • 増加 AMLP

    +7.3%　$110.9万

  • 増加 RDVY

    +100.7%　$83.5万

  • 減少 SLV

    -51.3%　-$65.8万

  • 減少 IWP

    -15.2%　-$64.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位206銘柄を表示中（全207銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.33%—+4.15%
2ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他3.81%—+3.94%
3SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.55%-0.15%+0.39%
4TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債3.30%-0.26%-7.50%
5DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他3.14%—-3.00%
6AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他2.73%+0.46%+7.33%
7AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.56%—+4.31%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.03%—-0.36%
9IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.88%—-6.90%
10IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.87%—-2.26%
11IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.86%+0.12%+5.18%
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.65%-0.25%-9.03%
13GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.61%—-3.83%
14IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.54%-0.26%-16.41%
15SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.36%—+0.07%
16VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.29%—-2.31%
17SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.24%—-0.17%
18PDOPimco Dynamic Income Opport株式-その他1.20%—+0.04%
19PAXSPimco Access Income Fund株式-その他1.18%—-0.14%
20IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.01%-0.27%-15.24%
21IDVIshares International SelectETF-その他0.98%+0.55%+109.82%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.98%-0.12%-2.40%
23IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.93%—+4.54%
24CVXChevron CORP株式-エネルギー0.93%+0.25%+0.06%
25AAPLApple INC株式-IT0.92%—-3.67%
26WMTWalmart INC株式-生活必需品0.84%—-1.03%
27FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETFETF-その他0.80%+0.18%+34.71%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.79%—-0.62%
29HTABHartford Schroders Tax AwareETF-その他0.76%-0.26%-25.47%
30TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr株式-ヘルスケア0.74%——
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.73%+0.25%+7.28%
32JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他0.72%—-3.32%
33MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.70%-0.23%-1.25%
34RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.70%+0.35%+100.69%
35METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.69%-0.12%-2.41%
36THNQRobo Global Artificial IntelETF-その他0.69%-0.20%-17.36%
37BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.67%—+3.60%
38IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他0.66%—-0.40%
39PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.65%—+1.37%
40JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.65%—+1.60%
41CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.64%—+1.65%
42FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.62%—+11.72%
43BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.62%+0.18%+41.19%
44QEFAStsr Spd Msc Eaf Stgfs-us InETF-その他0.61%—+0.16%
45MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.61%—-1.64%
46FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他0.57%+0.18%+45.63%
47SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.56%—-0.98%
48SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.55%+0.23%+59.39%
49LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.55%—-0.28%
50IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.53%—+3.10%
1–50 of 206

今四半期の持株変動

Element Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 全売却: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新規購入: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新規購入: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH).

Element Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IDVIshares International Select+0.6%+109.82%増加
2AMLPAlerian Mlp ETF+0.5%+7.33%増加
3RDVYFirst Trust Rising Dividend+0.4%+100.69%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.3%+7.28%増加
5CVXChevron CORP+0.3%+0.06%増加
6SMHVaneck Semiconductor ETF+0.2%+59.39%増加
7FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.2%+45.63%増加
8BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I+0.2%+41.19%増加
9FELCFidelity Enh Lrg Cap Cor ETF+0.2%+34.71%増加
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+5.18%増加
11AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.1%+27.63%増加
12VLOValero Energy CORP+0.1%-0.13%減少
13ORCLOracle CORP-0.1%-16.55%減少
14AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-48.67%減少
15METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-2.41%減少
16JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-2.40%減少
17SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.2%+0.39%増加
18NVDANvidia CORP-0.2%-20.66%減少
19PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.2%-21.06%減少
20THNQRobo Global Artificial Intel-0.2%-17.36%減少
21MSFTMicrosoft CORP-0.2%-1.25%減少
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-9.03%減少
23HTABHartford Schroders Tax Aware-0.3%-25.47%減少
24IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.3%-16.41%減少
25TFLOIshares Treasury Floating Ra-0.3%-7.50%減少
26SLVIshares Silver Trust-0.3%-51.32%減少
27IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.3%-15.24%減少
28QTECFirst Trust Nasdq 100 Tech I-0.6%-86.37%減少
29FDNFirst Trust Dj Internet Ind—EXIT全売却
30FXUFirst Trust Utilities Alphad—EXIT全売却
31FXNFirst Trust Energy Alphadex—NEW新規購入
32FCGFirst Trust Natural Gas ETF—NEW新規購入
33OIHVaneck Oil Services ETF—NEW新規購入
34FEMRFidelity Enh Emr Mrkt ETF—NEW新規購入
35FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co—NEW新規購入
36MISLFirst Trust Indxx Aero & Def—NEW新規購入
37APPApplovin Corp-class A—EXIT全売却
38MUMicron Technology INC—EXIT全売却
39IBBIshares Biotechnology ETF—NEW新規購入
40SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却
41FAIFt Bloomberg Ai ETF—NEW新規購入
42LASRNlight INC—NEW新規購入
43RDVIFt Vest Rising Dividend Achi—NEW新規購入
44TTWOTake-two Interactive Softwre—EXIT全売却
45WBDWarner Bros Discovery INC—EXIT全売却
46AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
47XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
48FESMFidelity Enhanced Small Cap—NEW新規購入
49CRMSalesforce INC—EXIT全売却
50CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却

FAQ

Element Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Element Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、207 件のポジションが開示されています。
Element Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Element Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2019.3万 (8.3%) 2. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $921.9万 (3.8%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $859.2万 (3.5%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $800.6万 (3.3%) 5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $760.7万 (3.1%)
Element Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Element Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、16件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 全売却: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新規購入: First Trust Energy Alphadex (FXN); 新規購入: First Trust Natural Gas ETF (FCG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH)
Element Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElement Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.6% • Information Technology: 19.3% • Health Care: 17.1% • Energy: 11.8% • Communication Services: 8.9% • Consumer Staples: 7.5%

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