EP
Earnest Partners LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$242.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 295
EARNEST PARTNERS LLCは最新の13F報告書で295件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$242.5億、四半期回転率は17.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.42
- 回転率
- 17.54
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.81
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.65
直近の動向
増加 FORM
-15.6% $1.5億
減少 CBRE
-5.2% -$9954.3万
増加 CF
-1.9% $1.1億
増加 DAR
-3.5% $1.0億
減少 HLI
-2.7% -$7903.2万
増加 AEIS
-12.9% $1.0億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
EARNEST PARTNERS 這季擺明是「動能篩選、順勢收手」的量化棋局。持股暴增至295檔，極度分散但每檔都經過100分的動能濾網，只留最強勢的工業與科技股。但前十大變動全數減碼，連CBRE這種核心倉都砍了，甚至對QGEN玩先賣光再買回的震盪手法，根本是在藉市場反彈默默倒貨給追價的散戶。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會降息後資金從防禦轉向循環，加上AI資本支出持續拉動工業與半導體設備訂單。勝負手在於這些強勢股的動能何時衰竭：一旦初領失業金或ISM數據翻臉，這套純動能策略會從Beta屠殺變成全面多殺多。
潜在的盲点
最大罩門是持股太雜且週轉率極低。295檔看似分散，但不少中小型工業股流動性不足，市場反轉時根本沒買盤承接。加上他們換手慢、動作遲鈍，一旦行情轉空，這些冷門籌碼會最先被法人抛售，變成「想跑跑不掉」的死角。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG-A | Moog Inc-class A | 株式-その他 | 2.24% | +0.26% | -2.43% | |
| 2 | FORM | Formfactor INC | 株式-IT | 1.95% | +0.57% | -15.58% | |
| 3 | RGA | Reinsurance Group Of America | 株式-金融 | 1.91% | — | -2.28% | |
| 4 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 1.91% | +0.17% | -4.09% | |
| 5 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 1.84% | — | -3.25% | |
| 6 | FCFS | Firstcash Holdings INC | 株式-金融 | 1.68% | +0.16% | -2.55% | |
| 7 | AEIS | Advanced Energy Industries | 株式-資本財 | 1.63% | +0.37% | -12.91% | |
| 8 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.63% | -0.49% | -5.16% | |
| 9 | HXL | Hexcel CORP | 株式-資本財 | 1.57% | — | -4.67% | |
| 10 | AROC | Archrock INC | 株式-エネルギー | 1.40% | +0.28% | -2.68% | |
| 11 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 1.38% | — | -2.75% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.33% | -0.26% | -4.09% | |
| 13 | HLI | Houlihan Lokey INC | 株式-金融 | 1.32% | -0.39% | -2.73% | |
| 14 | R | Ryder System INC | 株式-資本財 | 1.28% | — | -2.67% | |
| 15 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 1.28% | — | -3.66% | |
| 16 | ALB | Albemarle CORP | 株式-素材 | 1.19% | +0.20% | -1.80% | |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings INC | 株式-素材 | 1.17% | +0.43% | -1.90% | |
| 18 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 1.12% | -0.24% | +45.40% | |
| 19 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | -4.56% | |
| 20 | DAR | Darling Ingredients INC | 株式-生活必需品 | 1.07% | +0.40% | -3.52% | |
| 21 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 0.99% | +0.18% | -3.48% | |
| 22 | CBT | Cabot CORP | 株式-素材 | 0.98% | +0.10% | +1.70% | |
| 23 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.97% | +0.09% | -3.71% | |
| 24 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 0.96% | — | -3.16% | |
| 25 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -1.98% | |
| 26 | ENTG | Entegris INC | 株式-IT | 0.91% | +0.21% | -2.52% | |
| 27 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.90% | -0.22% | -1.12% | |
| 28 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 株式-素材 | 0.85% | — | -1.55% | |
| 29 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.18% | +8.82% | |
| 30 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.09% | -3.59% | |
| 31 | MDU | Mdu Resources Group INC | 株式-公益事業 | 0.84% | — | -0.65% | |
| 32 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 0.83% | +0.14% | -3.71% | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.83% | — | -2.67% | |
| 34 | FLS | Flowserve CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | -2.81% | |
| 35 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 株式-金融 | 0.80% | — | -2.74% | |
| 36 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 株式-その他 | 0.78% | — | -3.13% | |
| 37 | CRUS | Cirrus Logic INC | 株式-IT | 0.78% | +0.10% | -2.55% | |
| 38 | EMN | Eastman Chemical Co | 株式-素材 | 0.77% | +0.11% | +1.69% | |
| 39 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.31% | -0.44% | |
| 40 | EWBC | East West Bancorp INC | 株式-金融 | 0.73% | — | -2.69% | |
| 41 | BOX | Box INC - Class A | 株式-IT | 0.71% | -0.25% | -2.93% | |
| 42 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.71% | — | -8.71% | |
| 43 | MIDD | Middleby CORP | 株式-資本財 | 0.71% | — | -1.25% | |
| 44 | UBSI | United Bankshares INC | 株式-金融 | 0.71% | — | -2.49% | |
| 45 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 株式-その他 | 0.70% | — | -0.80% | |
| 46 | CRL | Charles River Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.15% | -1.71% | |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems INC | 株式-IT | 0.68% | — | -3.11% | |
| 48 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 0.68% | — | -3.59% | |
| 49 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -2.46% | |
| 50 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.65% | — | -4.36% |
1–50 of 295
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 295 | $242.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 299 | $233.4億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 288 | $230.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 292 | $221.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 288 | $208.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 290 | $223.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 289 | $229.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 282 | $213.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 285 | $218.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 288 | $200.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1166 | $173.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1175 | $178.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1172 | $172.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1177 | $163.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1177 | $148.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1189 | $150.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1188 | $168.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1198 | $173.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1193 | $163.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1189 | $170.2億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 1195 | $167.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 1206 | $144.8億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 1200 | $115.9億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1180 | $105.8億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 1181 | $88.7億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 1193 | $127.2億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1186 | $110.7億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 1194 | $110.7億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 1209 | $104.7億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 1214 | $91.8億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 1211 | $111.6億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 1214 | $106.9億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 1225 | $105.7億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 1224 | $104.4億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 229 | $100.4億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 226 | $95.2億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 227 | $93.7億 | 13 | |
| 2016-12-31 | 1191 | $91.6億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 385 | $95.3億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 389 | $92.2億 | 13 | |
| 2016-03-31 | 400 | $95.4億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 391 | $98.1億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 395 | $101.8億 | 18 | |
| 2015-06-30 | 390 | $114.5億 | 9 | |
| 2015-03-31 | 388 | $116.2億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 399 | $121.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 389 | $119.6億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 408 | $125.6億 | 9 | |
| 2014-03-31 | 406 | $124.7億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 416 | $124.7億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 414 | $120.5億 | 20 | 1CLB2ARMH3ICLR |
| 2013-06-30 | 403 | $114.3億 | 0 | 1CLB2ARMH3VAL |
今四半期の持株変動
Earnest Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Daktronics INC (DAKT); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORM | Formfactor INC | +0.6% | -15.58% | 減少 |
| 2 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.4% | -1.90% | 減少 |
| 3 | DAR | Darling Ingredients INC | +0.4% | -3.52% | 減少 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.4% | -12.91% | 減少 |
| 5 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | +0.3% | -0.44% | 減少 |
| 6 | AROC | Archrock INC | +0.3% | -2.68% | 減少 |
| 7 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.3% | -2.43% | 減少 |
| 8 | ENTG | Entegris INC | +0.2% | -2.52% | 減少 |
| 9 | ALB | Albemarle CORP | +0.2% | -1.80% | 減少 |
| 10 | AKAM | Akamai Technologies INC | +0.2% | -3.48% | 減少 |
| 11 | EME | Emcor Group INC | +0.2% | +8.82% | 増加 |
| 12 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | -2.04% | 減少 |
| 13 | WWD | Woodward INC | +0.2% | -4.09% | 減少 |
| 14 | FCFS | Firstcash Holdings INC | +0.2% | -2.55% | 減少 |
| 15 | OII | Oceaneering Intl INC | +0.2% | -2.83% | 減少 |
| 16 | ARW | Arrow Electronics INC | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 17 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 18 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -2.80% | 減少 |
| 19 | PLXS | Plexus CORP | +0.1% | -2.91% | 減少 |
| 20 | EMN | Eastman Chemical Co | +0.1% | +1.69% | 増加 |
| 21 | AIR | Aar CORP | +0.1% | -2.86% | 減少 |
| 22 | MUR | Murphy Oil CORP | +0.1% | +0.01% | 増加 |
| 23 | ECG | Everus Construction Group | +0.1% | -2.77% | 減少 |
| 24 | CBT | Cabot CORP | +0.1% | +1.70% | 増加 |
| 25 | CRUS | Cirrus Logic INC | +0.1% | -2.55% | 減少 |
| 26 | LFUS | Littelfuse INC | +0.1% | -3.99% | 減少 |
| 27 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +0.81% | 増加 |
| 28 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -1.35% | 減少 |
| 29 | TDY | Teledyne Technologies INC | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 30 | BWA | Borgwarner INC | +0.1% | -3.59% | 減少 |
| 31 | CNC | Centene CORP | -0.1% | +2.39% | 増加 |
| 32 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | -2.23% | 減少 |
| 33 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.2% | +1.85% | 増加 |
| 34 | CRL | Charles River Laboratories | -0.2% | -1.71% | 減少 |
| 35 | IQV | Iqvia Holdings INC | -0.2% | -3.48% | 減少 |
| 36 | BXP | Bxp INC | -0.2% | -3.14% | 減少 |
| 37 | WBS | Webster Financial CORP | -0.2% | -28.86% | 減少 |
| 38 | SNPS | Synopsys INC | -0.2% | -1.12% | 減少 |
| 39 | SF | Stifel Financial CORP | -0.2% | +45.40% | 増加 |
| 40 | BOX | Box INC - Class A | -0.3% | -2.93% | 減少 |
| 41 | RJF | Raymond James Financial INC | -0.3% | -4.09% | 減少 |
| 42 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.3% | -0.48% | 減少 |
| 43 | HLI | Houlihan Lokey INC | -0.4% | -2.73% | 減少 |
| 44 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.5% | -5.16% | 減少 |
| 45 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DAKT | Daktronics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PNFP | Pinnacle Financial Partners, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CASH | Pathward Financial INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Earnest Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？
Earnest Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $242.5億、295 件のポジションが開示されています。
Earnest Partners LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Earnest Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Moog Inc-class A (MOG-A) — $5.4億 (2.2%)
2. Formfactor INC (FORM) — $4.7億 (1.9%)
3. Reinsurance Group Of America (RGA) — $4.6億 (1.9%)
4. Woodward INC (WWD) — $4.6億 (1.9%)
5. Gatx CORP (GATX) — $4.5億 (1.8%)
Earnest Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Earnest Partners LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、8件の保有増加、36件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: Daktronics INC (DAKT); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP)
Earnest Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEarnest Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 25.8%
• Information Technology: 20.2%
• Financials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Materials: 6.6%
• Health Care: 6.1%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
GI
Gamco Investors, INC. Et Al
申告総資産額
$101.6億
1,007 stks
2026-03-31
集中度2.1
回転率16.4
セクター集中度54.4
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Gatx CORPも共通保有
詳細を見る
EA
EULAV Asset Management
申告総資産額
$31.2億
133 stks
2026-03-31
集中度5.9
回転率32.3
セクター集中度68.3
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Woodward INCも共通保有
詳細を見る
AW
Alpha Wave Global, LP
申告総資産額
$7.9億
20 stks
2026-03-31
集中度100.0
回転率18.3
セクター集中度100.0
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Woodward INCも共通保有
詳細を見る