DC
Dynamic Capital Management Ltd
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1199.0万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 39
Dynamic Capital Management Ltdは最新の13F報告書で39件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1199.0万、四半期回転率は173.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.7
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 64.57
- 多様性
- 78
- ポジション規律
- 93.33
直近の動向
増加 CPRT
+36.5% $30.9万
減少 MTN
-76.1% -$86.5万
全売却 ORCL
全売却 HAS
全売却 DIS
新規購入 FDS
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 8.09% | +4.80% | +36.53% | |
| 2 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 7.41% | +7.41% | NEW | |
| 3 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 5.92% | +5.92% | NEW | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.87% | +4.87% | NEW | |
| 5 | HES | Hess CORP | 株式-その他 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 6 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 4.56% | +4.56% | NEW | |
| 7 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 4.10% | — | +31.30% | |
| 8 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 9 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 株式-その他 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 10 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 2.99% | +2.99% | NEW | |
| 11 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | SYMCEUR | Symantec CORP | 株式-その他 | 2.76% | +2.76% | NEW | |
| 13 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 14 | MTN | Vail Resorts INC | 株式-一般消費財 | 2.33% | -3.37% | -76.11% | |
| 15 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 16 | DCI | Donaldson Co INC | 株式-資本財 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 17 | GWRUSD | Genesee & Wyoming Inc-cl A | 株式-その他 | 1.98% | — | -15.54% | |
| 18 | ✓ | Mylan N V | 株式-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 19 | NOVEUR | National Oilwell Varco INC | 株式-その他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 21 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.83% | +1.83% | NEW | |
| 22 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 23 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 24 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.78% | — | +24.39% | |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 1.74% | — | — | |
| 26 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.72% | — | — | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.69% | — | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.68% | — | — | |
| 29 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 1.68% | — | — | |
| 30 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.67% | — | — | |
| 31 | GAP | Gap Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.65% | — | +8.56% | |
| 32 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 1.37% | — | — | |
| 33 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 株式-IT | 1.33% | — | — | |
| 34 | MRO* | Marathon Oil CORP | 株式-その他 | 1.25% | — | — | |
| 35 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.21% | — | — | |
| 36 | ABEV | Ambev Sa-adr | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | +171.87% | |
| 37 | FLEX | Flex Ltd. | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 38 | RIG | Transocean Ltd. | 株式-エネルギー | 0.85% | — | +79.83% | |
| 39 | BB | Blackberry LTD | 株式-その他 | 0.76% | — | +29.90% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 39 | $1199.0万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 49 | $2007.8万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 49 | $2764.6万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 27 | $795.3万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 117 | $7440.2万 | 100 | |
| 2018-06-30 | 103 | $6260.8万 | 100 | |
| 2018-03-31 | 83 | $4024.4万 | 100 | |
| 2017-12-31 | 226 | $2.9億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 237 | $3.5億 | 100 | |
| 2017-06-30 | 235 | $4.4億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 266 | $6.2億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 365 | $9.4億 | 100 | |
| 2016-09-30 | 360 | $7.8億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 387 | $8.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 302 | $2.7億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 342 | $2.1億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 342 | $3.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 250 | $3.9億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 246 | $2.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 267 | $1.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 312 | $3.9億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 383 | $3.6億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 382 | $3.1億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 379 | $5.3億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 404 | $4.5億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 340 | $3.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Dynamic Capital Management Ltdの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 全売却: Xerox CORP (XRXCHF).
FAQ
Dynamic Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Dynamic Capital Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1199.0万、39 件のポジションが開示されています。
Dynamic Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dynamic Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Copart INC (CPRT) — $97.0万 (8.1%)
2. Factset Research Systems INC (FDS) — $88.8万 (7.4%)
3. Universal Health Services-b (UHS) — $71.0万 (5.9%)
4. Wells Fargo & Co (WFC) — $58.4万 (4.9%)
5. Hess CORP (HES) — $55.6万 (4.6%)
Dynamic Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dynamic Capital Management Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および29件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Hasbro INC (HAS); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 新規購入: Factset Research Systems INC (FDS); 全売却: Xerox CORP (XRXCHF)
Dynamic Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDynamic Capital Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 37.4%
• Health Care: 15.7%
• Financials: 14.9%
• Utilities: 12.0%
• Energy: 9.2%
• Materials: 5.6%
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