DL
Dockside LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177
Dockside LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は74.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.24
- 回転率
- 74.48
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 52.09
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.61
直近の動向
減少 TPG
-83.1% -$403.0万
増加 APA
+37.4% $407.7万
増加 WH
+126.7% $356.7万
減少 AON
-46.3% -$321.1万
増加 ECHO
+185.2% $321.9万
増加 AVGO
+199.4% $290.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.51% | — | -1.17% | |
| 2 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 3.48% | +0.72% | -15.29% | |
| 3 | MTDR | Matador Resources Co | 株式-エネルギー | 2.31% | — | -22.85% | |
| 4 | AIZ | Assurant INC | 株式-金融 | 2.01% | — | -0.69% | |
| 5 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.87% | — | -24.24% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.80% | — | -28.41% | |
| 7 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | +1.01% | +37.41% | |
| 8 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 1.62% | — | -12.00% | |
| 9 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.88% | +126.75% | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.57% | +6.77% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | — | -39.45% | |
| 12 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.40% | — | +5.99% | |
| 13 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 14 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | — | -34.59% | |
| 15 | OVV | Ovintiv INC | 株式-エネルギー | 1.35% | — | -8.12% | |
| 16 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 1.29% | — | +8.65% | |
| 17 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 18 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 1.23% | — | -18.82% | |
| 19 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | — | +13.65% | |
| 20 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 1.20% | +0.80% | +185.22% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.17% | +0.73% | +199.40% | |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.09% | — | +52.14% | |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +30.65% | |
| 24 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.98% | — | +67.93% | |
| 25 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 株式-エネルギー | 0.95% | — | -19.61% | |
| 26 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 0.94% | +0.71% | +398.70% | |
| 27 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.93% | -0.65% | -29.99% | |
| 28 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.50% | +151.18% | |
| 29 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 0.87% | — | +7.56% | |
| 30 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 0.87% | — | -2.24% | |
| 31 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.84% | — | +44.68% | |
| 32 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +38.11% | |
| 33 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | SAIA | Saia INC | 株式-資本財 | 0.80% | — | +23.52% | |
| 35 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.79% | -0.66% | -47.05% | |
| 36 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.78% | -0.84% | -46.33% | |
| 37 | CTRE | Caretrust Reit INC | 株式-不動産 | 0.78% | — | +92.86% | |
| 38 | WFRD | Weatherford International plc | 株式-エネルギー | 0.77% | — | -23.87% | |
| 39 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.76% | — | -5.95% | |
| 40 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 0.74% | — | -17.14% | |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.73% | — | +28.66% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.73% | — | +94.70% | |
| 44 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -33.61% | |
| 45 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.72% | — | +27.10% | |
| 46 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.72% | — | +13.83% | |
| 47 | SM | Sm Energy Co | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 48 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.70% | — | +38.57% | |
| 49 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.70% | — | -30.92% | |
| 50 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.69% | +0.69% | NEW |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Dockside LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新規購入: American International Group (AIG); 新規購入: Analog Devices INC (ADI).
FAQ
Dockside LLCとはどのような機関投資家ですか？
Dockside LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、177 件のポジションが開示されています。
Dockside LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Dockside LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Expand Energy CORP (EXE) — $1396.5万 (3.5%)
2. Permian Resources Corp-cl A (PR) — $1384.2万 (3.5%)
3. Matador Resources Co (MTDR) — $919.9万 (2.3%)
4. Assurant INC (AIZ) — $799.4万 (2.0%)
5. TechnipFMC plc (FTI) — $744.1万 (1.9%)
Dockside LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Dockside LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、7件の保有増加、8件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Jack Henry & Associates INC (JKHY); 新規購入: American International Group (AIG); 新規購入: Analog Devices INC (ADI)
Dockside LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDockside LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 32.5%
• Financials: 18.0%
• Information Technology: 10.6%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Utilities: 7.3%
• Real Estate: 7.2%
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