D. E. Shaw & Co., Inc.

D. E. Shaw & Co., Inc.

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$1663.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5804

D. E. Shaw & Co., Inc.は最新の13F報告書で5804件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1663.1億、四半期回転率は53.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
1.77
回転率
53.78
モメンタム／逆張り
70.53
セクター集中度
49.11
多様性
100
ポジション規律
63.02

直近の動向

  • 減少 SPY

    -69.8%　-$26.4億

  • 減少 NVDA

    -27.3%　-$18.1億

  • 増加 GOOG

    +142.3%　$11.0億

  • 減少 PLTR

    -40.7%　-$14.0億

  • 増加 AVGO

    +89.5%　$9.9億

  • 増加 GOOGL

    +49.1%　$7.3億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

D.E. Shaw本季大砍SPY部位七成，同時對NVDA、PLTR、AMD、MSFT等AI題材股進行減碼，反手加碼GOOG與AVGO。表面是在降Beta、鎖獲利，實則是嫌這批明星股股價太燙，趁市場情緒還在就分批倒貨給散戶，同時悄悄卡位下一波可能落後補漲的AI基礎設施與廣告巨頭。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是AI投資邏輯從硬體爆發轉向應用變現的拐點。NVDA、AMD等晶片股獲利預期已打到滿，一旦成長邊際減速，殺估值壓力將立刻出籠。轉向GOOG與AVGO，一來看好企業AI支出從訓練晶片轉向推論與雲端服務，二來押注聯準會政策不確定下，資金將從高本夢比股撤出，擁抱現金流穩健的網路龍頭。這局棋的勝負手，就在AI應用能否接棒硬體，繼續撐住獲利增長。

潜在的盲点

籌碼已經過於擁擠——人人都想搶進GOOG與AVGO等補漲標的，行情與預期同步提前反應，這些部位反而變成新的擁擠交易。更狠的是，被他們砍掉的NVDA、PLTR若反向繼續創高，這套居高思危的減碼就會顯得多餘，一旦市場反轉，這些大軍壓境的權值股將率先被當成提款機，多殺多風險一觸即發。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位3311銘柄を表示中（全5804銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT2.31%-0.79%-27.33%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.81%-0.35%-0.22%
3TSLATesla INC株式-一般消費財1.63%—+25.46%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.62%+0.54%+49.14%
5AVGOBroadcom INC株式-IT1.46%+0.68%+89.48%
6AAPLApple INC株式-IT1.41%—+17.78%
7GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.21%+0.71%+142.30%
8MUMicron Technology INC株式-IT1.18%—-5.60%
9METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.18%—+38.45%
10AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.01%-0.14%-11.31%
11BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.92%+0.33%+117.19%
12AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.89%-0.50%-38.53%
13TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.86%—-12.19%
14JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.81%+0.49%+161.83%
15PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.80%-0.70%-40.70%
16HDHome Depot INC株式-一般消費財0.80%—+32.44%
17SNDKSandisk CORP株式-IT0.74%+0.43%-17.76%
18TGTTarget CORP株式-一般消費財0.72%+0.53%+178.70%
19WDC 3 11-15-28Western Digital CORP株式-IT0.66%+0.27%-1.20%
20LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.65%—-0.48%
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.64%-1.40%-69.79%
22WDCWestern Digital CORP株式-IT0.64%—-42.96%
23COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.62%—-23.60%
24INTCIntel CORP株式-IT0.58%+0.30%+56.74%
25GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.58%—-10.99%
26LITELumentum Holdings INC株式-IT0.57%+0.30%+1.63%
27CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT0.56%+0.25%+95.19%
28INSMInsmed INC株式-ヘルスケア0.55%—+29.28%
29BEBloom Energy Corp- A株式-資本財0.54%—-44.76%
30TXNTexas Instruments INC株式-IT0.53%-0.26%-44.95%
31BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.52%-0.44%-37.20%
32SOFISofi Technologies INC株式-金融0.52%-0.25%+1.92%
33UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.52%-0.17%-15.83%
34VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.51%—+8.04%
35NETCloudflare INC - Class A株式-IT0.50%—+27.38%
36LITE 1.5 12-15-29Lumentum Holdings INC株式-IT0.48%+0.25%+2.17%
37ORCLOracle CORP株式-IT0.47%—+66.04%
38ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財0.47%—-4.04%
39MMM3m Co株式-資本財0.46%+0.30%+192.63%
40CCitigroup INC株式-金融0.46%—+61.11%
41SAPSap Se-sponsored Adr株式-IT0.44%—+83.44%
42ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.44%+0.29%+120.05%
43STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT0.43%+0.22%+32.82%
44TAt&t INC株式-通信サービス0.41%—-26.61%
45NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.40%-0.43%-56.71%
46NSCNorfolk Southern CORP株式-資本財0.39%—-0.65%
47LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.38%—-34.53%
48PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.37%—+63.96%
49TRGPTarga Resources CORP株式-エネルギー0.37%—-13.14%
50AXPAmerican Express Co株式-金融0.37%+0.35%+2190.49%
1–50 of 3,311

今四半期の持株変動

D. E. Shaw & Co., Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -69.79%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -27.33%.

D. E. Shaw & Co., Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOOGAlphabet Inc-cl C+0.7%+142.30%増加
2AVGOBroadcom INC+0.7%+89.48%増加
3GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.5%+49.14%増加
4TGTTarget CORP+0.5%+178.70%増加
5JPMJpmorgan Chase & Co+0.5%+161.83%増加
6SNDKSandisk CORP+0.4%-17.76%減少
7AXPAmerican Express Co+0.4%+2190.49%増加
8BSXBoston Scientific CORP+0.3%+117.19%増加
9MMM3m Co+0.3%+192.63%増加
10LITELumentum Holdings INC+0.3%+1.63%増加
11INTCIntel CORP+0.3%+56.74%増加
12ASMLASML Holding N.V.+0.3%+120.05%増加
13WDC 3 11-15-28Western Digital CORP+0.3%-1.20%減少
14BXBlackstone INC+0.3%+1526.90%増加
15LITE 1.5 12-15-29Lumentum Holdings INC+0.3%+2.17%増加
16CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.3%+95.19%増加
17MAMastercard INC - A+0.2%+253.50%増加
18CRCLCircle Internet Group INC+0.2%+1882.82%増加
19STXSeagate Technology Holdings plc+0.2%+32.82%増加
20AMZNAmazon.com INC-0.1%-11.31%減少
21UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-15.83%減少
22RDDTReddit Inc-cl A-0.2%-11.86%減少
23HONHoneywell International INC-0.2%-61.83%減少
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-47.38%減少
25CVNACarvana Co-0.2%-58.61%減少
26GEVGE Vernova INC-0.2%-86.99%減少
27DISWalt Disney Co/the-0.2%-50.05%減少
28BACBank Of America CORP-0.2%-57.32%減少
29ISRGIntuitive Surgical INC-0.2%-50.26%減少
30SPOTSpotify Technology S.A.-0.2%-53.45%減少
31VRSKVerisk Analytics INC-0.2%-60.98%減少
32SOFISofi Technologies INC-0.3%+1.92%増加
33FICOFair Isaac CORP-0.3%-45.19%減少
34TTWOTake-two Interactive Softwre-0.3%-67.02%減少
35MSIMotorola Solutions INC-0.3%-92.64%減少
36TXNTexas Instruments INC-0.3%-44.95%減少
37SCHWSchwab (charles) CORP-0.3%-66.87%減少
38MDBMongodb INC-0.3%-46.17%減少
39MCDMcdonald's CORP-0.3%-84.07%減少
40MSFTMicrosoft CORP-0.4%-0.22%減少
41ADBEAdobe INC-0.4%-59.27%減少
42NFLXNetflix INC-0.4%-56.71%減少
43BKNGBooking Holdings INC-0.4%-37.20%減少
44AMDAdvanced Micro Devices-0.5%-38.53%減少
45PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.7%-40.70%減少
46NVDANvidia CORP-0.8%-27.33%減少
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-1.4%-69.79%減少
48IVVIshares Core S&p 500 ETF—EXIT全売却
49QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
50MSTR 0 03-01-30Strategy INC—NEW新規購入

FAQ

D. E. Shaw & Co., Inc.とはどのような機関投資家ですか？
D. E. Shaw & Co., Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1663.1億、5804 件のポジションが開示されています。
D. E. Shaw & Co., Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、D. E. Shaw & Co., Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $38.4億 (2.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $30.1億 (1.8%) 3. Tesla INC (TSLA) — $27.2億 (1.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $27.0億 (1.6%) 5. Broadcom INC (AVGO) — $24.2億 (1.5%)
D. E. Shaw & Co., Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、D. E. Shaw & Co., Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -69.79%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -27.33%
D. E. Shaw & Co., Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくD. E. Shaw & Co., Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.5% • Consumer Discretionary: 14.3% • Financials: 11.5% • Health Care: 10.4% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.1%

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