CVI Holdings, LLC

セクター集中型集中投資型長期保有型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 144

CVI Holdings, LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 91.68
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 43.23

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FLUT	Flutter Entertainment plc	株式-一般消費財	46.25%	—	—
2	OTLY 9.25 09-14-28	Oatly Group AB	株式-その他	7.02%	—	—
3	SKYE	Skye Bioscience INC	株式-その他	4.69%	—	—
4	INMB	Inmune Bio INC	株式-その他	4.54%	—	—
5	✓	Gp-act Iii Acquisition CORP	株式-その他	3.98%	—	—
6	AZZ	Azz INC	株式-資本財	2.74%	—	—
7	✓	Flag Ship Acquisition CORP	株式-その他	2.71%	—	—
8	IBAC	Ib Acquisition CORP	株式-その他	2.15%	—	—
9	✓	Haymaker Acquisition CORP Iv	株式-その他	2.04%	—	-12.55%
10	ANSCW	Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation	株式-その他	1.78%	—	-32.63%
11	UCFI	Cn Healthy Food Tech Group C	株式-その他	1.67%	—	—
12	BAYA	Bayview Acquisition Corp-a	株式-その他	1.27%	—	—
13	TBMC	Trailblazer Merger CORP I	株式-その他	1.21%	—	—
14	✓	Nyxoah S A	株式-その他	1.11%	—	—
15	GDST	Goldenstone Acquisition LTD	株式-その他	1.06%	—	—
16	CRGX	Cargo Therapeutics INC	株式-その他	0.99%	—	—
17	NBR	Nabors Industries Ltd.	株式-その他	0.99%	—	-43.00%
18	✓	Bukit Jalil Gbl Acquisition	株式-その他	0.93%	—	—
19	✓	Dt Cloud Acquisition CORP	株式-その他	0.89%	—	—
20	✓	Keen Vision Acquisition CORP	株式-その他	0.89%	—	-28.32%
21	✓	Lionheart Holdings	株式-その他	0.86%	—	—
22	✓	Melar Acquisition CORP. I	株式-その他	0.86%	—	—
23	OAKU	Oak Woods Acquisition Corp-a	株式-その他	0.84%	—	—
24	RGLS	Regulus Therapeutics INC	株式-その他	0.62%	—	-71.48%
25	SRZN	Surrozen INC	株式-その他	0.61%	—	—
26	✓	Tmt Acquisition CORP	株式-その他	0.60%	—	—
27	FORL	Four Leaf Acquisition Cor-a	株式-その他	0.59%	—	-16.42%
28	TARA	Protara Therapeutic INC	株式-その他	0.54%	—	—
29	✓	Global Lights Acquisition Co	株式-その他	0.52%	—	-27.98%
30	✓	Allurion Technologies INC	株式-その他	0.45%	—	—
31	✓		株式-その他	0.43%	—	—
32	✓		株式-その他	0.43%	—	—
33	✓	Biolinerx LTD Adr	株式-その他	0.40%	—	—
34	SCLXUSD	Scilex Holding Co	株式-その他	0.35%	—	—
35	✓		株式-その他	0.34%	—	—
36	GROY	Gold Royalty CORP	株式-その他	0.30%	—	—
37	ACHV	Achieve Life Sciences INC	株式-その他	0.29%	—	-87.35%
38	✓	99 Acquisition Group INC	株式-その他	0.22%	—	-58.53%
39	✓	Ryvyl INC	株式-その他	0.13%	—	+752.74%
40	GBS1EUR	Gbs INC	株式-その他	0.13%	—	-26.24%
41	✓	Clover Leaf Capital CORP	株式-その他	0.11%	—	—
42	NXL	Nexalin Technology INC	株式-その他	0.08%	—	—
43	✓		株式-その他	0.06%	—	—
44	✓	Antelope Enterprise Hldgs Lt	株式-その他	0.06%	—	—
45	✓		株式-その他	0.06%	—	—
46	✓	Biodesix INC	株式-その他	0.05%	—	—
47	✓	Surgepays INC	株式-その他	0.05%	—	—
48	TNONW	Tenon Medical Inc-28	株式-その他	0.04%	—	—
49	IMAQR	International Media Acq-rts	株式-その他	0.04%	—	—
50	GROY-WS	Gold Royalty CORP -29	株式-その他	0.04%	—	—

1–50 of 144

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-06-30	144	$1.2億	0	1FLUT 2OTLY 9.25 09-14-28 3SKYE 主要銘柄2024-06-30 1.FLUT 2.OTLY 9.25 09-14-28 3.SKYE 4.INMB 5.G4035N 6.AZZ 7.G3530C 8.IBAC 9.G4375F 10.ANSCW
2024-03-31	157	$1.1億	0	1FLUT 2RGLS 3SPIR 主要銘柄2024-03-31 1.FLUT 2.RGLS 3.SPIR 4.ANSCW 5.ERAS 6.G4375F 7.ACHV 8.G79471 9.44934N 10.462837
2023-12-31	187	$4836.9万	0	1ONDS2G0131Y3G4375F 主要銘柄2023-12-31 1.ONDS 2.G0131Y 3.G4375F 4.G79471 5.NGNE 6.NBR 7.FBIO 8.CYBNEUR 9.462837 10.G52443
2023-09-30	229	$5059.5万	0	1IE2G794713G4375F 主要銘柄2023-09-30 1.IE 2.G79471 3.G4375F 4.G6363K 5.G52443 6.G8708L 7.G5870E 8.079174 9.G71704 10.15719Y
2023-06-30	277	$9517.1万	0	137961B225401K3ASNSUSD 主要銘柄2023-06-30 1.37961B 2.25401K 3.ASNSUSD 4.CRMD 5.FRDM 6.CRSR 7.BDTX 8.ANIP 9.G5260A 10.G79471
2023-03-31	413	$2.7億	0	1G717072TPG 3VAC 主要銘柄2023-03-31 1.G71707 2.TPG 3.VAC 4.37961B 5.FGMC 6.25401K 7.VG 8.G30092 9.CCXI 10.36263W
2022-12-31	615	$7.8億	0	1IBRX 2AMRSEUR3G3728Y 主要銘柄2022-12-31 1.IBRX 2.AMRSEUR 3.G3728Y 4.87823R 5.G71707 6.722850 7.TLT 8.36260F 9.ARES 10.QS
2022-09-30	882	$12.9億	0	1G3728Y2MBVIU 3LGVEUR 主要銘柄2022-09-30 1.G3728Y 2.MBVIU 3.LGVEUR 4.36146G 5.87823R 6.KKR 7.12520T 8.AVO 9.HPP 10.PENN
2022-06-30	930	$13.8億	0	1G3728Y2MBVIU 3LGVEUR 主要銘柄2022-06-30 1.G3728Y 2.MBVIU 3.LGVEUR 4.36146G 5.87823R 6.KKR 7.12520T 8.AVO 9.PENN 10.HPP
2022-03-31	928	$15.1億	0	1G3728Y2MBVIU3G8377A 主要銘柄2022-03-31 1.G3728Y 2.MBVIU 3.G8377A 4.LGVEUR 5.PENN 6.36146G 7.87823R 8.TSVT* 9.12520T 10.AVO
2021-12-31	948	$15.1億	0	1MTUS 6 12-01-25 2PENN3G3728Y 主要銘柄2021-12-31 1.MTUS 6 12-01-25 2.PENN 3.G3728Y 4.G8377A 5.MBVIU 6.LGVEUR 7.36146G 8.AMPSUSD 9.88332T 10.87823R
2021-09-30	899	$16.1億	0	1PENN 2MTUS 6 12-01-253G3728Y 主要銘柄2021-09-30 1.PENN 2.MTUS 6 12-01-25 3.G3728Y 4.MBVIU 5.G8377A 6.LGVEUR 7.36146G 8.NRDY 9.CIFR 10.G65317
2021-06-30	790	$14.8億	99	1PENN 2OWL3G3728Y 主要銘柄2021-06-30 1.PENN 2.OWL 3.G3728Y 4.G8377A 5.LGVEUR 6.MBVIU 7.36146G 8.88332T 9.66516U 10.QSI
2021-03-31	615	$14.5億	100	1PENN27201623TLRYEUR 主要銘柄2021-03-31 1.PENN 2.720162 3.TLRYEUR 4.BEAM 5.G3728Y 6.G8377A 7.EBI 8.553800 9.36146G 10.87823R
2020-12-31	182	$5.4億	100	10492842PENN3G8377A 主要銘柄2020-12-31 1.049284 2.PENN 3.G8377A 4.88332T 5.HECGBP 6.12520T 7.9837FR 8.G2425N 9.38102H 10.561204
2020-09-30	83	$2.5億	100	1FCELCHF 2PENN 3GRAFUSD 主要銘柄2020-09-30 1.FCELCHF 2.PENN 3.GRAFUSD 4.HECGBP 5.MTUS 6 06-01-21 6.G7307X 7.NBP 8.CKPTUSD 9.RMTIEUR 10.36258Q
2020-06-30	70	$2.7億	100	16541102TME389374L 主要銘柄2020-06-30 1.654110 2.TME 3.89374L 4.GNUSEUR 5.IIPR 6.443761 7.INO 6.5 03-01-24 8.CFRXUSD 9.NK1USD 10.ARCT
2020-03-31	37	$2847.8万	100	1MTUS 6 06-01-212G988823INO 6.5 03-01-24 主要銘柄2020-03-31 1.MTUS 6 06-01-21 2.G98882 3.INO 6.5 03-01-24 4.M4130Y 5.SENS 5.25 02-01-23 6.00547W 7.07160F 8.15117N 9.G3788M 10.RXIIEUR
2019-12-31	36	$7098.1万	100	1ABEO1EUR 2MTUS 6 06-01-21 3AMRSEUR 主要銘柄2019-12-31 1.ABEO1EUR 2.MTUS 6 06-01-21 3.AMRSEUR 4.REPL 5.MNKD 6.G63637 7.THCXEUR 8.XCUR 9.MCF1EUR 10.FLNA
2019-09-30	43	$4454.7万	100	1ANIP 3 12-01-19 2MTUS 6 06-01-213817763 主要銘柄2019-09-30 1.ANIP 3 12-01-19 2.MTUS 6 06-01-21 3.817763 4.XCUR 5.TPB 6.VUZI 7.SENS 5.25 02-01-23 8.G3788M 9.CRMD 10.TEUM
2019-06-30	64	$8662.6万	100	1SCOR1EUR28177633ANIP 3 12-01-19 主要銘柄2019-06-30 1.SCOR1EUR 2.817763 3.ANIP 3 12-01-19 4.MTUS 6 06-01-21 5.MDCOUSD 6.SRNE 7.CALAEUR 8.G3788M 9.GNFTY 10.SRRK
2019-03-31	58	$1.1億	100	1NSTGEUR 22655787D 3MTUS 6 06-01-21 主要銘柄2019-03-31 1.NSTGEUR 2.2655787D 3.MTUS 6 06-01-21 4.ANIP 3 12-01-19 5.GNFTY 6.G0750W 7.G3788M 8.PSDVUSD 9.AGLEUSD 10.TMDEUR
2018-12-31	42	$4489.2万	97	1MNKD 2MTUS 6 06-01-21 3ANIP 3 12-01-19 主要銘柄2018-12-31 1.MNKD 2.MTUS 6 06-01-21 3.ANIP 3 12-01-19 4.G3788M 5.SENS 5.25 02-01-23 6.42237K 7.761640 8.M96883 9.BBGIEUR 10.91914N
2018-09-30	47	$6045.5万	94	1MTUS 6 06-01-21 2ANIP 3 12-01-19 3DOO 主要銘柄2018-09-30 1.MTUS 6 06-01-21 2.ANIP 3 12-01-19 3.DOO 4.GTHXEUR 5.007624 6.M96883 7.ALDX 8.BBGIEUR 9.SENS 5.25 02-01-23 10.876033
2018-06-30	53	$8033.8万	84	1MTUS 6 06-01-212G3788M3ANIP 3 12-01-19 主要銘柄2018-06-30 1.MTUS 6 06-01-21 2.G3788M 3.ANIP 3 12-01-19 4.NVAX 5.VERI 6.M96883 7.TELLEUR 8.14875P 9.42327L 10.876033
2018-03-31	47	$7365.8万	0	1MTUS 6 06-01-21 2ANIP 3 12-01-193G3788M 主要銘柄2018-03-31 1.MTUS 6 06-01-21 2.ANIP 3 12-01-19 3.G3788M 4.ADC 5.42327L 6.871639 7.AKBA 8.MGNX 9.NVTA1EUR 10.ZSANEUR

今四半期の持株変動

CVI Holdings, LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

CVI Holdings, LLCとはどのような機関投資家ですか？

CVI Holdings, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、144 件のポジションが開示されています。

CVI Holdings, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、CVI Holdings, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Flutter Entertainment plc (FLUT) — $5364.7万 (46.3%) 2. Oatly Group AB (OTLY 9.25 09-14-28) — $814.4万 (7.0%) 3. Skye Bioscience INC (SKYE) — $544.5万 (4.7%) 4. Inmune Bio INC (INMB) — $526.0万 (4.5%) 5. Gp-act Iii Acquisition CORP — $461.4万 (4.0%)

CVI Holdings, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、CVI Holdings, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

CVI Holdings, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCVI Holdings, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 94.4% • Industrials: 5.6%