CL
Ctc LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$21.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 112
CTC LLCは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$21.7億、四半期回転率は13.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 58.4
- 回転率
- 13.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 88
- ポジション規律
- 76.44
直近の動向
増加 GLD
-6.7% $92.8億
減少 QQQ
+2.2% -$12.9億
増加 MU
+6.3% $29.1億
減少 SPY
-5.3% $11.0億
減少 TSLA
+103.7% -$17.7億
減少 NVDA
-63.5% -$16.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
CTC本季玩的是「高檔換手、暗中調倉」的把戲。表面砍了NVDA和SPY，實際上把子彈集中灌進QQQ、MU和TSM，明顯是在賭AI供應鏈的接力賽——從輝達轉向記憶體與代工。更狠的是趁金價暴漲減碼GLD，雖然權重反升，但這手出貨節奏透著「邊拉邊賣」的算計。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是Fed資金行情還沒完，但主角要換人做做看。加碼HYG高收益債代表對信用環境放心，敢在NVDA高檔倒貨、轉進MU與TSM，押的是記憶體週期與先進製程需求接棒AI成長。這盤棋的勝負手在於科技股盈餘能否撐住本益比，一旦AI資本支出踩煞車，整個資金派對就會瞬間冷場。
潜在的盲点
籌碼極度擁擠在科技相關ETF與個股，QQQ加SPY就吃掉近45%權重，根本是跟市場對賭。只要風向一變、殺估值行情啟動，這些重倉部位絕對是多殺多的火種。本季新追的MU、TSM都是高波動標的，流動性一抽，第一個被掃出場的就是這種跟風倉。」
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位44銘柄を表示中（全112銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 30.34% | -1.28% | -5.32% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 14.47% | -1.50% | +2.24% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 14.01% | +3.69% | -6.71% | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 6.37% | +1.05% | +123.38% | |
| 5 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 5.30% | -1.18% | +103.73% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.97% | -1.06% | -63.46% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 3.53% | -0.22% | +49.58% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.33% | -0.38% | +91.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.26% | -0.16% | +54.72% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.20% | +48.84% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.88% | +1.30% | +6.26% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.80% | -0.30% | +24.33% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.63% | +0.11% | +72.79% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.22% | +0.58% | +238.07% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.21% | -0.17% | +116.77% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.09% | +0.05% | -46.17% | |
| 17 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 1.07% | -0.57% | +52.21% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.93% | -0.21% | -41.30% | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.07% | -59.27% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.21% | +95.15% | |
| 21 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 0.58% | -0.06% | +80.33% | |
| 22 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | -0.01% | -43.01% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.03% | +29.70% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.12% | +0.01% | +82.79% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.05% | +0.05% | +2289.44% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.02% | -0.04% | -71.04% | |
| 31 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.01% | -0.04% | -57.17% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.01% | -0.05% | -98.42% | |
| 33 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 0.01% | -0.03% | +64.66% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.01% | -0.02% | -95.22% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.01% | -0.04% | -99.21% | |
| 36 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.01% | -0.02% | +161.02% | |
| 37 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.01% | -0.01% | -70.66% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.01% | -0.01% | -63.17% | |
| 39 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | — | -0.02% | -13.47% | |
| 40 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | — | -0.01% | -96.33% | |
| 41 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | — | -0.04% | -99.87% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | — | -0.01% | -95.68% | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | — | -0.02% | -99.37% | |
| 44 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | — | -0.01% | -99.80% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 112 | $21.7億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 154 | $20.5億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 162 | $20.0億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 165 | $1686.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 163 | $1420.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 282 | $1628.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 278 | $17.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 288 | $17.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 306 | $19.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 311 | $1971.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 332 | $1732.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 310 | $1926.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 335 | $1685.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 298 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 289 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 286 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 288 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 243 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 163 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 122 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 101 | $1.6億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 86 | $1.5億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 66 | $1.4億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 68 | $1.3億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 66 | $1.2億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 62 | $8769.8万 | 17 | |
| 2019-09-30 | 46 | $7894.1万 | 16 | |
| 2019-06-30 | 48 | $6919.0万 | 23 | |
| 2019-03-31 | 46 | $6357.5万 | 21 | |
| 2018-12-31 | 45 | $5639.9万 | 24 | |
| 2018-09-30 | 40 | $6827.9万 | 21 | |
| 2018-06-30 | 42 | $6145.9万 | 38 | |
| 2018-03-31 | 41 | $6993.4万 | 26 | |
| 2017-12-31 | 45 | $6151.0万 | 38 | |
| 2017-09-30 | 28 | $5.0億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 4 | $2.0億 | 97 | |
| 2017-03-31 | 4 | $9805.9万 | 52 | |
| 2016-12-31 | 5 | $8826.0万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 4 | $1.2億 | 88 | |
| 2016-06-30 | 3 | $1.5億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 2 | $5.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 6 | $2.5億 | 73 | |
| 2015-09-30 | 4 | $1.9億 | 82 | |
| 2015-06-30 | 5 | $1.4億 | 70 | |
| 2015-03-31 | 5 | $7440.0万 | 70 | |
| 2014-12-31 | 4 | $1.3億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 5 | $2.6億 | 68 | |
| 2014-06-30 | 4 | $1.6億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 9 | $40.9億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 5 | $60.8億 | 47 | |
| 2013-09-30 | 39 | $39.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 35 | $12.8億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ctc LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +3.7% | -6.71% | 減少 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +1.3% | +6.26% | 増加 |
| 3 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +1.1% | +123.38% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | +238.07% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +95.15% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +72.79% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | -46.17% | 減少 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.1% | +2289.44% | 増加 |
| 9 | MELI | Mercadolibre INC | 0% | +82.79% | 増加 |
| 10 | BKNG | Booking Holdings INC | 0% | -43.01% | 減少 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | 0% | -70.66% | 減少 |
| 12 | ADBE | Adobe INC | 0% | -96.33% | 減少 |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 0% | -95.68% | 減少 |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer INC | 0% | -99.80% | 減少 |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -63.17% | 減少 |
| 16 | CVNA | Carvana Co | 0% | +161.02% | 増加 |
| 17 | C | Citigroup INC | 0% | -95.22% | 減少 |
| 18 | XLE | Ss Energy Select Sector | 0% | -99.37% | 減少 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -13.47% | 減少 |
| 20 | SNOW | Snowflake INC | 0% | +64.66% | 増加 |
| 21 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 0% | +29.70% | 増加 |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 0% | -71.04% | 減少 |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings INC | 0% | -99.87% | 減少 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -99.21% | 減少 |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 0% | -57.17% | 減少 |
| 26 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -98.42% | 減少 |
| 27 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.1% | +80.33% | 増加 |
| 28 | NFLX | Netflix INC | -0.1% | -59.27% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +54.72% | 増加 |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +116.77% | 増加 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +48.84% | 増加 |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -41.30% | 減少 |
| 33 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | +49.58% | 増加 |
| 34 | AAPL | Apple INC | -0.3% | +24.33% | 増加 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +91.28% | 増加 |
| 36 | MSTR | Strategy INC | -0.6% | +52.21% | 増加 |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | -1.1% | -63.46% | 減少 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -1.2% | +103.73% | 増加 |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.3% | -5.32% | 減少 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.5% | +2.24% | 増加 |
| 41 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | FSLR | First Solar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Ctc LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ctc LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.7億、112 件のポジションが開示されています。
Ctc LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ctc LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6.6億 (30.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3.1億 (14.5%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — $3.0億 (14.0%)
4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $1.4億 (6.4%)
5. Tesla INC (TSLA) — $1.2億 (5.3%)
Ctc LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ctc LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、20件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG)
Ctc LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCtc LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.0%
• Consumer Discretionary: 25.6%
• Communication Services: 20.3%
• Financials: 2.0%
• Industrials: 0.0%
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