Crumly & Associates Inc. 13F保有とAI分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 196

Crumly & Associates Inc.は最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.11
回転率: 20.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.25
多様性: 100
ポジション規律: 81.46

直近の動向

増加 RDVY
+5.5%　$527.7万
増加 EVIM
+350.8%　$318.5万
減少 XLE
-21.3%　-$224.9万
増加 GRID
+23.7%　$345.6万
減少 FMHI
-70.2%　-$227.8万
減少 JPST
-90.3%　-$214.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位194銘柄を表示中（全196銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-その他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-その他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-その他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-その他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-その他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-その他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -1.29
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	196	$5.2億	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要銘柄2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	$4.8億	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要銘柄2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	$4.8億	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	$4.6億	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	$4.1億	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	$3.6億	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	$3.7億	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	$3.6億	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要銘柄2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	$3.5億	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要銘柄2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	$3.8億	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要銘柄2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	$3.4億	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	$2.3億	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要銘柄2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	$2.7億	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	$2.4億	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要銘柄2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	$2.4億	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要銘柄2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	$2.7億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	$2.5億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	$2.2億	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	$2.1億	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	$1.7億	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	$1.4億	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要銘柄2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	$1.2億	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	$1.1億	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要銘柄2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	$8144.0万	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要銘柄2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	$9653.0万	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

今四半期の持株変動

Crumly & Associates Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: ; 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B).

Crumly & Associates Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	増加
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	増加
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	増加
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	増加
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	減少
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	増加
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	増加
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	増加
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	増加
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新規購入
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	減少
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	増加
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新規購入
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	増加
20	✓		+0.1%	NEW	新規購入
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	減少
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新規購入
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	増加
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	減少
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	減少
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	減少
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	減少
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	増加
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	増加
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	減少
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	増加
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	増加
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	全売却
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	全売却
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	全売却
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	増加
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	全売却
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	減少
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	減少
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	減少
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	減少
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	減少
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	減少
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	減少
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	減少
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	減少
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	減少

FAQ

Crumly & Associates Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Crumly & Associates Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.2億、196 件のポジションが開示されています。

Crumly & Associates Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Crumly & Associates Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — $2904.6万 (5.6%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — $2616.4万 (5.0%) 3. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — $2450.6万 (4.7%) 4. Distillate US Fundamental St (DSTL) — $2244.1万 (4.3%) 5. Distillate International Fun (DSTX) — $2095.5万 (4.0%)

Crumly & Associates Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Crumly & Associates Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、20件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Fidelity Aaa Clo ETF (FAAA); 全売却: Medtronic plc (MDT); 新規購入: ; 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B)

Crumly & Associates Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrumly & Associates Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.8% • Financials: 13.0% • Communication Services: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 6.3% • Industrials: 4.9%

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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、First Trust Rising Dividendも共通保有

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Israel Discount Bank Of New York /gfn

CIK 0000824334

申告総資産額

$1.1億

477 stks

2016-12-31

データが古く、未更新

集中度8.4

回転率0.0

セクター集中度44.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Isha Curr Hedged Msci Eafeも共通保有

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Crumly & Associates Inc. 13F保有とAI分析

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 196

Crumly & Associates Inc.は最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.2億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.11
回転率: 20.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 72.25
多様性: 100
ポジション規律: 81.46

直近の動向

増加 RDVY
+5.5%　$527.7万
増加 EVIM
+350.8%　$318.5万
減少 XLE
-21.3%　-$224.9万
増加 GRID
+23.7%　$345.6万
減少 FMHI
-70.2%　-$227.8万
減少 JPST
-90.3%　-$214.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位194銘柄を表示中（全196銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	5.56%	+0.05%	+0.38%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	5.01%	+0.62%	+5.51%
3	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	4.69%	+0.18%	-2.05%
4	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	4.30%	-0.07%	+4.31%
5	DSTX	Distillate International Fun	ETF-その他	4.01%	-0.14%	+5.27%
6	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	3.87%	+0.28%	+8.15%
7	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-その他	3.02%	-0.03%	+3.98%
8	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	ETF-その他	2.74%	+0.17%	+2.60%
9	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.67%	—	+1.95%
10	PSH	Pgim Short Duration High Yld	ETF-その他	2.59%	—	+2.16%
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-その他	2.59%	+0.22%	+1.82%
12	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.55%	+0.29%	+2.81%
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	2.40%	+0.23%	+7.54%
14	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	2.24%	+0.10%	-1.91%
15	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	2.20%	+0.15%	-4.33%
16	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.13%	+0.52%	+23.67%
17	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	1.87%	-0.07%	+3.94%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.83%	+0.33%	-2.39%
19	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.66%	-0.04%	-0.72%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	+0.12%	+2.89%
21	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	1.52%	-0.46%	-2.79%
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.45%	—	-1.10%
23	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.41%	+0.23%	+15.12%
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+18.26%
25	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-その他	1.15%	—	-3.37%
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.08%	—	-12.76%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.04%	—	-12.08%
28	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.02%	+0.36%	+66.69%
29	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.92%	-0.57%	-21.33%
30	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-テック型	0.89%	+0.06%	-6.33%
31	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	-0.21%	-17.54%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.81%	—	-20.77%
33	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	ETF-その他	0.78%	+0.59%	+350.80%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.75%	+0.07%	-0.60%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.73%	—	-1.01%
36	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	0.66%	+0.10%	+0.58%
37	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	0.61%	—	—
38	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-その他	0.59%	—	—
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	-1.54%
40	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.55%	+0.43%	+381.06%
41	FXN	First Trust Energy Alphadex	ETF-その他	0.55%	-0.36%	-27.10%
42	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.50%	+0.21%	+845.67%
43	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.50%	—	+6.57%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.07%	-9.22%
45	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	0.47%	—	-7.78%
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	-1.92%
47	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	—	+0.15%
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.42%	—	+0.34%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.41%	—	+2.27%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	-10.06%

1–50 of 194

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.73
アルファ: -1.3%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.78
カルマーレシオ: +1.67
インフォメーションレシオ: -1.29
トラッキングエラー: +4.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.5%
最悪12ヶ月: +3.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +11.7%
歪度: +0.07
尖度: -0.55
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	196	$5.2億	20	1HEFA 2RDVY 3JGRO 主要銘柄2026-06-30 1.HEFA 2.RDVY 3.JGRO 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.SMCO 9.JAAA 10.PSH
2026-03-31	200	$4.8億	24	1HEFA 2JGRO 3RDVY 主要銘柄2026-03-31 1.HEFA 2.JGRO 3.RDVY 4.DSTL 5.DSTX 6.SDVY 7.NFTY 8.JAAA 9.PSH 10.SMCO
2025-12-31	203	$4.8億	16	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-12-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.SDVY 6.MGV 7.DSTX 8.SMCO 9.TDIV 10.FCOM
2025-09-30	193	$4.6億	32	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-09-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.SDVY 7.SMCO 8.DSTX 9.TDIV 10.IWY
2025-06-30	159	$4.1億	0	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-06-30 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.JPST 5.HEFA 6.SDVY 7.MGV 8.DSTX 9.SMCO 10.TDIV
2025-03-31	167	$3.6億	100	1JGRO 2RDVY 3DSTL 主要銘柄2025-03-31 1.JGRO 2.RDVY 3.DSTL 4.HEFA 5.MGV 6.DSTX 7.VOO 8.SMCO 9.NFTY 10.JSI
2024-12-31	155	$3.7億	0	1RDVY 2DSTL 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.RDVY 2.DSTL 3.VONG 4.DGRO 5.HEFA 6.JAVA 7.VOO 8.JGRO 9.DEUS 10.IWY
2024-09-30	148	$3.6億	0	1RDVY 2DSTL 3HEFA 主要銘柄2024-09-30 1.RDVY 2.DSTL 3.HEFA 4.DGRO 5.VONG 6.JAVA 7.DEUS 8.DSTX 9.JGRO 10.NFTY
2024-06-30	137	$3.5億	0	1RDVY 2HEFA 3DSTL 主要銘柄2024-06-30 1.RDVY 2.HEFA 3.DSTL 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.FTEC 8.DSMC 9.DEUS 10.FXN
2024-03-31	131	$3.8億	0	1DSTL 2RDVY 3HEFA 主要銘柄2024-03-31 1.DSTL 2.RDVY 3.HEFA 4.QQEW 5.DGRO 6.JAVA 7.DSMC 8.DEUS 9.FTEC 10.FXN
2023-12-31	127	$3.4億	0	1IWY 2DSTL 3DSMC 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.DSMC 4.DEUS 5.HEFA 6.DGRO 7.FTEC 8.FMHI 9.VONG 10.FXN
2023-09-30	114	$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3JAAA 主要銘柄2023-09-30 1.DSTL 2.VOO 3.JAAA 4.XLE 5.NFTY 6.FXN 7.XLV 8.DSTX 9.FVD 10.DGRO
2023-06-30	117	$2.5億	0	1DSTL 2VOO 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.DSTL 2.VOO 3.XLE 4.EMLP 5.XLV 6.NFTY 7.FVD 8.DSTX 9.DGRO 10.DEUS
2023-03-31	108	$2.3億	0	1DSTL 2VOO 3EMLP 主要銘柄2023-03-31 1.DSTL 2.VOO 3.EMLP 4.XLE 5.FXZ 6.FVD 7.DGRO 8.XLV 9.SHYL 10.FXN
2022-12-31	95	$2.7億	0	1FTSM 2VOO 3JPST 主要銘柄2022-12-31 1.FTSM 2.VOO 3.JPST 4.DSTL 5.DIA 6.XLE 7.EMLP 8.46436E 9.FVD 10.FXZ
2022-09-30	104	$2.4億	0	1DSTL 2FTGC 3EMLP 主要銘柄2022-09-30 1.DSTL 2.FTGC 3.EMLP 4.IHI 5.IWY 6.FXZ 7.IJH 8.DGRO 9.XLE 10.RDVY
2022-06-30	106	$2.4億	0	1DSTL 2EMLP 3FTGC 主要銘柄2022-06-30 1.DSTL 2.EMLP 3.FTGC 4.IJH 5.IWY 6.DGRO 7.IQLT 8.XLE 9.FVD 10.FXZ
2022-03-31	108	$2.7億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要銘柄2022-03-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.DGRO 5.FXN 6.RDVY 7.FXZ 8.SDVY 9.XLE 10.FVD
2021-12-31	103	$2.5億	0	1IWY 2DSTL 3IJH 主要銘柄2021-12-31 1.IWY 2.DSTL 3.IJH 4.FVD 5.DGRO 6.SDVY 7.FXO 8.FXN 9.RDVY 10.IOO
2021-09-30	101	$2.2億	0	1IWY 2FXO 3FVD 主要銘柄2021-09-30 1.IWY 2.FXO 3.FVD 4.DGRO 5.FDN 6.IQLT 7.RDVY 8.FXN 9.FTCS 10.SCZ
2021-06-30	97	$2.1億	100	1IWY 2FVD 3DGRO 主要銘柄2021-06-30 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FXO 5.FDN 6.ESGE 7.FTCS 8.FXN 9.RDVY 10.IQLT
2021-03-31	92	$1.7億	29	1IWY 2FVD 3DGRO 主要銘柄2021-03-31 1.IWY 2.FVD 3.DGRO 4.FDN 5.FDIS 6.FTCS 7.ESGE 8.IQLT 9.IJH 10.RDVY
2020-12-31	80	$1.4億	62	1IWY 2FVD 3FTCS 主要銘柄2020-12-31 1.IWY 2.FVD 3.FTCS 4.FDN 5.FBT 6.DGRO 7.FDIS 8.ESGE 9.FTEC 10.IQLT
2020-09-30	61	$1.2億	38	1IWY 2FVD 3FTEC 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.FVD 3.FTEC 4.FDN 5.QQQ 6.FBT 7.IJH 8.IQLT 9.DBEF 10.VOO
2020-06-30	51	$1.1億	65	1IWY 2FTEC 3FVD 主要銘柄2020-06-30 1.IWY 2.FTEC 3.FVD 4.FDN 5.QQQ 6.XSLV 7.IQLT 8.DBEF 9.FBT 10.VOO
2020-03-31	47	$8144.0万	68	1FVD 2MTUM 3FDN 主要銘柄2020-03-31 1.FVD 2.MTUM 3.FDN 4.DGRO 5.FTEC 6.XSLV 7.IQLT 8.VOO 9.DBEF 10.FBT
2019-12-31	51	$9653.0万	—	1FVD 2MTUM 3IQLT 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.MTUM 3.IQLT 4.DGRO 5.FEM 6.DBEF 7.IOO 8.JPEM 9.FBT 10.IJH

今四半期の持株変動

Crumly & Associates Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.6%	+5.51%	増加
2	EVIM	Eaton Vance Int Muni Income	+0.6%	+350.80%	増加
3	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.5%	+23.67%	増加
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.4%	+381.06%	増加
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.4%	+66.69%	増加
6	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	-2.39%	減少
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.3%	+2.81%	増加
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.3%	+8.15%	増加
9	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+7.54%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.2%	+15.12%	増加
11	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.2%	+1.82%	増加
12	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+845.67%	増加
13	AZN	AstraZeneca PLC	+0.2%	NEW	新規購入
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.2%	-2.05%	減少
15	SMCO	Hilton Small-midcap Opp ETF	+0.2%	+2.60%	増加
16	FAAA	Fidelity Aaa Clo ETF	+0.2%	NEW	新規購入
17	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.2%	-4.33%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-5.94%	減少
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+2.89%	増加
20	✓		+0.1%	NEW	新規購入
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	-1.91%	減少
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+0.1%	+0.58%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新規購入
24	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.1%	+18.26%	増加
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-16.05%	減少
26	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-24.49%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-0.60%	減少
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-9.22%	減少
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	+0.1%	-6.33%	減少
30	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+0.38%	増加
31	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	0%	+3.98%	増加
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-0.72%	減少
33	DSTL	Distillate US Fundamental St	-0.1%	+4.31%	増加
34	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.1%	+3.94%	増加
35	TGT	Target CORP	-0.1%	EXIT	全売却
36	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
37	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.1%	EXIT	全売却
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	全売却
39	DSTX	Distillate International Fun	-0.1%	+5.27%	増加
40	MDT	Medtronic plc	-0.2%	EXIT	全売却
41	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	-0.2%	-46.31%	減少
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-31.96%	減少
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-48.05%	減少
44	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.2%	-17.54%	減少
45	FXN	First Trust Energy Alphadex	-0.4%	-27.10%	減少
46	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.4%	-57.17%	減少
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.5%	-90.28%	減少
48	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.5%	-2.79%	減少
49	FMHI	First Trust Municipal High I	-0.5%	-70.18%	減少
50	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.6%	-21.33%	減少