CG
Compound Global Advisors, LLC
高頻度取引型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$322.3万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Compound Global Advisors, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$322.3万、四半期回転率は142.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.71
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 75.83
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 92.62
直近の動向
減少 APH
-44.8% -$7.1万
増加 META
+309.8% $20.6万
減少 TSM
-30.4% -$3.0万
減少 LNG
-68.6% -$3.3万
減少 LLY
-15.5% -$2.1万
減少 SPGI
-18.0% -$2.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 8.88% | +4.41% | +309.84% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.66% | +2.13% | +153.57% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 7.86% | +7.86% | NEW | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 6.79% | +2.04% | +183.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.75% | +1.57% | +221.15% | |
| 6 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 株式-素材 | 4.83% | +4.83% | NEW | |
| 7 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 8 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 4.70% | +4.70% | NEW | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.32% | +4.32% | NEW | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 4.11% | +4.11% | NEW | |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.15% | -4.11% | -30.39% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.81% | +2.81% | NEW | |
| 16 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.35% | -5.80% | -44.80% | |
| 18 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 2.26% | -1.24% | +19.05% | |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.17% | +2.17% | NEW | |
| 20 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.71% | -2.52% | -15.49% | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.32% | -2.22% | -18.03% | |
| 24 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 26 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 27 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 28 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 29 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.88% | -2.55% | -68.55% | |
| 30 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 31 | ALK | Alaska Air Group INC | 株式-資本財 | 0.46% | +0.46% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $322.3万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 15 | $180.3万 | 20 | |
| 2025-09-30 | 18 | $184.3万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 17 | $109.7万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | $1692.8万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 39 | $2457.9万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | $6.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $5.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 35 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 33 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | $3.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | $3.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Compound Global Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 新規購入: Agnico Eagle Mines LTD (AEM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +4.4% | +309.84% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.1% | +153.57% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +2% | +183.02% | 増加 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +221.15% | 増加 |
| 5 | CPAY | Corpay INC | -1.2% | +19.05% | 増加 |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | -2.2% | -18.03% | 減少 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | -2.5% | -15.49% | 減少 |
| 8 | LNG | Cheniere Energy INC | -2.6% | -68.55% | 減少 |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -4.1% | -30.39% | 減少 |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | -5.8% | -44.80% | 減少 |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MA | Mastercard INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | NFLX | Netflix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | ELV | Elevance Health INC | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BSX | Boston Scientific CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | WAL | Western Alliance Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | CART | Maplebear INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMAT | Applied Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | EQT | Eqt CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | MCO | Moody's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | ALK | Alaska Air Group INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Compound Global Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Compound Global Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $322.3万、31 件のポジションが開示されています。
Compound Global Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compound Global Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — $28.6万 (8.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $27.9万 (8.7%)
3. Micron Technology INC (MU) — $25.3万 (7.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $21.9万 (6.8%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $18.5万 (5.8%)
Compound Global Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compound Global Advisors, LLCは36件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、5件の保有増加、5件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Sprott Physical Gold Trust (PHYS); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Alamos Gold Inc-class A (AGI); 新規購入: Agnico Eagle Mines LTD (AEM)
Compound Global Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompound Global Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 43.7%
• Communication Services: 15.0%
• Materials: 14.3%
• Financials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Energy: 3.6%
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