CE
Compass Efficient Model Portfolios, LLC
分散投資型高頻度取引型逆張り型
申告総資産額
$265.4万
報告対象四半期: 2013-12-31 · 銘柄数: 132
Compass Efficient Model Portfolios, LLCは最新の13F報告書で132件の保有を開示しました。申告期間は2013-12-31、保有総時価額は約$265.4万、四半期回転率は157.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.3
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 85.33
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.76
直近の動向
増加 AGG
-16.4% -$2.7万
増加 GOF
+14.8% $1.8万
増加 WMT
+1315.0% $8.3万
増加 MRK
+44.3% $3.4万
減少 BWX
-94.7% -$51.4万
増加 F
+484.1% $4.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 6.29% | +6.29% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.94% | +3.78% | -16.43% | |
| 3 | GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 株式-その他 | 3.96% | +3.32% | +14.80% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 3.69% | +3.22% | +44.35% | |
| 5 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 3.35% | +3.31% | +1315.00% | |
| 7 | PRFUSD | Invesco Ftse Rafi US 1000 Et | ETF-その他 | 2.75% | +1.54% | -60.24% | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.71% | — | +0.66% | ||
| 9 | ✓ | Healthcare Trust Of America | 株式-その他 | 2.34% | +1.97% | +33.33% | |
| 10 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 2.30% | — | — | |
| 11 | ✓ | Kayne Anderson Enrgy Com | 株式-その他 | 2.30% | — | — | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 2.11% | +2.03% | +484.13% | |
| 13 | ✓ | Powershares ETF Trust | ETF-その他 | 1.92% | — | — | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.81% | +0.32% | -76.30% | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.77% | +0.31% | -76.32% | |
| 17 | HEQ | John Hancock Divers INC Fund | 株式-その他 | 1.62% | — | — | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.52% | -72.82% | |
| 19 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | +0.37% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.51% | +1.50% | +1460.87% | |
| 21 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 1.47% | +0.62% | -68.27% | |
| 22 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC | 株式-その他 | 1.36% | +1.04% | -3.33% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 25 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-その他 | 1.21% | — | — | |
| 26 | PXF | Invesco Ftse Rafi Developed | ETF-その他 | 1.13% | +0.37% | -72.81% | |
| 27 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.13% | — | — | |
| 28 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 29 | PRIV | State Street IG Public & Private Credit ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.55% | |
| 30 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 1.09% | -2.88% | -94.66% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 32 | ✓ | Powershs Exch Trad Fd | 株式-その他 | 0.94% | — | — | |
| 33 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.52% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 35 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.58% | -42.42% | |
| 36 | ADUS | Addus Homecare CORP | 株式-その他 | 0.83% | — | — | |
| 37 | CN4 | Conn's INC | 株式-その他 | 0.83% | +0.73% | — | |
| 38 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.83% | — | +0.64% | |
| 39 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.83% | — | +0.22% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.83% | +0.42% | -59.36% | |
| 41 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.66% | +55.14% | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.75% | — | — | |
| 43 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 株式-その他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 44 | ✓ | FTSE RAFI US 1500 Small Cap | 株式-その他 | 0.72% | +0.32% | -68.20% | |
| 45 | ✓ | FTSE RAFI Emerg Mkts | 株式-その他 | 0.72% | +0.43% | -50.97% | |
| 46 | VVR | Invesco Senior Income Trust | 株式-その他 | 0.68% | — | — | |
| 47 | PBPUSD | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | -18.87% | |
| 48 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.57% | +0.22% | -72.38% | |
| 49 | SDIVEUR | Global X Superdividend ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.48% | |
| 50 | CNXN | Pc Connection INC | 株式-その他 | 0.53% | — | — |
1–50 of 132
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Compass Efficient Model Portfolios, LLCの2013-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 全売却: Greenhaven Continuous Cmdty; 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +3.8% | -16.43% | 減少 |
| 2 | GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | +3.3% | +14.80% | 増加 |
| 3 | WMT | Walmart INC | +3.3% | +1315.00% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +3.2% | +44.35% | 増加 |
| 5 | F | Ford Motor Co | +2% | +484.13% | 増加 |
| 6 | ✓ | Healthcare Trust Of America | +2% | +33.33% | 増加 |
| 7 | PRFUSD | Invesco Ftse Rafi US 1000 Et | +1.5% | -60.24% | 減少 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | +1460.87% | 増加 |
| 9 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC | +1% | -3.33% | 減少 |
| 10 | CN4 | Conn's INC | +0.7% | — | 変化なし |
| 11 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | +0.7% | +55.14% | 増加 |
| 12 | DWM | Wisdomtree International Equ | +0.6% | -68.27% | 減少 |
| 13 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.6% | -42.42% | 減少 |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | -72.82% | 減少 |
| 15 | ✓ | FTSE RAFI Emerg Mkts | +0.4% | -50.97% | 減少 |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | +0.4% | -59.36% | 減少 |
| 17 | PXF | Invesco Ftse Rafi Developed | +0.4% | -72.81% | 減少 |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.3% | -76.30% | 減少 |
| 19 | ✓ | FTSE RAFI US 1500 Small Cap | +0.3% | -68.20% | 減少 |
| 20 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.3% | -76.32% | 減少 |
| 21 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | +0.2% | -72.38% | 減少 |
| 22 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | +0.2% | -64.97% | 減少 |
| 23 | BWX | State Street Spdr Bloomberg | -2.9% | -94.66% | 減少 |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ✓ | Greenhaven Continuous Cmdty | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | HD | Home Depot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | HAL | Halliburton Co | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | VOD | Vodafone Group Public Limited Company | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | RHI | Robert Half INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ✓ | Hancock John Invt Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ITW | Illinois Tool Works | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Isis Pharmaceuticals INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CAG | Conagra Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 50 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Compass Efficient Model Portfolios, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Compass Efficient Model Portfolios, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2013-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $265.4万、132 件のポジションが開示されています。
Compass Efficient Model Portfolios, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compass Efficient Model Portfolios, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Intl Business Machines CORP (IBM) — $16.7万 (6.3%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $13.1万 (4.9%)
3. Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) — $10.5万 (4.0%)
4. Merck & Co. INC. (MRK) — $9.8万 (3.7%)
5. Cracker Barrel Old Country (CBRL) — $9.1万 (3.4%)
Compass Efficient Model Portfolios, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compass Efficient Model Portfolios, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：21件の新規ポジション開設、7件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF (QNDX); 全売却: Greenhaven Continuous Cmdty; 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM)
Compass Efficient Model Portfolios, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Efficient Model Portfolios, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 37.4%
• Health Care: 27.7%
• Consumer Staples: 24.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 1.2%
• Industrials: 0.8%
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