W&
Walsh & Associates, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 287
Walsh & Associates, LLCは最新の13F報告書で287件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は8.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 25.39
- 回転率
- 8.66
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.61
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 58.43
直近の動向
増加 ADX
+1970.9% $165.7万
減少 IWF
+1.9% -$122.7万
減少 SPYG
+1.8% -$93.2万
増加 DFUV
+3.3% $62.5万
減少 MSFT
-17.3% -$31.2万
増加 DFAT
+5.1% $23.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 13.68% | -1.13% | +1.93% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 13.13% | -0.84% | +1.81% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.30% | — | -0.22% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 8.99% | +0.67% | +3.27% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.51% | +0.12% | +1.49% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.14% | +1.71% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 2.55% | +0.25% | +5.07% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.40% | -0.15% | -0.24% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.27% | -0.16% | -0.44% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.15% | +4.26% | |
| 11 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 1.73% | +1.64% | +1970.88% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.70% | -0.06% | +0.13% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.06% | +7.87% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.07% | +1.92% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.32% | +0.05% | +0.01% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.23% | -0.07% | — | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.20% | -0.02% | -3.63% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.11% | — | -2.29% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.10% | -0.02% | +0.28% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.07% | +5.20% | |
| 21 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 株式-その他 | 0.98% | +0.23% | +0.91% | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +1.35% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -1.74% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.03% | — | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-その他 | 0.75% | +0.04% | +18.19% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | -3.95% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | -0.08% | -5.12% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.08% | -6.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.06% | -2.33% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.31% | -17.28% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.47% | — | — | |
| 35 | GGG | Graco INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.39% | +0.06% | +0.19% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.38% | -0.04% | -4.25% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.14% | -25.13% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.29% | +0.03% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.04% | +0.19% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.25% | -0.02% | -0.40% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -1.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.24% | -0.05% | -12.80% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -4.20% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | -0.08% | -19.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -1.41% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.08% | -24.37% |
1–50 of 287
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Walsh & Associates, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dnp Select Income Fund INC (DNP); 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 増加: Adams Diversified Equity (ADX) — 保有株数 +1970.88%; 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +1.93%; 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +1.81%.
FAQ
Walsh & Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Walsh & Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、287 件のポジションが開示されています。
Walsh & Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Walsh & Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1379.5万 (13.7%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1323.9万 (13.1%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1038.6万 (10.3%)
4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $906.3万 (9.0%)
5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $556.0万 (5.5%)
Walsh & Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Walsh & Associates, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、20件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Dnp Select Income Fund INC (DNP); 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 増加: Adams Diversified Equity (ADX) — 保有株数 +1970.88%; 増加: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 保有株数 +1.93%; 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +1.81%
Walsh & Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalsh & Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Staples: 15.6%
• Financials: 9.3%
• Utilities: 8.7%
• Industrials: 8.1%
• Health Care: 6.7%