IC
Isabella Capital Management LLP
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
Isabella Capital Management LLPは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 24.7
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 16
- ポジション規律
- 88.88
直近の動向
増加 MARA 2.125 09-01-31
+35.0% $331.7万
減少 HYG
-8.2% -$556.0万
増加 BABA 0.5 06-01-31
+14.6% $86.7万
減少 MSTR 0.875 03-15-31
-13.8% -$229.3万
増加 MSTR 0 12-01-29
0.0% $15.0万
減少 MSTR 0.625 09-15-28
0.0% -$18.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位8銘柄を表示中（全9銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 39.80% | -2.36% | -8.16% | |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | 株式-一般消費財 | 28.32% | +1.75% | +14.58% | |
| 3 | MARA 2.125 09-01-31 | Mara Holdings INC | 株式-金融 | 8.54% | +2.70% | +35.00% | |
| 4 | MSTR 0.875 03-15-31 | Strategy INC | 株式-IT | 7.17% | -1.35% | -13.79% | |
| 5 | MSTR 0 12-01-29 | Strategy INC | 株式-IT | 6.82% | +0.38% | — | |
| 6 | MSTR 0 03-01-30 | Strategy INC | 株式-IT | 6.46% | +6.46% | NEW | |
| 7 | MSTR 0.625 09-15-28 | Strategy INC | 株式-IT | 2.04% | -0.05% | — | |
| 8 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 9 | $1.3億 | 25 | |
| 2025-12-31 | 8 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Isabella Capital Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Equinox Gold CORP (EQXCN 4.75 10-15-28); 新規購入: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 新規購入: Super Micro Computer INC (SMCI); 増加: Mara Holdings INC (MARA 2.125 09-01-31) — 保有株数 +35.00%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -8.16%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA 2.125 09-01-31 | Mara Holdings INC | +2.7% | +35.00% | 増加 |
| 2 | BABA 0.5 06-01-31 | Alibaba Group Holding | +1.8% | +14.58% | 増加 |
| 3 | MSTR 0 12-01-29 | Strategy INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 4 | MSTR 0.625 09-15-28 | Strategy INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | MSTR 0.875 03-15-31 | Strategy INC | -1.4% | -13.79% | 減少 |
| 6 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -2.4% | -8.16% | 減少 |
| 7 | EQXCN 4.75 10-15-28 | Equinox Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | MSTR 0 03-01-30 | Strategy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | SMCI | Super Micro Computer INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Isabella Capital Management LLPとはどのような機関投資家ですか？
Isabella Capital Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、9 件のポジションが開示されています。
Isabella Capital Management LLPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Isabella Capital Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $5370.3万 (39.8%)
2. Alibaba Group Holding (BABA 0.5 06-01-31) — $3821.0万 (28.3%)
3. Mara Holdings INC (MARA 2.125 09-01-31) — $1152.7万 (8.5%)
4. Strategy INC (MSTR 0.875 03-15-31) — $967.8万 (7.2%)
5. Strategy INC (MSTR 0 12-01-29) — $919.7万 (6.8%)
Isabella Capital Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Isabella Capital Management LLPは7件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、2件の保有増加、2件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Equinox Gold CORP (EQXCN 4.75 10-15-28); 新規購入: Strategy INC (MSTR 0 03-01-30); 新規購入: Super Micro Computer INC (SMCI); 増加: Mara Holdings INC (MARA 2.125 09-01-31) — 保有株数 +35.00%; 減少: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — 保有株数 -8.16%
Isabella Capital Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIsabella Capital Management LLPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 47.0%
• Information Technology: 38.8%
• Financials: 14.2%