ZC
Z3 Capital Partners, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 187
Z3 Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で187件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は14.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.7
- 回転率
- 14.47
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 72.02
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 81.14
直近の動向
増加 EMO
+1.2% $551.4万
減少 PLTR
-3.3% -$567.5万
減少 RBRK
+6.9% -$257.3万
減少 PI
+5.9% -$223.6万
減少 BAC
-1.5% -$254.3万
減少 MSFT
+2.4% -$197.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMO | Clearbridge Energy Midstream | 株式-その他 | 8.46% | +1.76% | +1.25% | |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 5.59% | -1.07% | -3.35% | |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.44% | -0.39% | -1.46% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.14% | -0.14% | -1.74% | |
| 5 | BTO | John Hancock Financial Opp | 株式-その他 | 3.72% | +0.32% | +1.33% | |
| 6 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 株式-その他 | 3.57% | -0.12% | +2.35% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.05% | +6.87% | |
| 8 | NBXG | Neuberger Next Generation Co | 株式-その他 | 2.29% | -0.04% | +4.76% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.18% | +0.03% | +4.73% | |
| 10 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | -2.11% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.24% | +1.80% | |
| 12 | SDVD | Ft Vest Smid Rising Dividend | ETF-その他 | 1.89% | +0.19% | +4.07% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.38% | +2.38% | |
| 14 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 1.72% | — | +3.36% | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.65% | +0.32% | -0.46% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.60% | — | +3.05% | |
| 17 | XSCDX | Lmp Capital And Income Fund | 株式-その他 | 1.59% | +0.17% | +5.35% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.15% | +5.78% | |
| 19 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-その他 | 1.48% | — | -0.76% | |
| 20 | RBRK | Rubrik Inc-a | 株式-IT | 1.41% | -0.55% | +6.87% | |
| 21 | PROF | Profound Medical CORP | 株式-その他 | 1.34% | -0.21% | -0.12% | |
| 22 | BMEZ | Blackrock Hlth Sci Trm Tr Ii | 株式-その他 | 1.33% | — | +4.60% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.24% | -0.03% | -0.75% | |
| 24 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-その他 | 1.24% | -0.07% | -5.96% | |
| 25 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.17% | — | +7.97% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 1.09% | — | -0.95% | |
| 27 | IDE | Voya Infrastructure Indust | 株式-その他 | 1.03% | +0.18% | +13.33% | |
| 28 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 株式-その他 | 1.02% | — | +2.12% | |
| 29 | PI | Impinj INC | 株式-IT | 0.94% | -0.49% | +5.93% | |
| 30 | BTX | Blackrock Tech & Priv Eqty | 株式-その他 | 0.92% | — | -2.97% | |
| 31 | EIPI | Ft Energy Income ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.13% | -1.64% | |
| 32 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.08% | |
| 33 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.08% | -0.65% | |
| 34 | RVT | Royce Small-cap Trust INC | 株式-その他 | 0.78% | — | -0.50% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.77% | -0.04% | -0.84% | |
| 36 | GGLL | Direxion Daily Googl Bull 2x | ETF-その他 | 0.71% | -0.10% | +3.45% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.20% | -2.87% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.62% | +0.12% | -1.17% | |
| 39 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.06% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.17% | -0.53% | |
| 41 | SMCI | Super Micro Computer INC | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | +10.22% | |
| 42 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.57% | — | -3.75% | |
| 43 | ALAB | Astera Labs INC | 株式-IT | 0.57% | -0.12% | +19.22% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.06% | — | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 0.55% | -0.13% | +0.46% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | — | +1.48% | |
| 47 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 株式-IT | 0.50% | +0.26% | +84.79% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | — | |
| 49 | BGR | Blackrock Enrgy & Res Tr | 株式-その他 | 0.47% | +0.12% | +0.01% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +1.15% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Z3 Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Kyndryl Holdings INC (KD); 全売却: AtaiBeckley Inc. (ATAI); 全売却: Par Technology Corp/del (PAR); 新規購入: Clear Secure INC -class A (YOU).
FAQ
Z3 Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Z3 Capital Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、187 件のポジションが開示されています。
Z3 Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Z3 Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Clearbridge Energy Midstream (EMO) — $3339.8万 (8.5%)
2. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $2206.1万 (5.6%)
3. Bank Of America CORP (BAC) — $1754.8万 (4.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $1636.6万 (4.1%)
5. John Hancock Financial Opp (BTO) — $1466.9万 (3.7%)
Z3 Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Z3 Capital Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、19件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Kyndryl Holdings INC (KD); 全売却: AtaiBeckley Inc. (ATAI); 全売却: Par Technology Corp/del (PAR); 新規購入: Clear Secure INC -class A (YOU)
Z3 Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZ3 Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 42.6%
• Financials: 17.6%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Energy: 6.1%
• Communication Services: 6.0%
• Industrials: 5.3%